Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 997 | 112 939 | 108 547 | 91 831 | 93 064 | 113 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 625 | 83 528 | 79 503 | 70 829 | 60 459 | 80 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 809 | 65 551 | 62 690 | 54 016 | 43 646 | 55 397 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 816 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 977 | 16 813 | 16 813 | 16 813 | 25 192 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 372 | 29 411 | 29 044 | 21 002 | 32 605 | 33 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 658 | 8 340 | 12 842 | 15 239 | 27 667 | 32 883 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 789 | 602 | 1 179 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 520 | 20 968 | 14 406 | 5 081 | 3 541 | 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 194 | 103 | 7 | 80 | 218 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 115 | 95 997 | 112 939 | 108 547 | 91 831 | 93 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 231 | 71 625 | 83 528 | 79 503 | 70 829 | 60 459 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 231 | 66 809 | 65 551 | 62 690 | 54 016 | 43 646 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 816 | 17 977 | 16 813 | 16 813 | 16 813 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 884 | 24 372 | 29 411 | 29 044 | 21 002 | 32 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 658 | 8 340 | 12 842 | 15 239 | 27 667 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 789 | 602 | 1 179 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 858 | 17 520 | 20 968 | 14 406 | 5 081 | 3 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 3 194 | 103 | 7 | 80 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 997 | 112 939 | 108 547 | 91 831 | 93 064 | 113 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 678 | 39 072 | 46 917 | 53 147 | 55 521 | 70 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 972 | 46 817 | 53 047 | 55 421 | 70 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 575 | 10 475 | 12 995 | 6 715 | 4 681 | 23 087 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 575 | 10 475 | 12 995 | 6 715 | 4 681 | 23 087 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 744 | 63 392 | 48 635 | 31 969 | 32 862 | 20 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 050 | 39 756 | 28 314 | 23 720 | 27 447 | 14 220 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 694 | 23 636 | 20 321 | 8 249 | 5 415 | 6 096 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 115 | 95 997 | 112 939 | 108 547 | 91 831 | 93 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 416 | 36 678 | 39 072 | 46 917 | 53 147 | 55 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 578 | 38 972 | 46 817 | 53 047 | 55 421 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 625 | 15 575 | 10 475 | 12 995 | 6 715 | 4 681 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 625 | 15 575 | 10 475 | 12 995 | 6 715 | 4 681 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 074 | 43 744 | 63 392 | 48 635 | 31 969 | 32 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 369 | 42 050 | 39 756 | 28 314 | 23 720 | 27 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 705 | 1 694 | 23 636 | 20 321 | 8 249 | 5 415 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 214 | 3 234 | 6 187 | 6 533 | 3 061 | 1 849 |
| Выручка за предыдущий год | 23 000 | 21 993 | 22 823 | 28 858 | 30 044 | 25 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 786 | 18 759 | 16 636 | 22 325 | 26 983 | 23 161 |
| Выручка за отчетный год | 21 993 | 22 823 | 28 858 | 30 044 | 25 010 | 36 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 234 | 6 187 | 6 533 | 3 061 | 1 849 | 4 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 234 | 6 187 | 6 533 | 3 061 | 1 849 | 4 171 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 759 | 16 636 | 22 325 | 26 983 | 23 161 | 31 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 214 | 3 234 | 6 187 | 6 533 | 3 061 | 1 849 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 246 | 2 394 | 7 845 | 6 230 | 2 374 | 14 729 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 5 409 | 2 441 | 2 329 | 1 264 | 1 191 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 141 | 1 736 | 3 902 | 6 094 | 1 870 | 13 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 064 | 120 | 149 | 596 | 81 | 2 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 500 | 4 246 | 2 394 | 7 845 | 6 230 | 2 374 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 5 409 | 2 441 | 2 329 | 1 264 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 882 | 5 141 | 1 736 | 3 902 | 6 094 | 1 870 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 596 | 4 064 | 120 | 149 | 596 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 500 | 4 246 | 2 394 | 7 845 | 6 230 | 2 374 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 246 | 2 394 | 7 845 | 6 230 | 2 374 | 14 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 246 | 2 394 | 7 845 | 6 230 | 2 374 | 14 729 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 246 | 2 394 | 7 845 | 6 230 | 2 374 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 578 | 38 972 | 46 817 | 53 047 | 55 421 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 678 | 39 072 | 46 917 | 53 147 | 55 521 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 972 | 46 817 | 46 817 | 55 421 | 70 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 072 | 46 917 | 46 917 | 55 521 | 70 250 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 394 | 7 845 | 2 374 | 14 729 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 394 | 7 845 | 2 374 | 14 729 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 394 | 7 845 | 2 374 | 14 729 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 394 | 7 845 | 2 374 | 14 729 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 781 | 23 407 | 10 947 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 101 | 46 907 | 48 726 | 25 409 | 57 197 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 480 | 39 530 | 38 501 | 23 539 | 43 460 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 621 | 7 377 | 10 225 | 1 870 | 13 730 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 320 | 23 500 | 37 779 | 26 964 | 62 575 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 398 | 16 573 | 30 209 | 20 712 | 55 520 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 513 | 3 217 | 2 714 | 3 114 | 3 353 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 409 | 2 441 | 2 329 | 1 264 | 1 191 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 269 | 2 527 | 1 874 | 2 511 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 478 | 14 581 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 478 | 12 357 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 224 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 693 | 5 179 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 369 | 3 500 | 7 227 | 27 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 369 | 3 500 | 7 227 | 27 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 394 | 32 291 | 14 374 | 5 534 | 21 821 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 394 | 32 291 | 14 374 | 5 534 | 21 821 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 | 138 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 96,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,62 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,38 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.