Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОРАМА ТРЭВЕЛ ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОРАМА ТРЭВЕЛ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 189 | 2 974 | 2 851 | 2 776 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 189 | 2 975 | 2 851 | 2 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 827 | 620 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 756 | 2 691 | 2 015 | 2 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 292 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 211 | 9 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 575 | 2 974 | 2 747 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 575 | 2 975 | 2 747 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 73 | 638 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 273 | 2 691 | 1 971 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 211 | 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 189 | 2 974 | 2 851 | 2 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 010 | 2 871 | 2 689 | 2 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 999 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 103 | 162 | 55 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 95 | 145 | 32 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 17 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 575 | 2 974 | 2 747 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 385 | 2 871 | 2 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 103 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 | 95 | 18 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 8 | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 076 | 725 | 57 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 008 | 2 296 | 1 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 932 | 1 571 | 1 088 | |
| Выручка за отчетный год | 2 211 | 2 296 | 1 095 | 1 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 211 | 725 | 120 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 601 | 725 | 120 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 610 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 571 | 1 175 | 1 225 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 076 | 725 | 57 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 461 | 526 | 38 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 142 | 199 | 92 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 434 | 526 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 642 | 199 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 486 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 40 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 40 | 11 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 398 | 486 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 486 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 398 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | -183 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,23 | 28,88 | 17,60 | 50,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,22 | 28,17 | 12,49 | 39,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,41 | 2,05 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,94 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 16,3 % | -6,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,9 % | -6,8 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 257 дн. | 185 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 50,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.