Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕТЬ", Кизилюрт
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 830 | 170 347 | 284 437 | 257 092 | 144 987 | 127 341 | 210 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 843 | 3 867 | 37 082 | 35 372 | 34 328 | 32 340 | 30 226 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 11 843 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 867 | 37 082 | 35 372 | 34 328 | 32 340 | 30 226 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 987 | 166 480 | 247 355 | 221 720 | 110 659 | 95 001 | 179 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 507 | 48 547 | 3 310 | 3 552 | 1 505 | 983 | 1 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 117 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 445 | 106 797 | 244 026 | 217 833 | 105 459 | 89 459 | 178 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 19 | 19 | 335 | 3 695 | 4 559 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 830 | 170 347 | 272 394 | 257 092 | 144 987 | 236 918 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 843 | 3 867 | 37 660 | 35 372 | 34 754 | 32 340 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 11 843 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 867 | 37 660 | 35 372 | 34 754 | 32 340 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 987 | 166 480 | 234 734 | 221 720 | 110 233 | 204 579 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 507 | 4 783 | 2 732 | 3 552 | 1 079 | 1 079 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 117 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 445 | 150 561 | 231 983 | 217 833 | 105 459 | 193 397 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 19 | 19 | 335 | 3 695 | 10 103 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 830 | 170 347 | 284 437 | 257 092 | 144 987 | 127 341 | 210 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 148 | 255 581 | 430 446 | 274 522 | 204 630 | 186 986 | 278 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 148 | 255 581 | 430 446 | 274 522 | 204 630 | 186 986 | 278 999 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 830 | 170 347 | 272 394 | 257 092 | 144 987 | 236 919 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 148 | 255 581 | 430 446 | 274 522 | 204 630 | 305 823 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 148 | 255 581 | 430 446 | 274 522 | 204 630 | 305 823 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 340 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 68 130 | 95 004 | 71 604 | 113 054 | 81 508 | 688 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 790 | 131 134 | 108 410 | 234 414 | 107 541 | 39 883 | |
| Выручка за отчетный год | 95 004 | 71 604 | 69 289 | 81 508 | 688 | 3 661 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 817 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 134 | 108 410 | 129 969 | 107 541 | 39 883 | 3 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 340 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 817 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 032 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 56 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 234 | 109 | 125 | 1 378 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 083 | 19 032 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 56 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 938 | 28 234 | 109 | 126 | 1 378 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 604 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 604 | 8 604 | 8 603 | 8 603 | 8 603 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 604 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 604 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 921 | 36 916 | 60 775 | 42 213 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 921 | 36 916 | 60 775 | 42 213 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 916 | 60 775 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 916 | 60 775 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 234 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 318 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 434 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 714 | 19 820 | 5 717 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 570 | 18 386 | 4 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 144 | 1 434 | 1 217 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 965 | 19 835 | 5 717 | 392 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 915 | 8 650 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 764 | 9 565 | 5 263 | 392 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 286 | 1 620 | 454 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 285 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 285 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 285 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26,0 млн ₽ | — | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 257,1 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 210,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,51 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,50 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.