Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОРД", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "НОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 | 505 | 7 503 | 4 644 | 17 666 | 7 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 194 | 505 | 7 503 | 4 644 | 17 666 | 7 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 447 | 16 942 | 6 917 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 99 | 51 | 4 007 | 482 | 48 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 406 | 5 | 637 | 242 | 406 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 529 | 194 | 454 | 7 503 | 4 644 | 17 666 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 529 | 194 | 454 | 7 503 | 4 644 | 17 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 447 | 16 942 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 99 | 48 | 51 | 4 007 | 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 482 | 95 | 406 | 5 | 637 | 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 | 505 | 7 503 | 4 644 | 17 666 | 7 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | 128 | 65 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 | 8 177 | 4 579 | 20 707 | 10 625 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 160 | 2 203 | 2 205 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 4 419 | 18 504 | 8 420 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 092 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 529 | 194 | 454 | 7 503 | 4 644 | 17 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 194 | 128 | 65 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 406 | 326 | 8 177 | 4 579 | 20 707 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 160 | 2 203 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 8 092 | 4 419 | 18 504 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 326 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | 759 | 474 | 1 249 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 346 | 45 744 | 37 753 | 31 364 | 52 308 | 15 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 454 | 44 985 | 37 279 | 31 807 | 51 059 | 18 427 |
| Выручка за отчетный год | 45 744 | 37 753 | 31 364 | 52 308 | 15 583 | 18 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 759 | 474 | 1 249 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 759 | 474 | 1 249 | 117 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 985 | 37 279 | 31 807 | 51 059 | 18 427 | 17 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 892 | 759 | 474 | 1 249 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 743 | 311 | 1 245 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 202 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 59 | 56 | 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 163 | 17 | 63 | 266 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 873 | 743 | 311 | 1 245 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 59 | 56 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 17 | 163 | 17 | 63 | 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 286 | 1 733 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | 457 | 378 | 317 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 457 | 378 | 317 | 488 | 181 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | 757 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 757 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 286 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | 757 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -213 тыс. ₽ |
| Активы | 194 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 194 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,34 | 1,01 | 0,85 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,34 | 1,01 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,08 | 0,14 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,25 | 0,01 | -0,17 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,95 | 70,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 147,4 % | -13,3 % | 16,3 % | -17,0 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 147,4 % | -52,3 % | 1 164,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 336 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.