Финансы МУП "ЖТК", Жатай
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖАТАЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 619 | 20 013 | 16 494 | 16 724 | 14 638 | 12 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 644 | 17 445 | 13 103 | 13 103 | 11 792 | 10 481 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 26 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 419 | 17 419 | 13 103 | 13 103 | 11 792 | 10 481 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 199 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 975 | 2 568 | 3 391 | 3 621 | 2 846 | 1 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 039 | 2 554 | 3 313 | 3 609 | 2 821 | 1 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 680 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 232 | 14 | 78 | 12 | 25 | 379 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 976 | 20 619 | 20 013 | 16 494 | 16 724 | 14 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 802 | 17 445 | 17 445 | 13 103 | 13 103 | 11 792 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 26 | 26 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 577 | 17 419 | 17 419 | 13 103 | 13 103 | 11 792 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 199 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 174 | 3 174 | 2 568 | 3 391 | 3 621 | 2 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 761 | 2 039 | 2 554 | 3 313 | 3 609 | 2 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 375 | 903 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 232 | 14 | 78 | 12 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 618 | 20 013 | 16 494 | 16 724 | 14 638 | 12 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 469 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 168 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 697 | 23 680 | 20 151 | 20 326 | 18 223 | 15 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 231 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 333 | 106 | 390 | 565 | 438 | 331 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 134 | 19 761 | 17 785 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 574 | 19 761 | 15 636 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 976 | 20 619 | 20 013 | 16 494 | 16 724 | 14 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 469 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 | 168 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 231 | 168 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 427 | 24 467 | 23 680 | 20 151 | 20 326 | 18 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 410 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 395 | 2 333 | 106 | 390 | 565 | 438 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 623 | 23 574 | 19 761 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 134 | 19 761 | 17 785 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 1 014 | 358 | 403 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 084 | 5 976 | 8 089 | 9 239 | 9 834 | 11 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 698 | 9 065 | 7 107 | 8 225 | 9 476 | 10 828 |
| Выручка за отчетный год | 5 976 | 8 089 | 9 239 | 9 834 | 11 231 | 14 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 982 | 1 014 | 358 | 403 | 469 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 982 | 1 014 | 358 | 403 | 469 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 065 | 7 107 | 8 225 | 9 476 | 10 828 | 13 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 982 | 1 014 | 358 | 403 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | 268 | 155 | 139 | 168 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 657 | 578 | 203 | 264 | 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | 268 | 155 | 139 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 168 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 562 | 52 | 657 | 578 | 203 | 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 176 | 57 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 81 | 92 | 98 | 122 | |
| Прочее за предыдущий год | 147 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 92 | 98 | 122 | 141 | |
| Прочее за отчетный год | 25 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 244 | 176 | 57 | 17 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 176 | 57 | 17 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 244 | 57 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 469 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 469 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 17 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 178 | 17 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 | 17 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 178 | 17 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 628 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 628 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 628 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 628 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 104 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 739 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 219 | 64 | 13 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 768 | 9 239 | 11 376 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 029 | 9 239 | 11 231 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 739 | 145 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 549 | 9 175 | 11 363 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 710 | 6 816 | 8 430 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 045 | 1 656 | 1 717 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 396 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 | 345 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 794 | 207 | 871 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 219 | 64 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 244 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -3,8 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,18 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,19 | -0,22 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,4 % | 1,2 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 131 дн. | 139 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.