Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" МЕТАЛРЕСУРС", Грозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" МЕТАЛРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 967 | 154 496 | 151 768 | 115 510 | 87 737 | 56 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 206 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 967 | 154 496 | 151 768 | 115 510 | 87 531 | 56 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 138 | 386 | 50 352 | 48 007 | 4 392 | 3 474 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 780 | 154 102 | 101 411 | 67 428 | 82 816 | 45 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 8 | 5 | 75 | 323 | 7 318 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 967 | 154 496 | 155 603 | 115 510 | 87 737 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 728 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 728 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 967 | 154 496 | 155 603 | 108 782 | 87 737 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 138 | 386 | 50 352 | 41 279 | 4 392 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 206 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 780 | 154 102 | 105 246 | 67 428 | 82 816 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 8 | 5 | 75 | 323 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 967 | 154 496 | 151 768 | 115 510 | 87 737 | 56 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 371 | 3 643 | 3 131 | 1 894 | 1 642 | 1 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 622 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 005 | 135 005 | 105 000 | 84 000 | 51 905 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 005 | 135 005 | 105 000 | 84 000 | 51 905 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 596 | 848 | 13 632 | 8 616 | 2 095 | 2 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 005 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 591 | 848 | 13 632 | 8 616 | 2 095 | 2 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 967 | 154 496 | 155 603 | 115 510 | 87 737 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 371 | 3 643 | 6 188 | 1 894 | 1 642 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 632 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 005 | 135 005 | 105 000 | 84 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 005 | 135 005 | 105 000 | 84 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 596 | 848 | 14 410 | 8 616 | 2 095 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 005 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 591 | 848 | 14 410 | 8 616 | 2 095 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 890 | 28 110 | 17 024 | 5 131 | 736 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 692 | 64 457 | 54 711 | 36 125 | 45 613 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 802 | 36 347 | 37 687 | 30 994 | 44 877 | |
| Выручка за отчетный год | 64 457 | 54 711 | 36 125 | 45 613 | 5 348 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 110 | 18 948 | 4 536 | 736 | 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 110 | 18 948 | 4 536 | 736 | 318 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 464 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 347 | 35 763 | 31 589 | 44 877 | 4 566 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 890 | 28 110 | 17 024 | 5 131 | 264 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 472 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 840 | 737 | 197 | 264 | 318 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 118 | 3 966 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 830 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 270 | 1 923 | 373 | 472 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 345 | 2 840 | 4 572 | 197 | 264 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 452 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 545 | 25 270 | 4 934 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 076 | 2 272 | 3 658 | 158 | 211 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 568 | 914 | 39 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 568 | 147 | 39 | 53 | 64 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 272 | 590 | 158 | 211 | 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 272 | 590 | 158 | 211 | 254 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 211 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 178 | 1 632 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 188 | 1 642 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 884 | 1 622 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 894 | 1 632 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 254 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 157 | 254 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 254 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 157 | 254 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 451 | 264 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 451 | 264 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 264 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 451 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 451 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 | 6 995 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 083 | 62 053 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 692 | 790 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 391 | 61 263 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 013 | 55 058 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 619 | 3 091 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 424 | 463 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 285 | 9 326 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 009 | 51 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 676 | 42 127 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 | 6 995 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,3 млн ₽ | 590 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ |
| Активы | 165,0 млн ₽ | 154,5 млн ₽ | 151,8 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | 87,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 182,19 | 11,13 | 13,41 | 41,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 181,73 | 7,44 | 7,83 | 39,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 119,33 | 41,41 | 47,47 | 59,99 | 52,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,5 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 62,4 % | 18,8 % | 8,3 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 514 дн. | 555 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 41,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.