Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 638 | 6 459 | 5 704 | 4 927 | 4 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 888 | 3 110 | 2 333 | 1 556 | 779 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 888 | 3 110 | 2 333 | 1 556 | 779 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 750 | 3 349 | 3 371 | 3 371 | 3 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 750 | 3 304 | 3 371 | 3 371 | 3 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 508 | 5 752 | 6 459 | 5 704 | 4 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 666 | 3 888 | 3 110 | 2 333 | 1 556 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 666 | 3 888 | 3 110 | 2 333 | 1 556 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 842 | 1 864 | 3 349 | 3 371 | 3 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 816 | 1 864 | 3 304 | 3 371 | 3 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 45 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 638 | 6 459 | 5 704 | 4 927 | 4 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 266 | 746 | 123 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 775 | 4 267 | 4 267 | 4 267 | 4 267 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 775 | 4 267 | 4 267 | 4 267 | 4 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 | 1 446 | 1 314 | 1 480 | 1 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 595 | 929 | 797 | 963 | 1 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 507 | 5 752 | 6 459 | 5 704 | 4 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 262 | 746 | 123 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 793 | 4 775 | 4 267 | 4 267 | 4 267 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 793 | 4 775 | 4 267 | 4 267 | 4 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 501 | 715 | 1 446 | 1 314 | 1 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 122 | 517 | 517 | 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 495 | 593 | 929 | 797 | 963 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 204 | 1 509 | 1 158 | 295 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 231 | 4 801 | 3 554 | 425 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 973 | 3 292 | 2 396 | 130 | 777 |
| Выручка за отчетный год | 4 801 | 3 554 | 425 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 158 | 295 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 158 | 295 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 292 | 2 396 | 130 | 777 | 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 509 | 1 158 | 295 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 456 | 510 | 241 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 530 | 486 | 53 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 926 | 162 | 1 | 166 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 49 | 510 | 241 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 530 | 486 | 53 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 930 | 162 | 1 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 49 | 508 | 241 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 508 | 241 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 508 | 241 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | -943 тыс. ₽ | -963 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 266 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | -820 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 2,32 | 2,57 | 2,28 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,93 | 2,32 | 2,57 | 2,28 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,12 | 0,02 | -0,17 | -0,43 |
| Финансовый рычаг | 20,20 | 7,66 | 45,37 | — | — |
| Рентабельность продаж | 31,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 7,9 % | 4,2 % | -19,1 % | -23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | 68,1 % | 195,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.