Финансы ООО "ЗСМК", Техтюр
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 016 | 13 566 | 6 683 | 13 415 | 13 323 | 13 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 3 784 | 3 605 | 3 410 | 4 095 | 2 933 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 3 784 | 3 605 | 3 410 | 4 095 | 2 933 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 930 | 9 781 | 3 078 | 10 006 | 9 228 | 10 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 517 | 7 783 | 1 459 | 738 | 8 525 | 2 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 413 | 1 869 | 1 498 | 6 599 | 702 | 7 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 121 | 2 669 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 479 | 721 | 13 566 | 6 683 | 13 416 | 11 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 79 | 3 784 | 3 605 | 3 410 | 3 156 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 79 | 3 784 | 3 605 | 3 410 | 3 156 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 372 | 641 | 9 781 | 3 078 | 10 006 | 8 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 300 | 328 | 7 783 | 1 459 | 738 | 3 525 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 296 | 1 869 | 1 498 | 6 599 | 4 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 17 | 129 | 121 | 2 669 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 016 | 13 566 | 6 683 | 13 415 | 13 323 | 13 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 486 | 17 331 | 16 150 | 21 966 | 14 424 | 23 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 925 | 10 358 | 7 848 | 6 647 | 5 953 | 7 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 561 | 6 973 | 8 302 | 15 319 | 8 471 | 15 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 479 | 721 | 13 566 | 6 683 | 13 416 | 11 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 920 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 229 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 229 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 | 4 959 | 17 331 | 16 150 | 21 966 | 19 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 601 | 10 358 | 7 848 | 6 647 | 7 029 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 2 358 | 6 973 | 8 302 | 15 319 | 12 660 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 570 | 1 523 | 1 363 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 961 | 16 774 | 31 779 | 31 779 | 17 451 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 609 | 15 251 | 36 969 | 36 969 | 16 088 | |
| Выручка за отчетный год | 8 965 | 16 774 | 31 779 | 41 806 | 41 806 | 1 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 523 | 1 831 | 1 831 | 290 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 523 | 1 831 | 1 831 | 290 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 857 | 15 251 | 36 969 | 39 975 | 39 975 | 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 523 | 1 363 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 443 | 647 | 1 892 | 1 892 | 129 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | 161 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 1 111 | 2 564 | 429 | 429 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 1 826 | 3 038 | 368 | 368 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 | 647 | 761 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 161 | 7 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 111 | 2 564 | 2 564 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 1 826 | 3 038 | 3 038 | 642 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 473 | 520 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 32 | 32 | 241 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 32 | 918 | 169 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 974 | 1 723 | 129 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 974 | 1 723 | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 473 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ | 974 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,56 | 0,19 | 0,46 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,12 | 0,10 | 0,42 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | -0,28 | -1,42 | -0,64 | -0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -9,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -14,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,8 % | 3,5 % | -85,3 % | 7,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,45 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 186 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 1 186 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -81 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.