Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 876 | 2 868 | 1 115 | 1 094 | 1 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 569 | 72 | 27 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 569 | 72 | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 307 | 2 796 | 1 088 | 1 094 | 1 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 394 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 674 | 2 552 | 1 004 | 1 003 | 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 244 | 84 | 91 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 183 | 4 876 | 2 868 | 1 115 | 1 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 939 | 1 569 | 72 | 27 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 939 | 1 569 | 72 | 27 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 244 | 3 307 | 2 796 | 1 088 | 1 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 394 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 785 | 2 674 | 2 552 | 1 004 | 1 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 | 239 | 244 | 84 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 876 | 2 868 | 1 115 | 1 094 | 1 086 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 363 | 10 800 | 19 861 | 34 404 | 38 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 370 | 100 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 263 | 10 700 | 19 491 | 34 304 | 38 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 183 | 4 876 | 2 868 | 1 115 | 1 094 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 926 | 10 363 | 10 800 | 19 861 | 34 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 370 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 826 | 10 263 | 10 700 | 19 491 | 34 304 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 31 729 | 51 693 | 48 097 | 38 979 | 28 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 014 | 53 201 | 52 385 | 48 743 | 42 777 |
| Выручка за отчетный год | 51 693 | 48 097 | 38 979 | 28 826 | 39 270 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 201 | 52 385 | 48 743 | 42 777 | 42 492 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 3 956 | 2 | 65 | 55 |
| Прочие расходы за отчетный год | 746 | 1 597 | 661 | 407 | 841 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 3 956 | 2 | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 746 | 1 597 | 661 | 407 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | 518 | 516 | 391 | 289 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 518 | 516 | 391 | 289 | 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,5 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -18,7 млн ₽ | -33,3 млн ₽ | -37,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,26 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,26 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,13 | -2,77 | -16,81 | -30,45 | -34,73 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,2 % | -85,3 % | -969,9 % | -1 332,9 % | -405,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 473 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.