Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАХАР", Юхари-стал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАХАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 | 8 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 8 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 615 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 676 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 433 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 60 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 25 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 | 8 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 45 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 713 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 713 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 7 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 396 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 60 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 949 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 396 | |
| Выручка за отчетный год | 3 894 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 168 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 589 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 804 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 726 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 553 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 316 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 553 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 |
Изменения капитала
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 160 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 289 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 649 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 640 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 129 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 126 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 533 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 470 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 380 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 960 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 36 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,60 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.