Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ДАГАГРОКОМПЛЕКС", Хасавюрт
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ДАГАГРОКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 079 159 | 7 526 561 | 10 108 125 | 10 384 697 | 8 681 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 883 917 | 4 560 133 | 8 070 763 | 7 546 249 | 3 514 588 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 393 236 | 2 343 701 | 5 530 828 | 5 031 340 | 1 982 839 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 490 681 | 2 216 432 | 2 539 935 | 70 000 | 70 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 444 909 | 1 461 749 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 195 242 | 2 966 428 | 2 037 362 | 2 838 448 | 5 167 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 409 623 | 2 682 185 | 1 220 745 | 2 537 652 | 3 515 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 293 209 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 760 688 | 218 672 | 816 568 | 6 492 | 1 651 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 931 | 65 571 | 49 | 1 095 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 556 413 | 8 033 701 | 10 108 125 | 10 715 443 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 153 171 | 4 560 133 | 8 070 763 | 7 546 249 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 393 236 | 2 343 701 | 5 530 828 | 5 031 340 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 759 935 | 2 216 432 | 70 000 | 70 000 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 469 935 | 2 444 909 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 403 242 | 3 473 568 | 2 037 362 | 3 169 194 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 409 623 | 2 694 457 | 1 220 745 | 2 537 653 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 536 475 | 623 954 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 968 688 | 713 540 | 280 093 | 6 492 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 931 | 65 571 | 49 | 1 095 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 079 159 | 7 526 561 | 10 108 125 | 10 384 697 | 8 681 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 051 470 | 810 205 | 2 595 465 | 2 572 219 | 2 833 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 699 573 | 699 573 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 784 452 | 1 784 452 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 109 646 | 349 935 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 412 418 | 2 422 128 | 4 055 870 | 4 055 870 | 2 960 980 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 412 418 | 2 422 128 | 4 055 870 | 4 055 870 | 2 960 980 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 615 271 | 4 294 228 | 3 456 790 | 3 756 608 | 2 886 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 614 836 | 1 659 272 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 2 634 956 | 3 456 790 | 3 756 608 | 2 886 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 556 413 | 8 033 701 | 10 108 125 | 10 715 442 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 051 470 | 810 205 | 2 595 465 | 2 572 219 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 699 573 | 699 573 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 784 452 | 1 784 452 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 109 646 | 109 646 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 794 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 412 418 | 2 422 128 | 4 055 870 | 4 055 870 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 412 418 | 2 422 128 | 4 055 870 | 4 055 870 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 092 525 | 4 801 368 | 3 456 790 | 4 087 353 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 614 308 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 689 | 3 142 096 | 3 456 790 | 4 087 353 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 278 528 | 1 659 272 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 235 | 736 | |||
| Выручка за предыдущий год | 205 307 | 178 855 | 87 130 | 44 968 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 072 | 225 816 | 214 959 | 44 232 | |
| Выручка за отчетный год | 205 307 | 178 855 | 87 130 | 44 968 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 235 | 736 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 235 | 736 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 072 | 225 816 | 214 959 | 44 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 235 | 736 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 235 | 1 233 | 2 243 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 917 | 103 148 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 239 111 | 233 220 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 188 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 453 | 1 233 | 2 243 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 564 | 190 917 | 103 148 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 782 | 239 111 | 233 220 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 188 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 962 | 986 | 1 794 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 491 | 247 | 449 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 247 | 247 | 449 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 988 | 986 | 1 794 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 988 | 986 | 1 794 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 794 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 699 573 | 699 573 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 894 098 | 109 646 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 784 452 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 794 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 595 465 | 2 572 219 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 699 573 | 699 573 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 894 098 | 1 784 452 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 572 219 | 2 484 025 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 246 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 833 960 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 572 219 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 046 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 027 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 023 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 981 | 1 095 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 966 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 566 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 449 | 1 095 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 046 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 205,3 млн ₽ | 178,9 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 986 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | — |
| Активы | 4,08 млрд ₽ | 7,53 млрд ₽ | 10,11 млрд ₽ | 10,38 млрд ₽ | 8,68 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,05 млрд ₽ | 810,2 млн ₽ | 2,60 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | 2,83 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,9 % | -51,3 % | -48,4 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 0,69 | 0,59 | 0,76 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,07 | 0,24 | 0,00 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,25 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,88 | 8,29 | 2,89 | 3,04 | 2,06 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | -26,3 % | -146,7 % | 1,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 0,6 % | 2,1 % | -47,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 352 дн. | 446 дн. | 3 421 дн. | 53 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 770 дн. | 4 335 дн. | 2 073 дн. | 20 941 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.