Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУГАНАКСКИЙ КАРЬЕР", Большой куганак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУГАНАКСКИЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 044 | 4 493 | 6 334 | 6 853 | 5 827 | 8 010 | 7 994 | 12 246 | 11 977 | 13 576 | 16 706 | 26 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 569 | 2 132 | 1 695 | 1 267 | 864 | 533 | 412 | 50 | 507 | 438 | 365 | 5 290 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 569 | 2 132 | 1 695 | 1 264 | 864 | 533 | 412 | 50 | 507 | 435 | 363 | 290 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 475 | 2 361 | 4 639 | 5 586 | 4 964 | 7 477 | 7 582 | 12 196 | 11 469 | 13 138 | 16 341 | 20 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 47 | 76 | 90 | 667 | 89 | 132 | 289 | 116 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 1 115 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 470 | 2 318 | 4 563 | 5 485 | 4 936 | 5 620 | 893 | 11 517 | 11 369 | 8 000 | 11 047 | 20 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 780 | 5 000 | 5 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 7 | 1 | 25 | 28 | 77 | 24 | 12 | 9 | 6 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 460 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 566 | 5 044 | 4 493 | 6 334 | 6 854 | 5 827 | 8 010 | 10 263 | 12 776 | 11 976 | 13 576 | 16 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 006 | 2 569 | 2 132 | 1 695 | 1 268 | 864 | 533 | 171 | 580 | 507 | 438 | 5 365 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 006 | 2 569 | 2 132 | 1 695 | 1 264 | 864 | 533 | 171 | 580 | 507 | 435 | 363 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 560 | 2 475 | 2 361 | 4 639 | 5 586 | 4 964 | 7 477 | 10 093 | 12 196 | 11 469 | 13 138 | 11 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 47 | 76 | 100 | 667 | 89 | 132 | 289 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 527 | 2 470 | 2 318 | 4 563 | 5 485 | 4 936 | 5 620 | 7 239 | 11 517 | 11 369 | 8 000 | 11 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 780 | 5 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 5 | 7 | 1 | 25 | 28 | 77 | 23 | 12 | 9 | 6 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 730 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 044 | 4 493 | 6 334 | 6 853 | 5 827 | 8 010 | 7 994 | 12 246 | 11 977 | 13 576 | 16 706 | 26 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 569 | 4 412 | 5 887 | 5 651 | 5 535 | 5 549 | 5 843 | 9 753 | 11 089 | 12 318 | 12 322 | 12 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 788 | 2 263 | 2 028 | 1 912 | 1 926 | 2 220 | 6 130 | 7 465 | 8 695 | 8 699 | 8 767 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 4 | 101 | 87 | 91 | 72 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 471 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 101 | 87 | 91 | 72 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 475 | 81 | 447 | 1 273 | 427 | 2 175 | 2 346 | 2 489 | 787 | 1 171 | 4 293 | 13 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 817 | 421 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 81 | 447 | 1 273 | 427 | 358 | 1 925 | 2 489 | 787 | 794 | 4 293 | 13 564 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 377 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 566 | 5 044 | 4 493 | 6 334 | 6 853 | 5 827 | 8 010 | 10 263 | 12 776 | 11 976 | 13 576 | 16 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 585 | 4 569 | 4 412 | 5 887 | 5 651 | 5 535 | 5 549 | 8 633 | 10 177 | 11 088 | 12 318 | 12 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 945 | 788 | 2 263 | 2 028 | 1 912 | 1 926 | 5 010 | 6 554 | 7 465 | 8 695 | 8 699 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 285 | 13 | 110 | 101 | 87 | 91 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 471 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 110 | 101 | 87 | 91 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 867 | 475 | 81 | 447 | 1 273 | 427 | 2 175 | 1 617 | 2 489 | 787 | 1 171 | 4 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 602 | 1 817 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 265 | 475 | 81 | 447 | 1 273 | 427 | 358 | 1 617 | 2 489 | 787 | 794 | 4 293 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 377 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 049 | 2 174 | 1 175 | 4 017 | 1 385 | 1 493 | 2 976 | 5 483 | 11 235 | 9 669 | 9 259 | 8 992 |
| Выручка за предыдущий год | 3 694 | 5 105 | 3 280 | 10 138 | 11 328 | 8 064 | 7 994 | 16 551 | 25 432 | 23 366 | 19 577 | 16 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 355 | 2 931 | 2 105 | 6 121 | 9 943 | 6 571 | 5 018 | 11 068 | 14 197 | 13 697 | 10 318 | 7 136 |
| Выручка за отчетный год | 5 105 | 3 280 | 10 138 | 11 328 | 8 064 | 7 994 | 11 519 | 25 432 | 23 366 | 19 577 | 16 128 | 22 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 175 | 4 017 | 1 385 | 1 493 | 2 976 | 2 202 | 11 235 | 9 669 | 9 259 | 8 992 | 13 146 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 993 | 1 763 | 553 | 1 706 | 1 384 | 1 508 | 231 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 230 | 2 024 | 1 777 | 1 684 | 1 213 | 1 649 | 9 529 | 8 285 | 7 751 | 8 761 | 13 230 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 722 | 2 105 | 6 121 | 9 943 | 6 571 | 5 018 | 9 317 | 14 197 | 13 697 | 10 318 | 7 136 | 9 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 383 | 1 993 | 1 763 | 3 809 | 1 706 | 1 384 | 1 508 | 231 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 791 | 1 230 | 2 024 | 1 777 | 1 684 | 1 213 | 1 674 | 9 529 | 8 285 | 7 751 | 8 761 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 | 1 936 | 22 | 476 | 1 434 | 1 187 | 1 555 | 69 | 98 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | 31 | 116 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 | 55 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 252 | 252 | 252 | 252 | 245 | 710 | 4 | 2 509 | 31 | 31 | 351 |
| Прочие расходы за отчетный год | 456 | 304 | 309 | 131 | 170 | 1 989 | 763 | 276 | 2 706 | 100 | 193 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 796 | 1 210 | 1 936 | 22 | 3 757 | 1 434 | 1 186 | 1 555 | 69 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | 116 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 316 | 283 | 252 | 252 | 252 | 252 | 245 | 121 | 4 | 2 509 | 31 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 480 | 456 | 304 | 309 | 131 | 170 | 1 989 | 173 | 276 | 2 707 | 100 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 984 | 1 475 | 14 | 2 775 | 1 120 | 911 | 1 230 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 112 | 50 | 461 | 38 | 69 | 59 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 114 | 71 | 65 | 51 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 50 | 461 | 38 | 69 | 59 | 192 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 | 51 | 9 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 984 | 1 475 | 14 | 293 | 1 120 | 912 | 1 230 | 4 | 68 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 984 | 1 475 | 14 | 293 | 1 120 | 912 | 1 230 | 4 | 68 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 984 | 1 475 | 14 | 2 775 | 1 120 | 911 | 1 230 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 102 | 101 | 101 | 101 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 263 | 2 028 | 1 912 | 1 926 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 887 | 5 651 | 5 535 | 5 549 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 522 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 028 | 1 912 | 1 926 | 2 220 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 651 | 5 535 | 5 549 | 5 843 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 294 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 294 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 294 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 294 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 116 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 235 | 116 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 116 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 235 | 116 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 651 | 5 535 | 5 549 | 5 843 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 887 | 5 651 | 5 535 | 5 549 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | 3 | 4 881 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 051 | 3 807 | 8 774 | 6 696 | 15 812 | 23 490 | 18 037 | 32 490 | 15 014 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 019 | 3 807 | 3 274 | 6 696 | 15 812 | 21 316 | 17 487 | 29 832 | 12 443 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 | 6 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 500 | 2 174 | 544 | 2 658 | 2 571 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 027 | 3 804 | 9 125 | 6 749 | 15 823 | 23 493 | 13 156 | 32 491 | 15 019 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 353 | 917 | 2 067 | 2 544 | 2 917 | 8 080 | 2 643 | 2 963 | 1 456 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 805 | 954 | 768 | 1 183 | 8 359 | 12 804 | 8 334 | 9 069 | 11 227 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 552 | 47 | 587 | 2 482 | 969 | 586 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 317 | 1 933 | 6 243 | 2 435 | 2 065 | 2 609 | 1 210 | 19 873 | 2 336 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 116 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 116 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 780 | 10 000 | 19 700 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 780 | 10 000 | 19 700 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 180 | 19 700 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 383 | 19 700 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 383 | 19 700 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 203 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 203 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 3 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 912 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,1 % | -16,2 % | -17,6 % | +40,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,90 | 14,57 | 11,22 | 3,81 | 1,53 | 1,20 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,63 | 14,46 | 11,11 | 3,74 | 1,52 | 0,87 ▲ | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 4,27 | 1,17 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,93 | 0,91 | 0,74 | 0,48 | 0,25 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,08 | 0,10 | 0,36 | 1,10 | 0,77 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 5,9 % | 7,7 % | 1,4 % | -0,4 % | 5,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 3,9 % | 6,3 % | 0,0 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 7,6 % | 9,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,3 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | 8,2 % | 10,0 % | 0,0 % | 0,5 % | 7,5 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,08 | 1,95 | 1,44 | 0,97 | 0,87 | 0,76 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 165 дн. | 178 дн. | 149 дн. | 250 дн. | 332 дн. | 79 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 15 дн. | 4 дн. | 58 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 335).