Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРШАНСКИЙ ЖИЛКОМСЕРВИС", Оршанка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРШАНСКИЙ ЖИЛКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 480 | 7 601 | 10 828 | 12 472 | 21 336 | 22 119 | 13 824 | 11 220 | 1 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 480 | 7 601 | 10 828 | 12 472 | 21 336 | 22 119 | 13 824 | 11 220 | 1 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 71 | 67 | 32 | 39 | 112 | 34 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 239 | 7 374 | 10 354 | 12 420 | 21 157 | 21 768 | 13 537 | 11 027 | 1 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 146 | 402 | 20 | 96 | 92 | 63 | 193 | 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 5 | 44 | 147 | 190 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 667 | 7 480 | 7 601 | 10 828 | 12 472 | 21 336 | 22 119 | 12 321 | 11 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 667 | 7 480 | 7 601 | 10 828 | 12 472 | 21 336 | 22 119 | 12 321 | 11 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 66 | 71 | 67 | 32 | 39 | 112 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 130 | 7 230 | 7 374 | 10 354 | 12 420 | 21 157 | 21 768 | 12 021 | 11 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 424 | 175 | 146 | 402 | 20 | 96 | 92 | 292 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 10 | 5 | 44 | 147 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 480 | 7 601 | 10 828 | 12 472 | 21 336 | 22 119 | 13 824 | 11 220 | 1 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 495 | 1 668 | 1 683 | 1 626 | 2 490 | 3 136 | 3 134 | 2 026 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 542 | 1 544 | 1 487 | 2 351 | 3 111 | 3 109 | 2 001 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 985 | 5 933 | 9 145 | 10 846 | 18 846 | 18 983 | 10 690 | 9 194 | 9 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 985 | 5 933 | 9 145 | 10 846 | 18 846 | 18 983 | 10 690 | 9 194 | 9 173 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 667 | 7 480 | 7 601 | 10 828 | 12 472 | 21 336 | 22 119 | 12 321 | 11 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 963 | 1 495 | 1 668 | 1 683 | 1 626 | 2 490 | 3 136 | 3 036 | 2 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 369 | 1 542 | 1 544 | 1 487 | 2 351 | 3 111 | 3 011 | 2 001 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 704 | 5 985 | 5 933 | 9 145 | 10 846 | 18 846 | 18 983 | 9 285 | 9 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 704 | 5 985 | 5 933 | 9 145 | 10 846 | 18 846 | 18 983 | 9 285 | 9 194 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 610 | 1 126 | 1 529 | 2 650 | 2 734 | 3 671 | 3 716 | 2 413 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 154 | 6 855 | 7 707 | 7 800 | 7 933 | 10 111 | 10 332 | 7 709 | 912 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 456 | 5 729 | 6 178 | 5 150 | 5 199 | 6 440 | 6 616 | 5 296 | 963 |
| Выручка за отчетный год | 6 855 | 7 707 | 7 800 | 7 933 | 10 111 | 10 332 | 10 901 | 912 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 529 | 2 650 | 2 734 | 3 671 | 3 716 | 3 587 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 643 | 328 | 83 | 1 091 | 737 | 487 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 886 | 2 322 | 2 651 | 2 580 | 2 979 | 3 100 | 1 085 | 477 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 449 | 6 178 | 5 150 | 5 199 | 6 440 | 6 616 | 7 314 | 963 | 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | 643 | 328 | 83 | 1 091 | 737 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 720 | 886 | 2 322 | 2 651 | 2 580 | 2 979 | 3 110 | 1 085 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 010 | 247 | 78 | 19 | 971 | 962 | 198 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 568 | 188 | 161 | 158 | 103 | 656 | 222 | 290 | 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 442 | 584 | 411 | 222 | 223 | 431 | 511 | 147 | 9 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 340 | 532 | 247 | 78 | 19 | 971 | 962 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 568 | 188 | 161 | 158 | 103 | 656 | 558 | 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 | 442 | 584 | 411 | 222 | 223 | 431 | 191 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | 532 | 173 | 2 | 865 | 856 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 74 | 76 | 77 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 74 | 76 | 77 | 106 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 532 | 173 | 2 | 865 | 856 | 90 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | 173 | 2 | 865 | 856 | 90 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 532 | 173 | 2 | 865 | 856 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 114 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 351 | 3 111 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 490 | 3 136 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 111 | 3 109 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 136 | 3 134 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 856 | 90 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 856 | 90 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 856 | 90 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 856 | 90 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 114 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | 92 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 92 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 96 | 92 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 136 | 3 134 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 490 | 3 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 136 | 44 448 | 2 360 | 1 006 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 504 | 10 695 | 1 673 | 438 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 632 | 33 753 | 687 | 568 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 140 | 44 477 | 2 459 | 988 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 370 | 4 542 | 274 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 416 | 5 513 | 1 483 | 338 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 354 | 34 422 | 702 | 650 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 912 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,14 | 1,98 ▼ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,14 | 1,73 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,29 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -6,32 | 0,58 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 4,54 | — | 0,30 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -124,6 % | — | 11,5 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | -110,7 % | — | 6,7 % | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -793,8 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -49,9 % | — | 8,2 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 413 дн. | — | 141 дн. | 107 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 485 дн. | 11 873 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 928 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | -6,32 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,40 | -116,43 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -632 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12867).