Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕЛЕУЗ", Мелеуз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕЛЕУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 259 | 294 044 | 327 516 | 528 652 | 396 336 | 535 826 | 646 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 960 | 79 985 | 96 259 | 96 248 | 79 802 | 114 517 | 91 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 798 | 79 834 | 89 708 | 96 248 | 79 802 | 114 517 | 91 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 151 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 162 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 551 | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 297 299 | 214 059 | 231 257 | 432 404 | 316 534 | 421 310 | 555 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 785 | 151 587 | 162 818 | 131 541 | 138 469 | 167 376 | 239 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 142 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 239 | 62 239 | 67 840 | 173 798 | 168 705 | 252 439 | 315 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 151 | 265 | 122 181 | 8 359 | 49 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 233 | 334 | 4 884 | 858 | 1 446 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 935 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 397 398 | 344 259 | 294 044 | 301 964 | 528 652 | 396 336 | 535 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 143 | 138 111 | 79 985 | 96 259 | 96 248 | 79 802 | 114 517 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 214 | 33 798 | 79 834 | 96 259 | 96 248 | 79 802 | 114 517 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 313 | 151 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 929 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 369 255 | 206 148 | 214 059 | 205 705 | 432 404 | 316 534 | 421 309 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 348 | 120 785 | 151 587 | 137 894 | 131 541 | 138 469 | 167 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 092 | 85 175 | 62 239 | 67 176 | 173 798 | 168 705 | 252 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 568 | 265 | 122 181 | 8 359 | 49 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 247 | 189 | 233 | 334 | 4 884 | 858 | 1 446 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 259 | 294 043 | 327 516 | 528 652 | 396 336 | 535 826 | 646 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 675 | 7 732 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 100 | 39 100 | 39 100 | 39 100 | 39 110 | 39 110 | 39 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 575 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 723 | 96 844 | 108 905 | 75 119 | 66 375 | 60 508 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 969 | 108 905 | 75 119 | 66 375 | 60 508 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 723 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 875 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 071 | 296 151 | 185 997 | 470 978 | 313 485 | 551 230 | 708 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 641 | 106 988 | 133 289 | 199 829 | 243 981 | 414 173 | 605 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 430 | 189 164 | 52 708 | 271 149 | 69 503 | 118 721 | 88 388 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 336 | 15 110 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 397 398 | 344 259 | 294 043 | 301 964 | 528 652 | 396 336 | 535 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 732 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 39 100 | 39 100 | 39 100 | 39 100 | 39 110 | 39 110 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 036 | 2 723 | 95 969 | 108 905 | 75 119 | 66 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 969 | 108 905 | 75 119 | 66 375 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 036 | 2 723 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 161 | 393 071 | 296 151 | 285 052 | 470 978 | 313 485 | 551 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 343 600 | 260 641 | 106 988 | 133 289 | 199 829 | 243 981 | 414 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 128 | 132 430 | 189 164 | 151 763 | 271 149 | 69 503 | 118 721 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 336 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 433 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 655 | 49 373 | 48 474 | 37 848 | |||
| Выручка за предыдущий год | 164 502 | 147 227 | 213 390 | 213 729 | 309 203 | 294 929 | 173 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 847 | 189 538 | 164 017 | 223 672 | 260 729 | 257 081 | 226 043 |
| Выручка за отчетный год | 147 227 | 213 390 | 213 579 | 309 203 | 294 929 | 173 764 | 289 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 373 | 7 511 | 48 474 | 37 848 | 18 863 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 449 | 730 | 43 854 | 31 404 | 919 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 169 | 7 924 | 6 781 | 4 620 | 6 444 | 9 795 | 17 944 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 538 | 164 017 | 206 068 | 260 729 | 257 081 | 226 043 | 271 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 018 | 41 449 | 43 854 | 31 404 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 637 | 6 169 | 7 924 | 7 781 | 4 620 | 6 444 | 9 795 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 887 | 5 575 | 31 730 | 62 820 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 757 | 2 297 | 4 172 | 19 216 | 17 843 | 2 169 | 1 129 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 627 | 12 320 | 15 263 | 27 765 | 32 296 | 26 120 | 25 562 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 586 | 44 024 | 34 603 | 92 807 | 280 278 | 39 347 | 27 965 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 335 | 16 563 | 18 667 | 96 382 | 234 409 | 42 834 | 44 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 887 | 31 730 | 62 820 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 251 | 8 757 | 2 297 | 3 603 | 19 216 | 17 843 | 2 169 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 012 | 19 627 | 12 320 | 15 832 | 27 765 | 32 296 | 26 120 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 047 | 23 586 | 44 024 | 34 609 | 92 807 | 280 278 | 39 347 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 073 | 8 335 | 16 563 | 80 878 | 96 382 | 234 409 | 42 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 428 | 27 825 | 58 954 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 018 | 1 755 | 631 | 3 905 | 3 712 | 279 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 916 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 233 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 96 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 018 | 1 755 | 3 905 | 3 712 | 279 | 454 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 521 | 436 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 521 | 436 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 916 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 233 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 154 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 428 | 5 575 | 27 825 | 58 954 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 428 | 5 575 | 27 825 | 58 954 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 428 | 27 825 | 58 954 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 39 100 | 39 100 | 39 100 | 39 100 | 39 110 | 39 110 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 732 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 100 | 39 100 | 39 100 | 39 100 | 39 110 | 39 110 | 39 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 575 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 675 | 7 732 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 39 000 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 428 | 46 783 | 27 825 | 58 954 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 000 | 49 428 | 46 783 | 27 825 | 58 964 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 428 | 5 575 | 27 825 | 58 954 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 428 | 5 575 | 27 825 | 58 954 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 737 | 89 510 | 40 725 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 737 | 89 510 | 40 725 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 737 | 89 510 | 40 725 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 737 | 89 510 | 40 725 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 675 | 7 732 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 941 | 7 732 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 271 | 97 446 | 4 915 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 291 085 | 370 329 | 269 414 | 453 358 | 394 773 | 156 536 | 257 500 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 677 | 249 196 | 241 143 | 349 480 | 223 199 | 81 268 | 204 354 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 408 | 121 133 | 28 271 | 103 878 | 171 574 | 75 268 | 53 146 |
| Платежи – всего за отчетный год | 234 814 | 272 883 | 377 150 | 448 443 | 421 197 | 417 611 | 387 074 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 158 233 | 124 854 | 183 827 | 267 042 | 321 338 | 230 345 | 307 291 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 718 | 28 170 | 29 272 | 26 689 | 33 355 | 36 282 | 46 292 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 263 | 11 053 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 018 | 1 755 | 3 905 | 4 535 | 843 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 845 | 118 104 | 148 788 | 150 807 | 61 969 | 139 088 | 33 491 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 276 629 | 108 670 | 396 026 | 25 430 | 261 663 | 494 663 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 178 920 | 276 629 | 247 779 | 396 026 | 461 731 | 380 557 | 495 453 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 920 | 276 629 | 247 779 | 396 026 | 461 731 | 380 557 | 495 453 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 249 | 139 109 | 436 301 | 118 894 | 790 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 139 109 | 436 301 | 118 894 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 239 249 | 790 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 374 075 | 934 | 400 941 | 588 | 365 089 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 14 658 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 14 658 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 14 658 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 14 658 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59,0 млн ₽ | -89,8 млн ₽ | -40,7 млн ₽ |
| Активы | 396,3 млн ₽ | 535,8 млн ₽ | 646,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,76 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,46 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | -16,8 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 270 дн. | 323 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 192 дн. | 119 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.