Финансы ООО "ДОМ-СЕРВИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 066 | 26 581 | 18 237 | 8 665 | 2 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 136 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 060 | 26 445 | 18 227 | 8 654 | 2 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 998 | 11 121 | 7 864 | 6 179 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 759 | 14 736 | 10 353 | 2 468 | 2 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 588 | 10 | 7 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 | 3 067 | 26 581 | 18 145 | 11 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 136 | 10 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 3 061 | 26 445 | 18 135 | 11 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 1 999 | 11 121 | 7 869 | 6 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 759 | 14 736 | 10 256 | 5 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 303 | 588 | 10 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 066 | 26 581 | 18 237 | 8 665 | 2 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 523 | 3 598 | 1 960 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 513 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 543 | 22 984 | 19 044 | 11 632 | 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 | 17 987 | 13 648 | 6 118 | 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 379 | 4 997 | 5 396 | 5 514 | 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 | 3 067 | 26 581 | 18 145 | 11 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 523 | 3 598 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 2 544 | 22 983 | 18 948 | 14 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 164 | 17 987 | 13 648 | 9 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 2 380 | 4 996 | 5 300 | 5 529 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 1 032 | 4 760 | ||
| Выручка за предыдущий год | 277 | 15 616 | 13 971 | 8 468 | 86 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 | 14 584 | 9 211 | 10 943 | 640 |
| Выручка за отчетный год | 15 616 | 13 971 | 8 468 | 86 | 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 418 | 4 760 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 031 | 4 760 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 307 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 080 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 198 | 9 211 | 10 944 | 217 | 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 032 | 4 760 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 938 | 3 733 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 | 1 155 | 1 694 | 428 | 1 933 |
| Прочие доходы за отчетный год | 641 | 1 137 | 2 710 | 5 393 | 4 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 524 | 1 009 | 2 183 | 6 558 | 6 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 939 | 3 733 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 210 | 1 155 | 1 694 | 428 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 641 | 1 137 | 2 645 | 5 393 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 524 | 1 009 | 2 183 | 6 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 600 | 3 136 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | 597 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 597 | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | 339 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 599 | 3 136 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 | 3 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | -807 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,96 | 0,74 | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,54 | 0,21 | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,04 | -0,34 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 6,39 | — | — | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | -20,0 % | -19,9 % | -135,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,2 % | — | — | -197,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 441 дн. | 262 дн. | 10 393 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.