Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "ДЮЙМ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "ДЮЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 | 33 | 4 | 8 | 6 733 | 17 422 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 272 | 33 | 4 | 8 | 6 733 | 17 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 220 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 3 668 | 9 172 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 33 | 4 | 8 | 3 065 | 1 030 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 270 | 272 | 33 | 4 | 8 | 6 733 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 272 | 33 | 4 | 8 | 6 733 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 138 | 3 668 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 134 | 33 | 4 | 8 | 3 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 | 33 | 4 | 8 | 6 733 | 17 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 14 | 4 | 5 727 | 14 830 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | 5 697 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 19 | 10 | 1 005 | 2 592 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 19 | 10 | 1 005 | 2 592 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 270 | 272 | 33 | 4 | 8 | 6 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | 105 | 14 | 4 | 5 727 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 234 | 75 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 167 | 19 | 10 | 1 005 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 167 | 19 | 10 | 1 005 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 829 | 21 | 6 | 6 468 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 211 | 354 | 237 | 72 | 17 834 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 382 | 333 | 310 | 66 | 11 366 | |
| Выручка за отчетный год | 354 | 237 | 72 | 17 834 | 27 713 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 6 | 6 468 | 15 695 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 6 | 6 468 | 15 695 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 333 | 310 | 66 | 11 366 | 12 018 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 571 | 21 | 6 | 6 468 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 258 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 426 | 15 564 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 710 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 10 | 15 | 6 | 42 | 2 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 559 | 6 426 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 59 | 10 | 15 | 6 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 | 5 729 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 697 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 96 | 11 | 7 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | |||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 7 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 729 | 15 085 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 729 | 15 085 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 463 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 697 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 | 5 727 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 730 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 730 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 730 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 730 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 | 5 727 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 331 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | 17 711 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 | 15 711 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 | 13 380 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 550 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 | 786 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 3 044 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,70 | 6,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,70 | 3,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,05 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | 0,85 |
| Финансовый рычаг | — | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,1 % | 86,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 219 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.