Финансы ПЕТРОЗАВОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ", Петрозаводск
ПЕТРОЗАВОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 771 | 142 845 | 122 485 | 113 792 | 105 071 | 109 645 | 104 451 | 376 708 | 482 603 | 496 036 | 1 227 198 | 1 769 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 553 | 136 553 | 116 682 | 105 101 | 98 019 | 89 804 | 87 171 | 72 994 | 473 686 | 487 714 | 1 172 040 | 1 733 025 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 122 209 | 113 178 | 100 073 | 87 315 | 76 493 | 67 935 | 65 009 | 46 501 | 439 618 | 453 278 | 1 101 887 | 1 459 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 344 | 23 374 | 16 609 | 17 786 | 21 526 | 21 869 | 22 162 | 26 493 | 34 068 | 34 436 | 70 153 | 273 811 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 218 | 6 293 | 5 803 | 8 691 | 7 052 | 19 841 | 17 281 | 303 714 | 8 917 | 8 322 | 55 158 | 36 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 850 | 1 336 | 855 | 896 | 1 065 | 2 504 | 967 | 1 180 | 1 049 | 743 | 1 466 | 3 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 247 | 4 248 | 4 316 | 7 337 | 4 137 | 7 860 | 10 630 | 7 601 | 3 966 | 3 567 | 10 368 | 21 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 109 | 706 | 630 | 455 | 1 850 | 9 476 | 5 684 | 294 932 | 3 902 | 4 012 | 43 324 | 11 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 231 | 146 771 | 142 845 | 122 485 | 113 792 | 105 071 | 109 645 | 86 078 | 404 797 | 482 603 | 496 036 | 1 391 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 867 | 136 553 | 136 553 | 116 682 | 105 101 | 98 019 | 89 804 | 69 437 | 101 083 | 473 686 | 487 714 | 1 336 484 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 902 | 122 209 | 113 178 | 100 073 | 87 315 | 76 493 | 67 935 | 44 936 | 74 570 | 439 618 | 453 278 | 1 104 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 965 | 14 344 | 23 374 | 16 609 | 17 786 | 21 526 | 21 869 | 24 501 | 26 513 | 34 068 | 34 436 | 232 484 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 364 | 10 218 | 6 293 | 5 803 | 8 691 | 7 052 | 19 841 | 16 641 | 303 714 | 8 917 | 8 322 | 55 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 185 | 1 850 | 1 336 | 855 | 896 | 1 065 | 2 504 | 1 301 | 1 180 | 1 049 | 743 | 1 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 610 | 5 247 | 4 248 | 4 316 | 7 337 | 4 137 | 7 860 | 7 374 | 7 601 | 3 966 | 3 567 | 10 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 563 | 3 109 | 706 | 630 | 455 | 1 850 | 9 476 | 7 966 | 294 932 | 3 902 | 4 012 | 43 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 771 | 142 845 | 122 485 | 113 792 | 105 071 | 109 645 | 104 451 | 376 708 | 482 603 | 496 036 | 1 227 198 | 1 769 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 340 | 30 115 | 52 864 | 45 718 | 25 622 | 21 745 | 19 391 | 34 273 | 112 171 | 147 973 | 199 904 | 467 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 11 840 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 143 170 | 142 636 | 232 127 | 272 381 | 296 010 | 580 032 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 610 | 29 385 | 52 134 | 44 988 | 24 892 | 21 015 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 248 | 243 | 266 | 281 194 | 261 417 | 945 181 | 1 065 026 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 76 | 248 | 243 | 266 | 5 503 | 5 059 | 5 700 | 194 101 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 275 691 | 256 358 | 939 481 | 870 925 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 431 | 112 730 | 69 621 | 68 074 | 79 373 | 87 652 | 84 817 | 342 169 | 89 238 | 86 646 | 82 113 | 237 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 300 | 103 704 | 62 251 | 57 803 | 69 729 | 77 807 | 75 252 | 40 196 | 77 372 | 72 634 | 66 693 | 63 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 290 000 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 131 | 9 026 | 7 370 | 10 270 | 9 644 | 9 845 | 9 565 | 11 973 | 11 866 | 14 012 | 15 420 | 21 032 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 152 759 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 231 | 146 771 | 142 845 | 122 485 | 113 792 | 105 071 | 109 645 | 86 078 | 404 797 | 482 603 | 496 036 | 1 391 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 714 | 72 340 | 30 115 | 52 864 | 45 718 | 25 622 | 21 745 | 59 067 | 112 171 | 147 973 | 202 017 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 138 716 | 142 636 | 232 127 | 272 381 | 296 010 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 985 | 71 610 | 29 385 | 52 134 | 44 988 | 24 892 | 21 015 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 248 | 150 | 295 900 | 281 194 | 261 417 | 986 310 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 76 | 248 | 150 | 5 900 | 5 503 | 5 059 | 168 031 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 290 000 | 275 691 | 256 358 | 818 279 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 517 | 74 431 | 112 730 | 69 621 | 68 074 | 79 373 | 87 652 | 106 633 | 49 830 | 89 238 | 86 646 | 203 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 339 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 898 | 66 300 | 103 704 | 62 251 | 57 804 | 69 729 | 77 807 | 44 268 | 40 196 | 77 372 | 72 634 | 66 693 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 619 | 8 131 | 9 026 | 7 370 | 10 270 | 9 644 | 9 845 | 9 026 | 9 634 | 11 866 | 14 012 | 15 420 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 121 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 990 | 8 094 | 7 456 | 14 895 | 3 883 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 260 233 | 298 655 | 257 665 | 319 140 | 323 575 | 309 638 | 333 659 | 248 681 | 287 670 | 260 362 | 338 225 | 362 202 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 295 658 | 297 665 | 307 714 | 311 046 | 328 943 | 324 860 | 326 203 | 260 247 | 272 775 | 306 097 | 334 342 | 368 855 |
| Выручка за отчетный год | 298 655 | 257 665 | 319 140 | 323 575 | 309 638 | 333 659 | 288 575 | 287 670 | 260 362 | 338 225 | 362 202 | 536 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 990 | 8 094 | 7 456 | 6 528 | 3 883 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 761 | 8 092 | 7 456 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 229 | 89 | 2 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 138 | 18 498 | 22 769 | 20 764 | 27 011 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 297 665 | 307 714 | 311 046 | 328 943 | 324 860 | 326 203 | 292 144 | 281 142 | 306 097 | 334 342 | 368 855 | 575 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 761 | 8 092 | 7 456 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 708 | 229 | 89 | 2 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 166 | 18 498 | 22 769 | 20 764 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 563 | 3 172 | 50 276 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 266 | 69 | 3 813 | 756 | 2 227 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 675 | 26 064 | 39 942 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 333 | 7 961 | 32 530 | 3 389 | 1 326 | 4 259 | 8 448 | 64 803 | 30 263 | 29 949 | 51 988 | 85 620 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 671 | 9 102 | 10 059 | 4 996 | 5 520 | 8 671 | 8 985 | 8 311 | 16 061 | 19 461 | 14 761 | 33 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 563 | 3 172 | 52 615 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | 95 | 69 | 3 813 | 756 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 675 | 26 064 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 556 | 4 333 | 7 961 | 32 530 | 3 389 | 1 326 | 4 259 | 24 305 | 64 803 | 30 263 | 29 949 | 49 283 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 748 | 10 671 | 9 102 | 10 059 | 4 996 | 5 520 | 8 671 | 36 688 | 8 311 | 16 061 | 19 461 | 12 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 749 | 53 398 | 19 577 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 130 | 1 810 | 7 951 | 753 | 35 075 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 382 | 379 | 9 030 | 1 178 | 3 740 | 343 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 370 | 1 048 | 1 298 | 1 027 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 130 | 341 | 7 951 | 753 | 35 075 | 15 258 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 76 | 4 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 379 | 9 030 | 1 178 | 3 740 | 343 | 293 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 370 | 1 048 | 1 298 | 4 989 | 442 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 749 | 51 059 | 19 577 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 749 | 51 059 | 19 577 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 749 | 53 398 | 19 577 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 985 | 71 610 | 29 385 | 52 134 | 44 988 | 24 892 | 21 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 715 | 72 340 | 30 115 | 52 864 | 45 718 | 25 622 | 21 745 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 143 170 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 610 | 29 385 | 52 134 | 44 988 | 24 892 | 21 015 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 340 | 30 115 | 52 864 | 45 718 | 25 622 | 21 745 | 19 391 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 143 170 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 749 | 1 854 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 749 | 1 854 | 143 170 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 749 | 1 238 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 749 | 1 238 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 143 170 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 616 | 143 170 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 375 | 42 225 | 7 146 | 20 742 | 7 756 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 375 | 42 225 | 7 146 | 20 742 | 7 756 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 200 | 42 225 | 7 095 | 20 742 | 7 756 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 200 | 42 225 | 7 095 | 20 742 | 7 756 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 51 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 175 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 340 | 30 115 | 52 864 | 45 718 | 25 622 | 21 745 | 19 391 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 714 | 72 340 | 30 115 | 52 864 | 45 718 | 25 623 | 21 745 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 546 | 1 395 | 7 626 | 285 317 | 1 455 | 575 | 117 916 | 130 124 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 381 | 273 519 | 355 081 | 326 781 | 313 957 | 334 340 | 290 363 | 575 706 | 270 794 | 339 484 | 475 071 | 664 777 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 292 645 | 259 615 | 351 421 | 321 081 | 311 091 | 332 113 | 288 230 | 284 899 | 263 713 | 338 089 | 354 018 | 328 751 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 117 984 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 736 | 13 904 | 3 660 | 5 700 | 2 866 | 2 227 | 2 133 | 290 807 | 7 081 | 1 395 | 3 069 | 13 792 |
| Платежи – всего за отчетный год | 312 835 | 275 501 | 355 157 | 326 956 | 312 562 | 326 714 | 296 539 | 290 389 | 269 339 | 338 909 | 357 155 | 534 653 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 778 | 67 156 | 145 147 | 96 452 | 98 881 | 74 686 | 33 596 | 76 797 | 59 855 | 67 276 | 66 371 | 121 737 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 285 | 133 138 | 136 428 | 144 608 | 138 357 | 139 605 | 213 485 | 208 868 | 200 389 | 254 224 | 249 522 | 382 589 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 130 | 66 | 60 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 772 | 75 207 | 73 582 | 85 896 | 75 324 | 112 423 | 45 404 | 4 724 | 9 029 | 17 409 | 41 202 | 30 327 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 384 | 1 649 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 934 | 1 649 | 822 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 668 | 1 649 | 822 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 266 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | 293 307 | 465 | 27 182 | 922 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 450 | 293 307 | 465 | 1 118 | 922 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 26 064 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 422 | 161 144 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 144 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 546 | 1 395 | 7 626 | 286 966 | 110 | 39 312 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 287,7 млн ₽ | 260,4 млн ₽ | 338,2 млн ₽ | 362,2 млн ₽ | 536,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | -38,3 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | -37,2 млн ₽ | ||
| Активы | 104,5 млн ₽ | 376,7 млн ₽ | 482,6 млн ₽ | 496,0 млн ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 34,3 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 148,0 млн ₽ | 199,9 млн ₽ | 467,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,5 % | +29,9 % | +7,1 % | +48,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,89 | 0,10 | 0,10 | 0,67 | 0,16 | 1,24 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,88 | 0,09 | 0,09 | 0,65 | 0,14 | 1,04 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,86 | 0,04 | 0,05 | 0,53 | 0,05 | 0,65 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | 0,23 | 0,30 | 0,16 | 0,26 | 0,36 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 9,99 | 3,30 | 2,35 | 5,14 | 2,78 | 1,04 ▼ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | -2,0 % | -24,7 % | -5,6 % | -7,6 % | -12,5 % | 2,7 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 17,7 % | -14,7 % | -2,3 % | 5,4 % | -6,9 % | 1,1 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | 13,6 % | -7,9 % | -1,5 % | 1,6 % | -2,1 % | 0,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 149,0 % | -34,1 % | -5,2 % | 9,8 % | -8,0 % | 5,8 % ▼ | -2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,76 | 0,54 | 0,68 | 0,30 | 0,30 | 1,17 ▼ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 67 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 9 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 52 дн. | 92 дн. | 79 дн. | 66 дн. | 40 дн. | 79 дн. ▲ | 134 дн. |
| Финансовый цикл | — | -41 дн. | -85 дн. | -75 дн. | -54 дн. | -23 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,13 | -9,01 | -9,41 | -0,49 | -5,43 | 0,28 ▼ | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,61 | -2,23 | -1,53 | -0,28 | -0,79 | 2,65 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.22 (компаний: 2287).