Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ М", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 117 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 117 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 701 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 416 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 727 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 727 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 573 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 099 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 117 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 609 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 599 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 890 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 890 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 617 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 617 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 727 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 382 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 377 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 968 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 968 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 338 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 519 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 181 | |
| Выручка за отчетный год | 16 351 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 289 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 062 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 918 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 225 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 195 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 289 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 214 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 704 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 382 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 609 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 227 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 610 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 382 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 217 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 262 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 955 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 272 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 045 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 146 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 486 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,4 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 227 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 10,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 609 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | — | 1,46 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | — | 1,00 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | 0,31 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 15,61 | — | 1,44 | 2,73 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | — | 3,3 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — | 1,9 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | — | 2,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,3 % | — | 16,6 % | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,62 | — | 1,67 | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | — | 70 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | — | 52 дн. | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 19472).