Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА УХТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА УХТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 326 932 | 363 452 | 425 471 | 797 262 | 925 109 | 916 843 | 1 269 670 | 810 640 | 1 516 830 | 1 067 568 | 968 251 | 830 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 055 | 67 465 | 104 603 | 103 420 | 94 173 | 82 111 | 73 855 | 90 082 | 148 161 | 155 408 | 147 501 | 155 972 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 32 | 28 | 140 | 129 | 97 | 87 | 78 | 1 753 | 1 548 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 24 000 | 20 000 | 16 000 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 612 | 69 323 | 73 905 | 55 822 | 54 955 | 52 029 | 64 989 | 114 050 | 110 733 | 102 912 | 101 361 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 937 | 7 805 | 13 351 | 12 891 | 12 432 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 055 | 22 | 251 | 15 249 | 20 029 | 15 289 | 15 289 | 15 240 | 15 240 | 15 240 | 15 240 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 763 | 6 086 | 8 961 | 6 698 | 4 896 | 4 821 | 7 202 | 10 305 | 13 597 | 14 705 | 20 065 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 | 199 | 271 | 376 | 2 091 | 1 587 | 2 505 | 674 | 2 409 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 877 | 295 987 | 320 868 | 693 842 | 830 936 | 834 732 | 1 195 815 | 720 558 | 1 368 669 | 912 160 | 820 750 | 674 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 523 | 16 164 | 12 457 | 2 569 | 2 872 | 4 169 | 6 840 | 3 073 | 1 979 | 9 175 | 6 093 | 18 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 534 | 1 320 | 466 | 43 | 43 | 43 | 37 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 778 | 236 956 | 264 629 | 673 951 | 660 179 | 657 959 | 959 151 | 575 473 | 1 179 614 | 415 540 | 648 875 | 484 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 050 | 4 750 | 13 497 | 165 009 | 162 950 | 226 192 | 21 532 | 8 645 | 13 280 | 7 737 | 497 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 576 | 1 606 | 38 248 | 2 407 | 2 410 | 9 312 | 3 632 | 116 931 | 175 150 | 471 526 | 158 027 | 169 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 157 | 250 | 98 | 342 | 3 506 | 3 238 | 2 596 | 18 | 948 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 809 | 326 932 | 363 452 | 425 471 | 797 262 | 925 109 | 916 843 | 817 269 | 824 124 | 1 516 830 | 1 066 025 | 968 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 52 055 | 67 466 | 104 603 | 103 420 | 94 173 | 82 111 | 78 638 | 103 566 | 148 161 | 156 427 | 147 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 36 | 32 | 28 | 140 | 108 | 97 | 87 | 2 512 | 1 753 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 24 000 | 20 000 | 16 000 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 905 | 64 612 | 69 323 | 73 905 | 55 822 | 54 955 | 53 748 | 75 645 | 114 050 | 110 733 | 98 214 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 937 | 1 461 | 7 805 | 13 351 | 12 891 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 211 | 22 | 251 | 15 249 | 20 029 | 15 289 | 15 289 | 15 240 | 15 240 | 15 240 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 120 | 2 763 | 6 086 | 8 961 | 6 698 | 4 896 | 5 979 | 10 030 | 10 305 | 14 591 | 14 705 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 90 | 199 | 271 | 376 | 2 091 | 2 053 | 2 505 | 674 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 598 | 274 877 | 295 986 | 320 868 | 693 842 | 830 936 | 834 732 | 738 631 | 720 558 | 1 368 669 | 909 598 | 820 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 306 | 51 523 | 16 164 | 12 457 | 2 569 | 2 872 | 4 169 | 5 927 | 3 073 | 1 979 | 9 175 | 6 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 534 | 1 320 | 466 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 179 | 205 778 | 236 955 | 264 629 | 673 951 | 660 179 | 657 959 | 633 913 | 575 473 | 1 179 614 | 415 540 | 648 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 050 | 39 750 | 13 497 | 165 009 | 162 950 | 64 255 | 21 532 | 8 645 | 13 280 | 7 737 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 113 | 17 576 | 1 606 | 3 248 | 2 407 | 2 410 | 9 312 | 34 493 | 116 931 | 175 150 | 471 526 | 158 027 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 157 | 250 | 98 | 342 | 3 506 | 3 238 | 34 | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 326 932 | 363 452 | 425 471 | 797 262 | 925 109 | 916 843 | 1 269 670 | 810 640 | 1 516 830 | 1 067 568 | 968 251 | 830 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 761 | 8 485 | 29 519 | 76 109 | 251 707 | 238 119 | 357 712 | 489 420 | 668 026 | 632 292 | 542 098 | 537 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 289 007 | 292 702 | 295 244 | 295 781 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 455 | 29 450 | 76 040 | 251 638 | 238 050 | 357 643 | 489 351 | 378 959 | 339 530 | 246 794 | 242 001 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 030 | 110 996 | 131 216 | 10 890 | 10 616 | 8 195 | 5 562 | 23 262 | 8 662 | 12 136 | 7 142 | 11 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 000 | 110 400 | 72 680 | 3 200 | 6 100 | 3 700 | 19 564 | 2 353 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 596 | 2 482 | 4 866 | 4 361 | 2 095 | 1 862 | 3 672 | 5 312 | 8 522 | 7 122 | 11 940 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 56 054 | 6 024 | 3 055 | 26 | 997 | 3 614 | 20 | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 141 | 243 971 | 264 736 | 710 263 | 662 786 | 670 529 | 906 396 | 297 958 | 840 142 | 423 140 | 419 011 | 280 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 67 747 | 49 | 70 958 | 198 301 | 26 612 | 34 103 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 744 | 237 619 | 255 418 | 627 736 | 645 900 | 582 665 | 690 426 | 251 778 | 780 993 | 391 718 | 386 013 | 256 968 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 325 | 9 318 | 10 854 | 13 042 | 15 237 | 16 281 | 19 568 | 25 046 | 31 422 | 32 998 | 23 774 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 397 | 3 926 | 3 795 | 1 669 | 1 388 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 809 | 326 932 | 363 452 | 425 471 | 797 262 | 925 109 | 916 843 | 817 269 | 824 124 | 1 516 830 | 1 066 025 | 968 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 997 | 35 761 | 8 485 | 29 519 | 76 109 | 251 707 | 238 119 | 467 588 | 488 070 | 668 026 | 630 262 | 542 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 289 007 | 292 702 | 295 244 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 731 | 8 455 | 29 450 | 76 040 | 251 638 | 238 050 | 467 519 | 488 001 | 378 959 | 337 500 | 246 794 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 016 | 44 030 | 110 996 | 131 216 | 10 890 | 8 216 | 8 195 | 2 594 | 32 337 | 8 662 | 12 623 | 7 142 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 016 | 44 000 | 110 400 | 72 680 | 800 | 6 100 | 19 564 | 2 353 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 596 | 2 482 | 4 866 | 4 361 | 2 095 | 1 879 | 6 162 | 5 312 | 9 009 | 7 122 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 054 | 6 024 | 3 055 | 715 | 6 611 | 997 | 3 614 | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 796 | 247 141 | 243 971 | 264 736 | 710 263 | 665 186 | 670 529 | 347 087 | 303 717 | 840 142 | 423 140 | 419 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 27 | 67 747 | 2 449 | 70 958 | 27 967 | 26 612 | 34 103 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 674 | 246 744 | 237 619 | 255 418 | 627 736 | 645 900 | 582 665 | 297 789 | 257 537 | 780 993 | 391 718 | 386 013 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 397 | 6 325 | 9 318 | 10 854 | 13 042 | 15 237 | 21 331 | 19 568 | 25 046 | 31 422 | 32 998 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 3 926 | 3 795 | 1 669 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 028 | 65 439 | 64 539 | 81 124 | 194 735 | 378 621 | 387 377 | 289 267 | 179 787 | 371 405 | 229 915 | 223 251 |
| Выручка за предыдущий год | 15 272 | 237 462 | 909 429 | 627 559 | 1 175 766 | 2 249 774 | 2 232 579 | 1 121 928 | 879 085 | 1 829 248 | 1 529 512 | 1 276 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 756 | 172 023 | 844 890 | 546 435 | 981 031 | 1 871 153 | 1 845 202 | 832 661 | 699 298 | 1 299 597 | 1 053 464 | |
| Выручка за отчетный год | 237 462 | 909 429 | 627 559 | 1 175 766 | 2 249 774 | 2 232 579 | 1 369 763 | 879 085 | 1 829 248 | 1 529 512 | 1 276 715 | 780 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 539 | 81 124 | 194 735 | 378 621 | 387 377 | 323 907 | 179 787 | 371 405 | 229 915 | 223 251 | 136 997 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 929 | 50 157 | 142 437 | 317 313 | 314 203 | 249 138 | 97 437 | 265 918 | 59 646 | 52 821 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 610 | 30 967 | 52 298 | 61 308 | 73 174 | 74 769 | 82 350 | 105 487 | 170 430 | 178 070 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 474 | 844 890 | 546 435 | 981 031 | 1 871 153 | 1 845 202 | 1 045 856 | 699 298 | 1 457 843 | 1 053 464 | 643 206 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 988 | 42 929 | 50 157 | 142 437 | 317 313 | 314 203 | 207 364 | 97 437 | 265 918 | 59 646 | 52 821 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 451 | 21 610 | 30 967 | 52 298 | 61 308 | 73 174 | 81 903 | 82 350 | 170 269 | 170 430 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 951 | 15 415 | 29 311 | 101 018 | 247 792 | 104 522 | 169 005 | 42 521 | 234 102 | 89 494 | 66 828 | 10 202 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 42 573 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 487 | 498 | 6 016 | 17 065 | 19 041 | 10 346 | 14 181 | 18 114 | 35 234 | 30 010 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 498 | 8 142 | 7 117 | 5 572 | 8 294 | 16 710 | 3 169 | 6 702 | 2 297 | 4 153 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 6 086 | 210 025 | 917 443 | 2 211 319 | 1 981 910 | 455 714 | 35 538 | 13 060 | 45 011 | 8 661 | 15 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 842 | 24 362 | 223 216 | 952 243 | 2 281 284 | 2 200 362 | 538 178 | 97 631 | 52 355 | 27 591 | 32 600 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 541 | 48 255 | 15 415 | 29 311 | 101 018 | 247 792 | 104 522 | 70 739 | 42 521 | 234 103 | 89 494 | 66 828 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 | 487 | 498 | 6 016 | 17 065 | 12 718 | 10 346 | 14 181 | 18 114 | 35 234 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 984 | 9 498 | 8 142 | 7 117 | 5 572 | 8 294 | 2 731 | 3 169 | 1 144 | 2 297 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 503 | 109 | 6 086 | 210 025 | 917 443 | 2 211 319 | 1 981 910 | 10 972 | 35 538 | 13 059 | 45 011 | 8 661 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 15 842 | 24 362 | 223 216 | 952 243 | 2 281 284 | 2 200 362 | 157 584 | 97 631 | 32 133 | 27 591 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 601 | 35 731 | 8 455 | 20 995 | 76 040 | 175 598 | 36 412 | 28 176 | 21 832 | 179 957 | 73 909 | 50 836 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 380 | 12 592 | 9 037 | 9 747 | 25 468 | 62 281 | 63 707 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 | 566 | 1 886 | 2 384 | 505 | 2 266 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 95 | 2 643 | 3 323 | 2 874 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 524 | 9 037 | 9 747 | 25 468 | 62 281 | 63 707 | 49 570 | 542 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 878 | 42 339 | 15 610 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 872 | 12 706 | 42 339 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 566 | 1 886 | 2 384 | 2 266 | 232 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 643 | 3 323 | 2 874 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 8 156 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 731 | 8 455 | 20 995 | 76 040 | 175 598 | 36 412 | 119 593 | 21 832 | 179 956 | 73 909 | 50 836 | 10 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 731 | 8 455 | 20 995 | 76 040 | 175 598 | 36 412 | 119 593 | 21 832 | 179 956 | 73 909 | 50 836 | 10 744 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 731 | 8 455 | 20 995 | 76 040 | 175 598 | 36 412 | 28 176 | 21 832 | 179 957 | 73 909 | 50 836 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 455 | 29 450 | 76 040 | 251 638 | 238 050 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 485 | 29 519 | 76 109 | 251 707 | 238 119 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 450 | 76 040 | 251 638 | 238 050 | 357 643 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 519 | 76 109 | 251 707 | 238 119 | 357 712 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 004 | 76 040 | 183 753 | 36 412 | 119 593 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 034 | 76 040 | 183 753 | 36 412 | 119 593 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 004 | 76 040 | 183 753 | 36 412 | 119 593 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 004 | 76 040 | 183 753 | 36 412 | 119 593 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 30 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 30 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 450 | 8 155 | 50 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 450 | 8 155 | 50 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 155 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 155 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 450 | 50 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 450 | 50 000 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 9 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 519 | 76 109 | 251 707 | 238 119 | 357 712 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 485 | 29 519 | 76 109 | 251 707 | 238 119 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 796 | 21 827 | 244 622 | 51 805 | 81 260 | 137 026 | 468 279 | 4 144 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 796 403 | 927 068 | 2 227 336 | 2 208 557 | 1 095 253 | 958 433 | 1 316 216 | 2 266 644 | 1 111 089 | 963 228 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 587 110 | 904 243 | 2 225 761 | 2 207 183 | 1 094 081 | 950 936 | 1 291 777 | 2 192 843 | 1 071 770 | 961 966 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 75 | 161 | 237 | 237 | 41 | 210 | 309 | 1 307 | 350 | 62 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 209 218 | 22 664 | 1 338 | 1 137 | 1 131 | 7 287 | 24 130 | 72 494 | 38 969 | 1 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 745 607 | 905 241 | 1 982 714 | 2 156 752 | 1 165 482 | 877 173 | 1 179 190 | 1 798 365 | 1 285 706 | 959 084 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 529 652 | 682 279 | 1 561 282 | 1 789 962 | 810 789 | 602 821 | 854 826 | 1 355 899 | 874 195 | 597 217 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 065 | 99 190 | 132 275 | 141 145 | 137 736 | 163 658 | 185 972 | 344 122 | 336 886 | 319 723 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 169 | 7 080 | 5 560 | 8 285 | 15 556 | 2 644 | 5 119 | 867 | 1 533 | 3 690 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 217 | 13 139 | 88 932 | 46 369 | 40 769 | 36 738 | 28 279 | 48 209 | 9 988 | 17 618 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 106 504 | 103 553 | 194 666 | 170 991 | 160 632 | 15 853 | 35 129 | 36 361 | 41 180 | 11 983 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 239 | 22 183 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 447 733 | 58 807 | 34 385 | 86 491 | 45 172 | 200 | 14 446 | 18 984 | 14 447 | 61 748 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 000 | 3 858 | 3 083 | 308 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 42 | 9 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 400 | 32 050 | 84 476 | 42 520 | 200 | 14 350 | 15 020 | 10 533 | 31 667 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 483 | 398 | 2 293 | 2 015 | 1 790 | 96 | 106 | 831 | 29 773 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 447 250 | 38 009 | 853 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 031 | 41 568 | 214 519 | 155 201 | 104 568 | 16 707 | 83 636 | 38 648 | 27 367 | 39 565 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 951 | 3 450 | 47 252 | 1 035 | 16 707 | 60 836 | 17 848 | 8 867 | 14 565 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 | 49 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 830 | 31 418 | 214 500 | 107 900 | 93 365 | 22 800 | 20 800 | 18 500 | 25 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 168 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 445 250 | 6 700 | 10 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 800 | 123 982 | 17 685 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 080 | 74 000 | 195 500 | 424 882 | 50 000 | 20 000 | 12 911 | 65 647 | 102 791 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 000 | 74 000 | 195 500 | 424 882 | 50 000 | 20 000 | 12 911 | 65 647 | 102 791 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 050 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 936 | 113 912 | 64 510 | 171 700 | 300 900 | 32 315 | 29 618 | 165 150 | 191 609 | 117 791 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 20 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 622 | 50 000 | 109 643 | 124 428 | 15 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 720 | 88 270 | 64 510 | 121 700 | 300 900 | 32 315 | 29 618 | 48 945 | 65 647 | 102 791 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 216 | 6 562 | 1 534 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 642 | 6 895 | 82 438 | 58 218 | 296 376 | 11 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 879,1 млн ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 780,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 21,8 млн ₽ | 180,0 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | |
| Активы | 810,6 млн ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 968,3 млн ₽ | 830,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 489,4 млн ₽ | 668,0 млн ₽ | 632,3 млн ₽ | 542,1 млн ₽ | 537,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +108,1 % | -16,4 % | -16,5 % | -38,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 1,63 | 2,16 | 1,96 | 2,40 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 | 1,62 | 2,13 | 1,94 | 2,33 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,22 | 1,15 | 0,40 | 0,61 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,44 | 0,59 | 0,56 | 0,65 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 1,27 | 0,69 | 0,79 | 0,54 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 11,1 % | 14,5 % | 3,9 % | 4,1 % | -5,3 % | 8,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 9,8 % | 4,8 % | 4,0 % | 1,4 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 11,9 % | 6,9 % | 5,3 % | 1,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 26,9 % | 11,7 % | 9,4 % | 2,0 % | 10,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 1,21 | 1,43 | 1,32 | 0,94 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 239 дн. | 235 дн. | 99 дн. | 186 дн. | 227 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | -3 дн. | 2 дн. | 11 дн. | 13 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.1 (компаний: 3192).