Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 | 312 | 422 | 200 | 356 | 517 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 | 312 | 422 | 200 | 356 | 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 258 | 53 | 312 | 415 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 104 | 30 | 89 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 312 | 126 | 43 | 14 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 148 | 312 | 422 | 200 | 356 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 148 | 312 | 422 | 200 | 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 258 | 53 | 312 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 38 | 104 | 30 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 147 | 312 | 126 | 43 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 | 312 | 422 | 200 | 356 | 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 19 | 70 | 91 | 106 | 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 293 | 352 | 109 | 250 | 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 293 | 352 | 109 | 250 | 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 148 | 312 | 422 | 200 | 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 14 | 19 | 70 | 91 | 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 134 | 293 | 352 | 109 | 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 134 | 293 | 352 | 109 | 250 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 4 | 5 | 51 | 22 | 13 |
| Выручка за предыдущий год | 728 | 519 | 1 706 | 990 | 1 999 | 1 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 718 | 515 | 1 701 | 939 | 1 977 | 1 610 |
| Выручка за отчетный год | 519 | 1 706 | 990 | 199 | 1 623 | 2 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 5 | 51 | 22 | 13 | 58 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 5 | 51 | 22 | 13 | 58 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 515 | 1 701 | 939 | 177 | 1 610 | 2 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 4 | 5 | 51 | 22 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 5 | 51 | 22 | 13 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 4 | 5 | 51 | 22 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 4 | 5 | 51 | 22 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 5 | 51 | 22 | 13 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 5 | 51 | 22 | 13 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 148 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,06 | 1,83 | 1,42 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,06 | 1,35 | 0,18 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 1,06 | 0,39 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,06 | 0,46 | 0,30 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 9,57 | 15,42 | 1,20 | 2,36 | 3,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,6 % | 11,0 % | 3,7 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | 26,3 % | 24,2 % | 12,3 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 109 дн. | 71 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.