Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОВИТА", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОВИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 751 | 13 096 | 26 029 | 26 261 | 34 774 | 45 861 | 28 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 | 822 | 11 956 | 7 938 | 11 145 | 9 981 | 8 465 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 165 | 822 | 11 956 | 7 938 | 11 069 | 9 940 | 7 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 889 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 76 | 41 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 586 | 12 274 | 14 073 | 18 323 | 23 629 | 35 880 | 20 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 810 | 3 357 | 3 482 | 3 165 | 11 849 | 7 520 | 5 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 301 | 457 | 223 | 628 | 774 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 167 | 8 616 | 9 227 | 13 309 | 9 794 | 27 579 | 12 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | 1 400 | 328 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 609 | 213 | 976 | 7 | 1 308 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 13 | 53 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 4 751 | 13 107 | 26 029 | 26 261 | 34 774 | 45 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 822 | 11 956 | 7 938 | 11 144 | 9 981 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 822 | 11 956 | 7 938 | 11 069 | 9 940 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 4 586 | 12 285 | 14 073 | 18 323 | 23 629 | 35 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 810 | 3 357 | 3 482 | 3 165 | 11 850 | 7 520 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 158 | 301 | 457 | 223 | 628 | 774 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 009 | 8 627 | 9 227 | 13 309 | 9 794 | 27 578 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 1 400 | 328 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 609 | 213 | 976 | 7 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 13 | 53 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 751 | 13 096 | 26 029 | 26 261 | 34 774 | 45 861 | 28 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 111 | 111 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 597 | 3 715 | 5 289 | 5 935 | 30 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 597 | 3 715 | 5 289 | 5 935 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 447 | 11 262 | 24 481 | 29 652 | 35 271 | 45 830 | 37 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 860 | 2 221 | 6 566 | 3 634 | 3 340 | 380 | 1 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 587 | 9 041 | 17 915 | 26 017 | 31 931 | 45 450 | 35 588 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 4 751 | 13 107 | 26 029 | 26 261 | 34 774 | 45 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 304 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 111 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 284 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 597 | 3 715 | 5 289 | 5 935 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 597 | 3 715 | 5 289 | 5 935 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 4 447 | 11 273 | 24 481 | 29 652 | 35 271 | 45 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 860 | 2 221 | 6 566 | 3 634 | 3 340 | 380 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 3 587 | 9 052 | 17 915 | 26 017 | 31 931 | 45 449 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 575 | 17 473 | 17 377 | 25 595 | 28 763 | 17 614 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 006 | 76 336 | 81 648 | 107 767 | 134 505 | 138 313 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 431 | 58 863 | 64 271 | 82 172 | 105 742 | 120 699 | |
| Выручка за отчетный год | 28 992 | 76 336 | 81 648 | 107 767 | 134 505 | 138 313 | 127 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 473 | 17 377 | 25 595 | 28 763 | 17 614 | 18 378 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 675 | 5 113 | 2 610 | 2 628 | 1 221 | 2 671 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 504 | 9 098 | 19 211 | 22 887 | 10 618 | 10 003 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 294 | 3 166 | 3 774 | 3 248 | 5 775 | 5 704 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 441 | 58 863 | 64 271 | 82 172 | 105 742 | 120 699 | 108 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 428 | 675 | 5 113 | 2 610 | 2 628 | 1 221 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 637 | 13 504 | 9 098 | 19 211 | 22 887 | 10 618 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 510 | 3 294 | 3 166 | 3 774 | 3 248 | 5 775 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 401 | 193 | 1 222 | 51 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 12 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 215 | 481 | 779 | 1 133 | 1 012 | 443 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 110 | 1 213 | 4 350 | 1 118 | 4 188 | 16 | 1 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 291 | 2 143 | 8 789 | 9 738 | 4 473 | 179 | 7 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 370 | 193 | 1 222 | 51 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 12 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 215 | 481 | 779 | 1 133 | 1 012 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 096 | 1 213 | 4 350 | 1 118 | 4 188 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 154 | 2 143 | 8 789 | 9 651 | 4 473 | 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 118 | 1 136 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 75 | 275 | 86 | 198 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 75 | 284 | 86 | 198 | 103 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 889 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 118 | 1 136 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 118 | 1 136 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 293 | 118 | 1 136 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 22 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 89 | 89 | 111 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 89 | 111 | 111 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 1 135 | 994 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 | 1 135 | 1 016 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 1 135 | 994 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 | 1 135 | 994 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 22 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 22 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 057 | 2 814 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 057 | 2 814 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 057 | 2 814 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 057 | 2 814 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 489 | 1 731 | 6 080 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 033 | 109 022 | 135 125 | 125 272 | 152 191 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 089 | 102 574 | 133 196 | 123 668 | 148 184 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 944 | 6 448 | 1 929 | 1 604 | 4 007 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 603 | 103 533 | 141 064 | 123 541 | 146 111 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 697 | 100 570 | 134 496 | 119 384 | 139 222 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 507 | 1 361 | 1 355 | 1 203 | 1 729 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 416 | 474 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 399 | 1 602 | 5 213 | 2 649 | 4 686 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 427 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 427 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 053 | 13 857 | 9 647 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 053 | 13 857 | 9 647 | 5 376 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 053 | 13 857 | 9 647 | 3 871 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 505 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 076 | 4 352 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 352 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 076 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 483 | 19 346 | 3 708 | 1 301 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ | -7,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -5,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,50 | 0,31 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,17 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -26,9 % | 3,3 % | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 14 дн. | 41 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 116 дн. | 110 дн. | 119 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,49 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -2,66 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.