Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМХОЛДИНГ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 642 | 6 063 | 10 754 | 30 672 | 32 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 391 | 25 233 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 391 | 25 233 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 642 | 6 063 | 10 755 | 11 282 | 6 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 798 | 702 | 411 | 638 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 636 | 5 107 | 9 877 | 10 796 | 6 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 158 | 176 | 75 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 3 642 | 6 063 | 10 754 | 30 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 391 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 391 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 3 642 | 6 063 | 10 755 | 11 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | 798 | 702 | 411 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 636 | 5 107 | 9 877 | 10 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 158 | 176 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 642 | 6 063 | 10 754 | 30 672 | 32 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 313 | 3 499 | 7 808 | 9 077 | 9 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 062 | 894 | 689 | 4 842 | 19 286 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 062 | 894 | 689 | 4 842 | 4 215 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 071 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 267 | 1 670 | 2 258 | 16 754 | 3 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 398 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 267 | 1 670 | 2 258 | 16 754 | 2 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 3 642 | 6 063 | 10 754 | 30 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 313 | 3 499 | 7 808 | 9 077 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 | 1 062 | 894 | 689 | 19 540 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 594 | 1 062 | 894 | 689 | 4 842 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 698 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 479 | 1 267 | 1 670 | 2 258 | 2 056 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 479 | 1 267 | 1 670 | 2 258 | 2 056 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 412 | 2 243 | 4 504 | 1 509 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 221 | 5 915 | 8 947 | 24 232 | 12 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 240 | 2 503 | 6 704 | 19 728 | 10 744 |
| Выручка за отчетный год | 5 915 | 8 947 | 24 232 | 12 253 | 11 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 412 | 2 243 | 4 504 | 1 509 | 1 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 412 | 2 243 | 4 504 | 1 509 | 1 727 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 503 | 6 704 | 19 728 | 10 744 | 9 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 412 | 2 243 | 4 504 | 1 509 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 405 | 2 234 | 4 506 | 1 316 | 656 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 26 | 100 | 1 003 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 14 | 24 | 293 | 2 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 405 | 2 234 | 4 506 | 1 316 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 26 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 7 | 14 | 24 | 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 374 | 2 187 | 4 309 | 1 270 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 31 | 47 | 197 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 47 | 197 | 46 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 374 | 2 187 | 4 309 | 1 270 | 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 374 | 2 187 | 4 309 | 1 270 | 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 562 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,87 | 3,63 | 4,76 | 0,67 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 | 3,15 | 4,45 | 0,65 | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,58 | 0,73 | 0,30 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 1,77 | 0,73 | 0,38 | 2,38 | 2,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,6 % | 36,1 % | 40,1 % | 4,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 257,0 % | 62,5 % | 55,2 % | 14,0 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 43 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.