Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАГЭНЕРГОСЕТЬ", Махачкала
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАГЭНЕРГОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 347 051 | 2 723 514 | 2 422 556 | 541 893 | 117 679 | 262 054 | 339 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 894 821 | 1 238 849 | 1 741 837 | 363 900 | 62 070 | 56 520 | 51 705 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 112 | 73 686 | 87 056 | 59 955 | 57 439 | 52 778 | 48 117 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 165 163 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 818 458 | 1 652 783 | 302 690 | 3 422 | 3 742 | 3 588 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 251 | 1 998 | 1 255 | 1 209 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 452 230 | 1 484 665 | 680 719 | 177 993 | 55 609 | 205 534 | 287 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 920 | 247 299 | 217 639 | 42 923 | 42 662 | 42 662 | 42 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 815 | 15 305 | 28 065 | 10 898 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 161 571 | 1 233 160 | 444 793 | 105 730 | 967 | 161 646 | 243 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 4 206 | 256 | 83 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 462 | 2 726 | 1 192 | 1 082 | 1 226 | 1 203 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 671 193 | 2 347 051 | 2 723 514 | 2 422 556 | 541 893 | 117 679 | 262 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 479 096 | 894 821 | 1 238 849 | 1 741 837 | 363 900 | 62 070 | 56 520 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 214 | 75 112 | 73 686 | 87 056 | 59 955 | 57 439 | 52 778 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 819 709 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 442 680 | 1 163 427 | 1 652 783 | 302 690 | 3 422 | 3 742 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 202 | 1 736 | 1 998 | 1 255 | 1 209 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 192 097 | 1 452 230 | 1 484 665 | 680 719 | 177 993 | 55 609 | 205 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 323 | 262 920 | 247 299 | 217 639 | 42 923 | 42 662 | 42 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 831 | 5 815 | 15 305 | 28 065 | 10 898 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 968 | 1 188 848 | 1 225 009 | 444 793 | 105 730 | 967 | 161 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 837 | 462 | 4 206 | 256 | 83 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 138 | 2 336 | 2 726 | 1 192 | 1 082 | 1 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 347 051 | 2 723 514 | 2 422 556 | 541 893 | 117 679 | 262 054 | 339 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 787 | 1 603 | 1 341 | 2 360 | 2 375 | 3 572 | 3 625 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 787 | 1 341 | 2 360 | 2 375 | 3 572 | 3 625 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 603 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 810 855 | 8 418 092 | 11 321 212 | 13 192 739 | 13 443 333 | 13 598 233 | 13 684 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 553 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 784 274 | 8 099 807 | 10 849 351 | 13 172 869 | 13 438 043 | 13 592 900 | 13 679 368 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 581 | 386 308 | 19 870 | 5 290 | 5 333 | 5 334 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 318 285 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 671 193 | 2 347 051 | 2 723 514 | 2 422 556 | 541 893 | 117 679 | 262 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 608 | 787 | 1 603 | 1 341 | 2 360 | 2 375 | 3 572 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 608 | 1 603 | 1 341 | 2 360 | 2 375 | 3 572 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 787 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 497 024 | 5 810 855 | 8 418 092 | 11 321 212 | 13 192 739 | 13 443 333 | 13 598 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 553 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 452 170 | 5 784 274 | 8 099 827 | 10 849 351 | 13 172 869 | 13 438 043 | 13 592 900 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 962 | 318 265 | 386 308 | 19 870 | 5 290 | 5 333 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 892 | 26 581 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 213 385 | 2 141 669 | 2 084 953 | 2 323 940 | 1 259 703 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 787 230 | 3 569 212 | 3 679 973 | 3 980 328 | 2 033 814 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 141 669 | 2 084 953 | 2 323 940 | 1 259 703 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 569 212 | 3 679 973 | 3 980 328 | 2 033 814 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 553 | 4 793 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 341 293 | 1 373 973 | 230 862 | 2 612 672 | 44 951 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 927 496 | 2 354 529 | 2 262 355 | 3 931 451 | 170 005 | 11 722 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 553 | 4 793 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 820 | 341 293 | 709 016 | 230 862 | 2 612 672 | 44 951 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 706 | 927 496 | 1 689 572 | 2 262 355 | 3 931 451 | 170 005 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 579 | 816 | 1 497 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 326 837 | 376 599 | 344 969 | 489 618 | 266 897 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 167 | 1 920 926 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 887 | 249 068 | 154 788 | 322 906 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 088 | 170 962 | 249 068 | 154 788 | 322 906 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 816 | 1 497 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 376 599 | 344 969 | 489 618 | 266 897 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 167 | 1 920 926 | 549 755 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 637 152 | 2 231 590 | 3 203 816 | 3 753 209 | 674 823 | 11 722 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 637 152 | 2 231 590 | 3 203 816 | 3 753 209 | 674 823 | 11 722 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 637 152 | 2 231 590 | 3 203 816 | 3 753 209 | 674 823 | 11 722 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 637 152 | 2 231 590 | 3 203 816 | 3 753 209 | 674 823 | 11 722 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 233 | 3 744 | 10 984 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 338 727 | 985 236 | 337 048 | 18 617 | 1 487 | 5 492 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 149 356 | 576 967 | 206 981 | 3 011 | 5 183 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 374 | 1 453 | 440 | 13 | 44 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 187 997 | 406 816 | 129 627 | 15 593 | 1 443 | 309 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 316 494 | 981 492 | 420 706 | 18 790 | 1 570 | 5 492 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 540 845 | 211 899 | 18 855 | 817 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 514 355 | 423 775 | 296 755 | 17 224 | 1 006 | 4 675 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 261 294 | 345 818 | 105 096 | 1 566 | 564 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 608 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 608 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 708 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 708 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 708 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 744 |