Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШХИМПРОМ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШХИМПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 521 | 56 456 | 28 275 | 31 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 798 | 18 324 | 14 868 | 11 873 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 692 | 692 | 692 | 440 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 485 | 7 131 | 3 913 | 1 431 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 721 | 600 | 363 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 723 | 38 132 | 13 407 | 19 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | 157 | 157 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 154 | 3 218 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 235 | 34 656 | 12 967 | 19 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 15 | 232 | 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 86 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 911 | 26 521 | 56 456 | 28 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 414 | 18 798 | 18 324 | 14 868 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 32 | 692 | 692 | 692 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 751 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 485 | 7 131 | 3 913 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 731 | 721 | 600 | 363 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 222 496 | 7 723 | 38 132 | 13 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 048 | 157 | 157 | 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 387 | 5 154 | 3 218 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 978 | 2 235 | 34 656 | 12 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 817 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 794 | 91 | 15 | 232 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 472 | 87 | 86 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 521 | 56 456 | 28 275 | 31 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 037 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 025 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 138 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 138 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 637 | 58 223 | 35 501 | 19 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 148 | 19 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 490 | 38 820 | 35 499 | 19 601 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 285 | 2 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 911 | 26 521 | 56 456 | 28 275 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 670 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 658 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 138 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 138 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 241 | 59 637 | 58 223 | 35 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 080 | 44 148 | 19 117 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 161 | 15 490 | 38 820 | 35 499 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 285 | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 332 | 21 774 | 12 708 | 40 738 |
| Выручка за предыдущий год | 29 767 | 196 916 | 137 169 | 359 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 435 | 175 142 | 124 461 | 319 226 |
| Выручка за отчетный год | 196 916 | 137 169 | 359 964 | 258 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 774 | 12 708 | 40 738 | 26 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 933 | 32 743 | 25 459 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 956 | 138 | 6 573 | 1 391 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 375 | 1 637 | 1 422 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 142 | 124 461 | 319 226 | 231 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 933 | 32 743 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 758 | 44 956 | 138 | 6 573 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 810 | 1 375 | 1 637 | 1 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 565 | 31 117 | 24 226 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 686 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 963 | 5 063 | 640 | 573 |
| Прочие доходы за отчетный год | 479 | 361 | 59 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 883 | 4 305 | 1 347 | 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 406 | 1 565 | 31 117 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 67 297 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 812 | 686 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 385 | 11 963 | 5 063 | 640 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 479 | 361 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 082 | 2 883 | 4 305 | 1 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 317 | 1 212 | 24 679 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 089 | 3 219 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 485 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 390 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 219 | 2 482 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 485 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 390 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 212 | 24 679 | 19 262 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 212 | 24 679 | 19 262 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 317 | 1 212 | 24 679 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 679 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 679 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 679 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 679 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 872 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 374 305 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 363 244 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 061 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 433 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 313 247 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 666 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 917 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 936 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 667 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 887 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 608 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 279 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -33,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Активы | 26,5 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,65 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,60 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -125,0 % | 2,1 % | 60,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.