Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКАЛЕВ И К", Кумертау
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКАЛЕВ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 254 | 3 528 | 3 482 | 3 981 | 3 593 | 4 028 | 3 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 572 | 1 099 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 572 | 1 099 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 254 | 3 528 | 3 482 | 3 981 | 3 593 | 3 456 | 2 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 345 | 1 618 | 1 325 | 1 811 | 2 344 | 2 190 | 1 850 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 784 | 1 862 | 1 549 | 696 | 578 | 457 | 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 48 | 608 | 1 474 | 671 | 809 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 486 | 3 254 | 3 528 | 3 482 | 3 981 | 3 593 | 4 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 572 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 572 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 486 | 3 254 | 3 528 | 3 482 | 3 981 | 3 593 | 3 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 167 | 1 345 | 1 618 | 1 325 | 1 811 | 2 344 | 2 190 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 152 | 1 784 | 1 862 | 1 549 | 696 | 578 | 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 125 | 48 | 608 | 1 474 | 671 | 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 254 | 3 528 | 3 482 | 3 981 | 3 593 | 4 028 | 3 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 785 | 676 | 578 | 836 | 904 | 915 | 840 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 469 | 2 852 | 2 904 | 3 145 | 2 689 | 3 113 | 2 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 469 | 2 852 | 2 904 | 3 145 | 2 689 | 3 113 | 2 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 486 | 3 254 | 3 528 | 3 482 | 3 981 | 3 593 | 4 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 375 | 785 | 676 | 578 | 836 | 904 | 915 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 111 | 2 469 | 2 852 | 2 904 | 3 145 | 2 689 | 3 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 111 | 2 469 | 2 852 | 2 904 | 3 145 | 2 689 | 3 113 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 275 | 512 | 376 | 230 | 281 | 282 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 312 | 35 862 | 35 058 | 30 623 | 37 542 | 45 058 | 37 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 963 | 35 350 | 34 682 | 30 393 | 37 602 | 44 777 | 37 445 |
| Выручка за отчетный год | 35 862 | 35 058 | 30 623 | 37 542 | 45 058 | 37 727 | 41 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 230 | 281 | 282 | 326 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 376 | 230 | 281 | 282 | 326 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 350 | 34 682 | 30 393 | 37 602 | 44 777 | 37 445 | 41 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 512 | 376 | 230 | 281 | 282 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 | 327 | 323 | 333 | 330 | 349 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 383 | 52 | 48 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | 376 | 327 | 323 | 333 | 330 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 383 | 52 | 48 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 410 | 301 | 262 | 258 | 266 | 264 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 102 | 75 | 65 | 65 | 67 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 75 | 65 | 65 | 67 | 66 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 410 | 301 | 262 | 258 | 266 | 264 | 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | 301 | 262 | 258 | 266 | 264 | 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 301 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 676 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ | 904 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | 1,11 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,74 | 0,69 | 0,46 | 0,41 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,21 | 0,47 | 0,25 | 0,26 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,23 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 4,22 | 5,02 | 3,76 | 2,97 | 3,40 | 3,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 7,5 % | 6,5 % | 7,4 % | 6,6 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % | 45,3 % | 30,9 % | 29,4 % | 28,9 % | 33,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.