Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭШ", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 557 | 322 200 | 382 260 | 433 561 | 553 361 | 617 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 510 | 21 391 | 23 400 | 13 052 | 8 869 | 5 669 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 510 | 21 391 | 23 400 | 13 052 | 8 869 | 5 669 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 047 | 300 809 | 358 860 | 420 509 | 544 492 | 611 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 319 | 100 637 | 126 973 | 154 396 | 150 822 | 169 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 105 | 8 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 906 | 177 492 | 189 524 | 252 366 | 269 407 | 403 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 120 000 | 35 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 822 | 17 075 | 42 355 | 13 737 | 4 263 | 3 964 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 327 | 261 557 | 322 200 | 382 260 | 433 561 | 553 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 981 | 11 510 | 21 391 | 23 400 | 13 052 | 8 869 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 981 | 11 510 | 21 391 | 23 400 | 13 052 | 8 869 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 346 | 250 047 | 300 809 | 358 860 | 420 509 | 544 492 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 409 | 93 319 | 100 637 | 126 973 | 154 396 | 150 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 105 | 8 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 234 | 130 906 | 177 492 | 189 524 | 252 366 | 269 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 120 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 703 | 25 822 | 17 075 | 42 355 | 13 737 | 4 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 557 | 322 200 | 382 260 | 433 561 | 553 361 | 617 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 063 | 228 341 | 305 890 | 363 982 | 408 400 | 453 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 228 321 | 305 870 | 363 962 | 408 380 | 453 142 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 2 050 | 42 171 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 2 050 | 42 171 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 494 | 92 859 | 76 370 | 67 529 | 102 790 | 164 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 291 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 494 | 92 859 | 76 370 | 67 529 | 102 790 | 104 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 327 | 261 557 | 322 200 | 382 260 | 433 561 | 553 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 212 | 162 063 | 228 341 | 305 890 | 363 982 | 408 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 043 | 228 321 | 305 870 | 363 962 | 408 380 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 1 000 | 2 050 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 1 000 | 2 050 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 115 | 99 494 | 92 859 | 76 370 | 67 529 | 144 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 171 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 115 | 99 494 | 92 859 | 76 370 | 67 529 | 102 790 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 307 | 177 988 | 171 393 | 235 232 | 240 114 | 231 441 |
| Выручка за предыдущий год | 1 061 782 | 1 281 944 | 1 502 598 | 1 908 196 | 1 925 198 | 1 937 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 030 475 | 1 103 956 | 1 331 205 | 1 672 964 | 1 685 084 | 1 705 892 |
| Выручка за отчетный год | 1 281 944 | 1 502 598 | 1 908 196 | 1 925 198 | 1 937 333 | 2 110 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 224 | 171 393 | 235 232 | 240 114 | 231 441 | 263 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 224 | 19 006 | 43 277 | 29 511 | 42 523 | 45 568 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 217 509 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 152 387 | 191 955 | 210 603 | 188 918 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 238 720 | 1 331 205 | 1 672 964 | 1 685 084 | 1 705 892 | 1 847 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 307 | 43 224 | 19 006 | 43 277 | 29 511 | 42 523 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 188 918 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 764 | 152 387 | 191 955 | 210 603 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 564 | 82 848 | 96 936 | 72 615 | 55 523 | 55 952 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 450 | 757 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 691 | 83 193 | 80 706 | 80 839 | 28 956 | 24 247 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 313 | 18 901 | 26 290 | 37 735 | 15 956 | 13 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 535 | 103 564 | 82 848 | 96 936 | 72 615 | 55 523 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 834 | 38 | 450 | 757 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 688 | 72 691 | 83 193 | 80 706 | 80 839 | 28 956 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 626 | 12 313 | 18 901 | 26 290 | 37 735 | 15 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 828 | 82 851 | 66 278 | 77 549 | 58 092 | 44 418 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 707 | 20 713 | 16 570 | 19 387 | 14 523 | 11 105 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 713 | 16 570 | 19 387 | 14 523 | 11 105 | 11 190 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 851 | 66 278 | 77 549 | 58 092 | 44 418 | 44 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 851 | 66 278 | 77 549 | 58 092 | 44 418 | 44 762 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 851 | 66 278 | 77 549 | 58 092 | 44 418 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 043 | 228 321 | 305 870 | 363 962 | 408 380 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 162 063 | 228 341 | 305 890 | 363 982 | 408 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 321 | 305 870 | 363 962 | 408 380 | 453 142 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 228 341 | 305 890 | 363 982 | 408 400 | 453 162 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 278 | 77 549 | 58 092 | 44 418 | 44 762 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 278 | 77 549 | 58 092 | 44 418 | 44 762 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 278 | 77 549 | 58 092 | 44 418 | 44 762 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 278 | 77 549 | 58 092 | 44 418 | 44 762 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 341 | 305 890 | 363 982 | 408 400 | 453 162 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 063 | 228 341 | 305 890 | 363 982 | 408 400 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 279 | 31 034 | 70 236 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 510 618 | 1 879 405 | 1 842 059 | 1 929 490 | 2 105 207 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 451 979 | 1 859 776 | 1 815 396 | 1 915 281 | 2 087 987 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 639 | 19 629 | 26 663 | 14 209 | 17 220 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 506 339 | 1 848 371 | 1 874 956 | 1 859 254 | 2 171 752 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 405 325 | 1 778 670 | 1 801 572 | 1 791 662 | 2 068 309 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 674 | 21 954 | 27 835 | 31 037 | 37 925 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 450 | 757 | 1 317 | 174 | 2 464 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 420 | 17 791 | 12 669 | 10 155 | 19 740 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 470 | 29 199 | 31 563 | 26 226 | 43 314 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 229 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 696 | 169 | 13 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 996 | 169 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 026 | 15 954 | 2 467 | 11 000 | 37 873 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 026 | 9 254 | 2 467 | 1 373 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 700 | 11 000 | 36 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 10 200 | 2 050 | 51 121 | 6 119 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 500 | 133 894 | 272 114 | 213 428 | 627 287 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 500 | 133 894 | 272 114 | 213 428 | 627 287 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 500 | 123 694 | 270 064 | 162 307 | 621 168 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 500 | 123 694 | 270 064 | 162 307 | 621 168 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 280 | 110 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 82,9 млн ₽ |
| Активы | 261,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 162,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.