Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 065 | 1 296 | 2 541 | 24 772 | 31 643 | 25 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 3 310 | 4 413 | 1 926 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 848 | 2 992 | 505 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 461 | 1 421 | 1 421 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 049 | 1 296 | 2 541 | 21 462 | 27 230 | 23 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 173 | 228 | 6 299 | 8 784 | 6 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 675 | 600 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 821 | 551 | 890 | 13 143 | 17 808 | 16 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 572 | 1 423 | 1 335 | 10 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 28 | 18 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 192 | 1 065 | 2 574 | 2 541 | 24 772 | 31 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 17 | 3 310 | 4 413 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 848 | 2 992 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 | 17 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 461 | 1 421 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 134 | 1 049 | 2 574 | 2 541 | 21 463 | 27 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 72 | 266 | 228 | 6 299 | 8 784 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 675 | 600 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 734 | 821 | 1 962 | 890 | 13 143 | 17 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 156 | 346 | 1 423 | 1 335 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 28 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 065 | 1 296 | 2 541 | 24 772 | 31 643 | 25 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 205 | 2 427 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 407 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 9 | 1 409 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 9 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 175 | 91 | 114 | 27 789 | 39 447 | 45 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 038 | 5 500 | 5 300 | 3 096 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 91 | 114 | 22 289 | 34 147 | 42 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 192 | 1 065 | 2 574 | 2 541 | 24 772 | 31 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 494 | 2 427 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 474 | 2 407 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 437 | 1 175 | 79 | 114 | 27 789 | 39 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 013 | 1 038 | 5 500 | 5 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 137 | 79 | 114 | 22 289 | 34 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 644 | 332 | 2 918 | 3 014 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 849 | 2 729 | 13 811 | 13 994 | 72 111 | 154 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 795 | 2 397 | 10 893 | 10 980 | 73 964 | 156 354 |
| Выручка за отчетный год | 2 729 | 6 611 | 13 994 | 72 111 | 154 406 | 69 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 747 | 3 014 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 747 | 3 014 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 122 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 397 | 4 864 | 10 980 | 73 964 | 156 354 | 75 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 332 | 2 918 | 3 014 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 1 315 | 2 265 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 18 | 464 | 399 | 312 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 241 | 56 | 6 708 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 414 | 749 | 1 567 | 3 388 | 10 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 179 | 2 292 | 2 265 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 29 | 464 | 399 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 241 | 56 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 124 | 628 | 749 | 1 567 | 3 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 2 292 | 2 265 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 461 | 960 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 461 | 960 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 | 1 315 | 2 265 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 1 315 | 2 265 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 292 | 2 265 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 474 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 494 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 407 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 427 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 265 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 265 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 265 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 265 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 250 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 250 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 250 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 250 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 427 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 495 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 229 | 864 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 496 | 139 034 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 356 | 138 902 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 | 132 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 267 | 139 898 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 353 | 115 006 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 150 | 19 727 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 107 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 512 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 764 | 3 546 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 461 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 958 | 2 461 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 958 | 261 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 076 | 1 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -110 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 14,24 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 12,34 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 6,29 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,93 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 | — |
| Рентабельность продаж | 12,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 101,5 % | -12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 109,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,56 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 13 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.