Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАМЕДТЕХСНАБ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАМЕДТЕХСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 618 | 31 460 | 41 047 | 38 559 | 37 449 | 37 438 | 37 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 618 | 31 460 | 40 941 | 38 559 | 37 449 | 37 438 | 37 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 454 | 1 067 | 660 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 820 | 26 367 | 37 967 | 36 309 | 35 190 | 35 190 | 35 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 850 | 2 309 | 2 248 | 2 248 | 2 248 | 2 248 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 344 | 176 | 5 | 2 | 11 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 053 | 30 618 | 31 460 | 41 047 | 38 559 | 37 449 | 37 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 053 | 30 618 | 31 460 | 40 941 | 38 559 | 37 449 | 37 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 546 | 1 454 | 1 067 | 660 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 875 | 23 736 | 26 367 | 37 967 | 36 309 | 35 190 | 35 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 850 | 3 850 | 2 309 | 2 248 | 2 248 | 2 248 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 632 | 1 344 | 176 | 5 | 2 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 222 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 618 | 31 460 | 41 047 | 38 559 | 37 449 | 37 438 | 37 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 165 | 12 020 | 20 139 | 19 795 | 18 342 | 18 329 | 18 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 008 | 20 127 | 19 783 | 18 330 | 18 318 | 18 306 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 453 | 19 440 | 20 908 | 18 764 | 19 107 | 19 109 | 19 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 453 | 19 440 | 20 908 | 18 764 | 19 107 | 19 109 | 19 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 053 | 30 618 | 31 460 | 41 047 | 38 559 | 37 449 | 37 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 385 | 12 165 | 12 020 | 20 139 | 19 795 | 18 342 | 18 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 153 | 12 008 | 20 127 | 19 783 | 18 330 | 18 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 668 | 18 453 | 19 440 | 20 908 | 18 764 | 19 107 | 19 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 668 | 18 453 | 19 440 | 20 908 | 18 764 | 19 107 | 19 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 327 | 18 064 | 926 | 14 083 | 365 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 887 | 48 081 | 2 595 | 51 574 | 1 175 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 440 | 30 017 | 1 669 | 37 491 | 810 | ||
| Выручка за отчетный год | 48 081 | 2 595 | 51 574 | 1 175 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 926 | 14 083 | 365 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 890 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 434 | 4 193 | 967 | 10 | 10 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 545 | 1 669 | 37 491 | 810 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 536 | 9 890 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 528 | 1 434 | 4 193 | 967 | 10 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 954 | 25 | 10 193 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 566 | 530 | 568 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 354 | 33 | 227 | 310 | 1 443 | 2 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 | 9 782 | 25 | 10 193 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 273 | 600 | 566 | 530 | 568 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 354 | 33 | 227 | 310 | 1 443 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 777 | 8 118 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 2 072 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 2 072 | |||||
| Прочее за отчетный год | 50 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 777 | 8 118 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 777 | 8 118 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 777 | 8 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 37,4 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.