Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШСТРОЙИНВЕСТ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 282 380 | 122 078 | 143 190 | 141 428 | 38 421 | 38 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 538 | 12 761 | 8 418 | 8 118 | 8 056 | 7 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 538 | 12 761 | 8 418 | 8 118 | 8 056 | 7 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 841 | 109 317 | 134 772 | 133 311 | 30 366 | 31 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 870 | 870 | 870 | 870 | 840 | 840 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 267 942 | 108 048 | 133 902 | 132 440 | 29 525 | 30 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 399 | 1 | 1 | 104 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 483 | 282 380 | 122 078 | 301 166 | 143 452 | 38 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 156 | 13 538 | 12 761 | 8 418 | 8 118 | 8 056 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 156 | 13 538 | 12 761 | 8 418 | 8 118 | 8 056 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 327 | 268 841 | 109 317 | 292 748 | 135 335 | 30 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 440 | 870 | 870 | 870 | 870 | 840 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 844 | 267 942 | 108 048 | 291 878 | 134 464 | 29 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 29 | 399 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 282 380 | 122 078 | 143 190 | 141 428 | 38 421 | 38 530 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 264 | 21 327 | 43 501 | 41 844 | 44 544 | 45 198 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 264 | 21 327 | 43 501 | 41 844 | 44 544 | 45 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 796 | 106 580 | 106 009 | 106 258 | 532 | 93 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 375 | 229 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 796 | 106 580 | 106 009 | 105 883 | 303 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 483 | 282 380 | 122 078 | 301 166 | 143 452 | 38 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 534 | 20 264 | 21 327 | 41 477 | 43 868 | 44 544 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 534 | 20 264 | 21 327 | 41 477 | 43 868 | 44 544 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 265 796 | 106 580 | 266 009 | 106 258 | 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 375 | 229 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 265 796 | 106 580 | 266 009 | 105 883 | 303 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 074 | 330 | 352 | 850 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 204 | 854 | 1 985 | 6 810 | 2 891 | 2 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 130 | 1 309 | 3 578 | 6 480 | 2 539 | 1 932 |
| Выручка за отчетный год | 854 | 1 985 | 6 810 | 2 891 | 2 782 | 2 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 352 | 850 | 1 096 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 330 | 352 | 850 | 1 096 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 309 | 3 554 | 6 480 | 2 539 | 1 932 | 1 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 074 | 330 | 352 | 850 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 69 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 241 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 247 | 273 | 182 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 57 | 31 | 929 | 1 054 | 1 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 057 | 58 | 69 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | 273 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 102 | 57 | 272 | 929 | 1 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 057 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | 25 | 51 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 548 | 25 | 51 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -557 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -490 тыс. ₽ | -355 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -106 тыс. ₽ |
| Активы | 282,4 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 38,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,27 | 1,25 | 57,08 | 337,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,26 | 1,25 | 55,50 | 328,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,17 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -1,4 % | -0,3 % | -0,3 % | 0,0 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 243 дн. | 89 дн. | 49 дн. | 125 дн. | 159 дн. | 252 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 337,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.