Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 319 | 10 766 | 18 673 | 13 712 | 11 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 | 188 | 1 178 | 611 | 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 341 | 188 | 1 178 | 611 | 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 978 | 10 578 | 17 495 | 13 101 | 11 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 999 | 1 031 | 6 113 | 6 151 | 2 819 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 961 | 9 303 | 4 869 | 2 619 | 4 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 244 | 6 513 | 4 331 | 4 314 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 882 | 7 318 | 10 766 | 18 673 | 13 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 532 | 341 | 188 | 1 178 | 611 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 527 | 341 | 188 | 1 178 | 611 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 350 | 6 977 | 10 577 | 17 495 | 13 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 307 | 999 | 1 031 | 6 113 | 6 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 038 | 5 961 | 9 302 | 4 869 | 2 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 17 | 244 | 6 513 | 4 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 318 | 10 766 | 18 673 | 13 712 | 11 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 421 | 639 | 943 | 998 | 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 411 | 629 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 897 | 10 127 | 17 730 | 12 714 | 10 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 751 | 1 762 | 7 097 | 3 025 | 5 498 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 146 | 8 365 | 10 633 | 9 689 | 5 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 882 | 7 318 | 10 766 | 18 673 | 13 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 | 421 | 639 | 943 | 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 | 411 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 595 | 6 897 | 10 127 | 17 730 | 12 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 560 | 1 751 | 1 762 | 7 097 | 3 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 035 | 5 146 | 8 365 | 10 633 | 9 689 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 549 | 2 941 | 388 | 1 021 | 738 |
| Выручка за предыдущий год | 103 018 | 110 794 | 110 303 | 130 280 | 99 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 469 | 107 853 | 109 915 | 129 259 | 98 442 |
| Выручка за отчетный год | 110 794 | 110 303 | 130 280 | 99 180 | 81 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 941 | 5 494 | 1 021 | 738 | 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 388 | 1 021 | 738 | 108 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 773 | 5 106 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 853 | 104 809 | 129 259 | 98 442 | 81 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 168 | 388 | 1 021 | 738 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 400 | 2 773 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 272 | 445 | 97 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 41 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 592 | 682 | 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 168 | 272 | 445 | 97 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 41 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 592 | 682 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 134 | 218 | 303 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 34 | 54 | 142 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 54 | 142 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 218 | 303 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 218 | 303 | 55 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 134 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 639 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 943 тыс. ₽ | 998 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 | 1,03 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,64 | 0,55 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,37 | 0,34 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 18,80 | 12,74 | 10,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 32,1 % | 5,5 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 17 дн. | 23 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.