Финансы ООО "ТЮЛЬГАНПЕРЕРАБОТКА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮЛЬГАНПЕРЕРАБОТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 285 | 11 491 | 16 432 | 34 873 | 32 203 | 33 277 | 41 513 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 285 | 11 491 | 16 432 | 34 873 | 32 203 | 33 277 | 41 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 | 162 | 170 | 175 | 343 | 4 668 | 8 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 314 | 4 | 232 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 990 | 432 | 9 183 | 25 080 | 31 800 | 28 589 | 33 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 141 | 2 739 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 8 | 27 | 2 | 60 | 20 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 434 | 7 048 | 6 645 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 736 | 15 285 | 11 491 | 16 432 | 34 873 | 32 203 | 33 277 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 736 | 15 285 | 11 491 | 16 432 | 34 873 | 32 203 | 33 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 924 | 262 | 162 | 170 | 175 | 343 | 4 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 639 | 314 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 804 | 670 | 432 | 9 183 | 34 696 | 31 800 | 28 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 191 | 141 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 33 | 8 | 27 | 2 | 60 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 490 | 10 434 | 7 048 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 285 | 11 491 | 16 432 | 34 873 | 32 203 | 33 277 | 41 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 833 | 11 446 | 9 925 | 9 633 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 823 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 384 | 52 929 | 20 308 | 28 040 | 20 757 | 23 352 | 31 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 380 | 40 497 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 933 | 279 | 6 196 | 28 040 | 20 757 | 23 352 | 31 880 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 071 | 12 153 | 14 112 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 736 | 15 285 | 11 491 | 16 432 | 34 873 | 32 203 | 33 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 6 833 | 11 446 | 9 925 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 726 | 36 384 | 52 929 | 20 308 | 28 040 | 20 757 | 23 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 939 | 28 380 | 40 497 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 4 933 | 279 | 6 196 | 28 040 | 20 757 | 23 352 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 3 071 | 12 153 | 14 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 093 | 10 085 | 17 059 | 6 918 | 2 479 | 58 066 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 093 | 10 085 | 17 059 | 29 518 | 28 840 | 29 185 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 600 | 26 361 | 28 881 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 093 | 10 085 | 17 059 | 29 518 | 28 840 | 29 185 | 44 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 085 | 17 059 | 29 518 | 2 479 | 304 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 918 | 2 479 | 304 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 893 | 23 009 | 22 600 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 805 | 26 361 | 28 881 | 44 823 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 918 | 2 479 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 805 | 25 893 | 23 009 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 535 | 37 545 | 6 918 | 2 344 | 205 | 115 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 416 | 4 564 | 4 711 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 297 | 1 846 569 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 281 | 1 798 363 | 135 | 99 | 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 412 | 37 545 | 6 890 | 2 344 | 99 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 17 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 416 | 4 564 | 4 711 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 706 | 50 | 297 | 1 846 569 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 706 | 50 | 281 | 1 798 363 | 28 | 135 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 545 | 6 795 | 1 875 | 164 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 469 | 41 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 469 | 41 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 545 | 6 823 | 1 875 | 164 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 545 | 6 823 | 1 875 | 164 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 545 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 597 | 40 160 | 63 525 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 496 | 36 831 | 59 106 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | 3 329 | 4 419 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 539 | 40 200 | 63 541 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 611 | 30 999 | 39 476 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 204 | 4 720 | 5 366 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 426 | 40 | 9 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 298 | 4 441 | 18 690 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 45,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,43 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,23 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,30 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 2,35 | 3,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 1,7 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 271 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 59 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.