Финансы ООО "АРМКО", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 342 | 1 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 342 | 1 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 492 | 315 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 815 | 1 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 284 | 1 342 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 284 | 1 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 254 | 492 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 006 | 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 342 | 1 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 215 | 1 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 215 | 1 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 284 | 1 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 254 | 1 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 254 | 1 215 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 136 |
| Выручка за предыдущий год | 4 301 | 5 714 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 028 | 5 578 |
| Выручка за отчетный год | 5 714 | 4 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 353 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 578 | 4 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 136 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 | 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 121 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 97 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 63 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 251 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 251 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 373 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,21 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.