Финансы ООО "ГЕЛИОН", Кумертау
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 752 | 6 679 | 11 323 | 7 444 | 5 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 692 | 2 554 | 5 152 | 4 628 | 4 250 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 692 | 2 554 | 5 152 | 4 628 | 4 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 060 | 4 125 | 6 171 | 2 816 | 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 740 | 4 125 | 6 118 | 2 788 | 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 | 6 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 623 | 2 752 | 6 679 | 11 323 | 7 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 985 | 1 692 | 2 554 | 5 152 | 4 628 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 985 | 1 692 | 2 554 | 5 152 | 4 628 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 638 | 1 060 | 4 125 | 6 171 | 2 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 120 | 740 | 4 125 | 6 118 | 2 788 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 512 | 320 | 6 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 53 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 752 | 6 679 | 11 323 | 7 444 | 5 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 030 | 2 030 | 3 842 | 1 716 | 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 824 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 628 | 628 | 3 566 | 2 533 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 628 | 628 | 3 566 | 2 533 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 722 | 4 021 | 6 853 | 2 162 | 2 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 690 | 690 | 4 529 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 3 331 | 2 324 | 2 162 | 2 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 623 | 2 752 | 6 679 | 11 323 | 7 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 126 | 2 030 | 2 030 | 3 842 | 1 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 012 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 628 | 628 | 3 566 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 628 | 628 | 3 566 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 497 | 722 | 4 021 | 6 853 | 2 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 431 | 690 | 690 | 4 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 32 | 3 331 | 2 324 | 2 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 110 | 2 698 | 4 519 | 2 991 | 3 895 |
| Выручка за предыдущий год | 12 129 | 5 213 | 30 125 | 44 612 | 32 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 981 | 2 515 | 25 606 | 41 621 | 28 701 |
| Выручка за отчетный год | 5 213 | 30 125 | 44 612 | 32 596 | 9 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 769 | 8 923 | 3 895 | 1 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 769 | 2 991 | 3 895 | 1 898 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 932 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 515 | 28 356 | 35 689 | 28 701 | 7 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 698 | 1 769 | 2 991 | 3 895 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 750 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 769 | 2 086 | 2 096 | 143 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 406 | 1 740 | 1 600 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 499 | 59 | 155 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 698 | 1 769 | 2 086 | 2 096 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 406 | 1 740 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 499 | 59 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 148 | 2 698 | 1 769 | 2 086 | 1 698 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 398 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 398 | 93 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 698 | 1 769 | 2 086 | 1 698 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 698 | 1 769 | 2 086 | 1 698 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 769 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,03 | 1,30 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,30 | 0,23 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 2,29 | 3,34 | 28,11 |
| Рентабельность продаж | 51,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 51,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 98,0 % | 26,5 % | 22,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 132,9 % | 87,1 % | 99,0 % | 27,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,89 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 53 дн. | 35 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.