Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС ТРЕЙД", Нерюнгри
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 416 | 17 350 | 835 | 2 440 | 2 743 | 3 365 | 1 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 397 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 397 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 377 | 17 312 | 796 | 2 402 | 2 743 | 3 366 | 1 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 665 | 8 364 | 611 | 2 263 | 1 164 | 2 830 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 543 | 8 858 | 4 | 37 | 1 332 | 305 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 90 | 181 | 102 | 247 | 231 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 630 | 7 445 | 930 | 2 440 | 2 743 | 3 365 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 591 | 7 407 | 891 | 2 402 | 2 743 | 3 366 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 215 | 1 694 | 801 | 2 263 | 1 164 | 2 830 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 544 | 37 | 1 332 | 305 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 169 | 90 | 102 | 247 | 231 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 416 | 17 350 | 835 | 2 440 | 2 743 | 3 365 | 1 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 108 | 16 008 | 1 509 | 1 413 | 1 156 | 1 001 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 308 | 1 342 | 2 480 | 931 | 1 330 | 2 209 | 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 | 829 | 301 | 780 | 232 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 | 1 342 | 1 651 | 630 | 550 | 1 977 | 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 630 | 7 445 | 930 | 2 440 | 2 743 | 3 365 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 201 | 6 108 | 1 509 | 1 413 | 1 156 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 429 | 1 337 | 1 455 | 931 | 1 330 | 2 209 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 078 | 285 | 301 | 780 | 232 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 | 1 052 | 1 455 | 630 | 550 | 1 977 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 124 | 4 127 | 970 | 1 315 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 575 | 13 549 | 10 992 | 9 008 | 7 781 | 5 939 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 549 | 9 422 | 12 045 | 8 038 | 8 313 | 4 624 | |
| Выручка за отчетный год | 13 549 | 10 992 | 9 828 | 9 008 | 7 781 | 5 939 | 4 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 923 | 829 | 970 | 1 069 | 1 315 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 923 | 829 | 970 | 1 069 | 1 315 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 422 | 1 069 | 8 999 | 8 038 | 6 712 | 4 624 | 4 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 127 | 970 | 1 315 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 9 900 | 789 | 890 | 1 037 | 1 282 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 23 | 40 | 80 | 32 | 33 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 4 107 | 890 | 1 282 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 20 | 23 | 80 | 32 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 4 107 | 509 | 1 120 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 381 | 360 | 162 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | 381 | 360 | 162 | 220 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 107 | 9 900 | 482 | 509 | 677 | 1 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 107 | 9 900 | 482 | 509 | 677 | 1 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 482 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 677 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 835 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,90 | 0,32 | 2,58 | 2,06 | 1,52 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,67 | 0,07 | 0,15 | 1,19 | 0,24 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,19 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | -1,97 | 0,62 | 0,52 | 0,34 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | — | 0,62 | 0,94 | 1,91 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,1 % | 57,7 % | 20,9 % | 24,7 % | 33,3 % | -75,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,8 % | — | 33,7 % | 47,9 % | 96,9 % | -105,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 856 дн. | 25 дн. | 103 дн. | 63 дн. | 223 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.