Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУГУШСКИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ УЗЕЛ", Нугуш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУГУШСКИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ УЗЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 336 | 12 638 | 11 200 | 9 989 | 15 103 | 16 448 | 25 335 | 13 455 | 31 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 618 | 113 | 237 | 146 | 107 | 323 | 144 | 108 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 444 | 154 | 146 | 107 | 323 | 144 | 108 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 195 | 174 | 113 | 83 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 141 | 12 020 | 11 087 | 9 752 | 14 957 | 16 341 | 25 012 | 13 311 | 31 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 243 | 126 | 314 | 783 | 393 | 570 | 714 | 633 | 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 329 | 8 286 | 2 644 | 1 672 | 1 881 | 5 952 | 4 747 | 6 640 | 6 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 004 | 24 626 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 569 | 3 608 | 8 129 | 7 148 | 12 187 | 9 819 | 19 525 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 496 | 26 | 34 | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 533 | 5 336 | 12 638 | 11 200 | 9 989 | 15 103 | 16 448 | 27 405 | 13 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 195 | 618 | 113 | 237 | 146 | 107 | 313 | 144 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 444 | 154 | 146 | 107 | 313 | 144 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 245 | 195 | 174 | 113 | 83 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 288 | 5 141 | 12 020 | 11 087 | 9 752 | 14 957 | 16 341 | 27 092 | 13 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 350 | 243 | 126 | 314 | 783 | 393 | 570 | 691 | 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 710 | 4 329 | 8 286 | 2 644 | 1 672 | 1 881 | 5 952 | 9 251 | 6 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 130 | 6 004 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 228 | 569 | 3 608 | 8 129 | 7 148 | 12 187 | 9 819 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 149 | 496 | 20 | 34 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 336 | 12 638 | 11 200 | 9 989 | 15 103 | 16 448 | 25 335 | 13 455 | 31 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 212 | 4 907 | 4 974 | 6 771 | 10 322 | 20 328 | 2 273 | 23 830 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 202 | 4 897 | 4 964 | 6 761 | 10 312 | 20 318 | 2 263 | 23 820 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 7 | 10 | 4 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 7 | 10 | 4 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 119 | 13 129 | 6 283 | 5 011 | 8 332 | 6 126 | 5 007 | 11 182 | 7 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 744 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 455 | 4 819 | 5 527 | 4 242 | 7 604 | 5 591 | 3 390 | 10 460 | 7 199 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 664 | 566 | 756 | 769 | 728 | 535 | 1 617 | 722 | 544 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 533 | 5 336 | 12 638 | 11 200 | 9 989 | 15 103 | 16 448 | 27 405 | 13 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 997 | 1 212 | 4 907 | 4 974 | 6 771 | 10 322 | 18 790 | 2 273 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 987 | 1 202 | 4 897 | 4 964 | 6 761 | 10 312 | 18 780 | 2 263 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 528 | 4 119 | 13 129 | 6 283 | 5 011 | 8 332 | 6 126 | 8 615 | 11 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 744 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 420 | 3 455 | 4 819 | 5 527 | 4 242 | 7 604 | 5 591 | 7 048 | 10 460 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 664 | 566 | 756 | 769 | 728 | 535 | 1 567 | 722 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 762 | 20 781 | 14 481 | 23 506 | 9 902 | 11 746 | 27 823 | 29 876 | 9 736 |
| Выручка за предыдущий год | 38 373 | 36 815 | 37 682 | 43 479 | 42 174 | 44 237 | 58 936 | 75 384 | 54 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 611 | 16 034 | 23 201 | 19 973 | 32 272 | 32 491 | 31 113 | 45 508 | 44 471 |
| Выручка за отчетный год | 36 815 | 37 682 | 43 479 | 42 174 | 44 237 | 58 936 | 52 115 | 54 207 | 79 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 781 | 14 481 | 23 506 | 9 902 | 11 746 | 27 823 | 19 475 | 9 736 | 35 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 356 | 8 410 | 2 208 | 2 934 | 20 055 | 12 107 | 1 958 | 26 253 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 358 | 881 | 892 | 892 | 878 | 419 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 067 | 16 076 | 14 204 | 6 802 | 7 934 | 7 349 | 7 368 | 7 778 | 8 776 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 034 | 23 201 | 19 973 | 32 272 | 32 491 | 31 113 | 32 640 | 44 471 | 44 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 353 | 2 356 | 8 410 | 2 208 | 2 934 | 20 055 | 21 941 | 1 958 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 358 | 881 | 892 | 892 | 878 | 419 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 409 | 18 067 | 16 076 | 14 204 | 6 802 | 7 934 | 7 349 | 7 935 | 7 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 348 | 6 801 | 588 | 2 515 | 5 433 | 12 531 | 2 920 | 26 974 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 281 | 323 | 388 | 640 | 1 056 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 444 | 172 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 657 | 1 050 | 650 | 607 | 659 | 729 | 465 | 654 | 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 655 | 282 | 2 087 | 2 230 | 1 359 | 15 674 | 429 | 332 | 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 473 | 348 | 6 801 | 588 | 2 515 | 5 433 | 23 542 | 2 920 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 281 | 323 | 1 796 | 640 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 | 10 | 444 | 172 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 529 | 657 | 1 050 | 650 | 607 | 659 | 729 | 330 | 654 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 2 655 | 282 | 2 087 | 2 230 | 1 359 | 15 674 | 525 | 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 339 | 209 | 5 405 | 67 | 1 797 | 3 551 | 18 780 | 2 263 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 134 | 948 | 631 | 714 | 1 793 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 444 | 154 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | 50 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 948 | 631 | 714 | 1 793 | 2 741 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 35 | 745 | 19 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 62 | 215 | 745 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 444 | 154 | 216 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | 50 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | 5 405 | 67 | 1 797 | 3 551 | 10 006 | 2 263 | 21 557 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 5 405 | 67 | 1 797 | 3 551 | 10 006 | 2 263 | 21 557 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 339 | 209 | 5 405 | 67 | 1 797 | 3 551 | 18 780 | 2 263 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | 1 202 | 4 897 | 4 964 | 6 761 | 10 312 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 997 | 1 212 | 4 907 | 4 974 | 6 771 | 10 322 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 202 | 4 897 | 4 964 | 6 761 | 10 312 | 20 318 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 212 | 4 907 | 4 974 | 6 771 | 10 322 | 20 328 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | 5 405 | 67 | 1 797 | 3 551 | 10 006 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 215 | 5 405 | 67 | 1 797 | 3 551 | 10 006 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | 5 405 | 67 | 1 797 | 3 551 | 10 006 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 215 | 5 405 | 67 | 1 797 | 3 551 | 10 006 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 710 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 710 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 710 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 710 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 212 | 4 907 | 4 974 | 6 771 | 10 322 | 20 328 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 997 | 1 212 | 4 907 | 4 974 | 6 771 | 10 322 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 341 | 11 821 | 5 039 | 9 706 | 505 | 24 106 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 346 | 39 736 | 49 796 | 43 761 | 46 904 | 55 224 | 56 351 | 57 880 | 84 559 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 755 | 33 051 | 47 881 | 42 687 | 43 092 | 53 602 | 51 999 | 53 643 | 78 669 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 580 | 622 | 693 | 537 | 565 | 545 | 293 | 223 | 176 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 6 063 | 1 222 | 537 | 3 247 | 1 077 | 4 059 | 4 014 | 5 714 |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 005 | 43 997 | 37 975 | 44 742 | 41 865 | 57 592 | 46 645 | 57 375 | 60 453 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 739 | 25 956 | 23 393 | 27 123 | 23 761 | 22 780 | 23 130 | 35 936 | 29 096 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 795 | 8 194 | 8 530 | 9 832 | 10 604 | 11 321 | 10 581 | 12 205 | 13 866 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 616 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 913 | 1 032 | 1 538 | 886 | 1 922 | 5 016 | 844 | 8 357 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 548 | 9 847 | 4 404 | 6 249 | 6 614 | 21 569 | 7 918 | 8 390 | 9 134 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 887 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 887 | 904 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 126 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 761 | 904 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 622 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 622 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 600 | 7 300 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 300 | 7 300 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | 7 300 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | 7 300 | 12 392 | 6 388 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 392 | 6 388 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | 7 300 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 341 | 3 039 | 4 521 | 5 039 | 9 706 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,2 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | ||
| Активы | 13,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 4,06 | 1,08 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 4,04 | 0,94 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 3,18 | 0,08 ▲ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,75 | 0,38 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 4,92 | 0,32 | 0,84 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 33,0 % | 3,0 % ▲ | 9,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | 27,1 % | 1,4 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 68,3 % | 0,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 90,5 % | 7,1 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,03 | 2,52 | 0,96 ▲ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 31 дн. | 91 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 10 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 59 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -36 дн. | -27 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,75 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,26 | 16,36 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11.2 (компаний: 1152).