Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД", Большой куганак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 836 | 91 231 | 286 115 | 319 793 | 151 373 | 182 666 | 187 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 773 | 44 213 | 209 145 | 202 304 | 66 016 | 42 269 | 46 589 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 773 | 44 213 | 50 483 | 43 705 | 40 591 | 41 529 | 46 357 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 158 052 | 158 052 | 23 756 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 610 | 547 | 1 669 | 740 | 233 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 063 | 47 018 | 76 970 | 117 489 | 85 357 | 140 396 | 140 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 542 | 29 303 | 55 855 | 70 987 | 69 490 | 123 407 | 60 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 81 | 13 | 8 | 596 | 8 | 303 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 758 | 14 894 | 14 841 | 42 786 | 15 258 | 14 756 | 37 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 2 183 | 39 176 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 937 | 2 740 | 6 261 | 3 408 | 13 | 42 | 1 882 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 823 | 1 134 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 803 | 53 836 | 91 232 | 286 115 | 319 794 | 151 373 | 182 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 490 | 4 773 | 44 213 | 209 145 | 202 304 | 66 016 | 42 269 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 419 | 4 773 | 44 213 | 50 483 | 43 705 | 40 591 | 41 529 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 400 | 158 052 | 158 052 | 23 757 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 671 | 610 | 547 | 1 669 | 740 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 313 | 49 063 | 47 019 | 76 970 | 117 490 | 85 357 | 140 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 173 | 36 542 | 29 304 | 55 855 | 70 988 | 69 490 | 123 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 81 | 13 | 8 | 596 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 493 | 7 758 | 14 894 | 14 841 | 42 786 | 15 258 | 14 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 2 183 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 907 | 1 937 | 2 740 | 6 261 | 3 408 | 13 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 740 | 2 823 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 836 | 91 231 | 286 115 | 319 794 | 151 373 | 182 666 | 187 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 279 | 16 036 | 25 257 | 21 368 | 10 042 | 33 635 | 22 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 269 | 16 026 | 25 247 | 21 358 | 10 032 | 33 625 | 22 956 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 900 | 510 | 2 230 | 20 049 | 11 427 | 7 458 | 8 928 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 545 | 9 245 | 1 320 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 900 | 510 | 2 230 | 2 504 | 2 182 | 6 138 | 1 543 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 385 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 657 | 74 685 | 258 628 | 278 377 | 129 904 | 141 572 | 155 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 261 | 37 968 | 20 254 | 17 603 | 17 574 | 5 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 909 | 42 119 | 217 078 | 254 847 | 112 301 | 119 575 | 145 287 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 675 | 3 305 | 3 582 | 3 276 | 4 423 | 4 423 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 803 | 53 836 | 91 232 | 286 115 | 319 794 | 151 373 | 182 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 106 | 15 279 | 16 037 | 25 257 | 21 368 | 10 042 | 33 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 096 | 15 269 | 16 027 | 25 247 | 21 358 | 10 032 | 33 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 594 | 1 900 | 510 | 2 230 | 20 049 | 11 427 | 7 458 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 545 | 9 245 | 1 320 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 594 | 1 900 | 510 | 2 230 | 2 504 | 2 182 | 6 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 103 | 36 657 | 74 685 | 258 628 | 278 377 | 129 904 | 141 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 050 | 29 261 | 37 968 | 20 254 | 17 603 | 17 574 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 053 | 34 909 | 42 119 | 217 078 | 254 847 | 112 301 | 119 575 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 675 | 3 305 | 3 582 | 3 276 | 4 423 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 284 | 52 194 | 54 875 | 72 024 | 72 489 | 44 972 | 61 231 |
| Выручка за предыдущий год | 98 391 | 144 156 | 203 435 | 265 316 | 285 312 | 273 971 | 258 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 107 | 91 962 | 148 560 | 193 292 | 212 823 | 228 999 | 197 027 |
| Выручка за отчетный год | 144 156 | 203 435 | 265 316 | 285 312 | 273 971 | 258 258 | 393 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 194 | 54 875 | 72 024 | 72 489 | 44 972 | 61 231 | 58 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 975 | 5 509 | 16 741 | 7 404 | 20 001 | 7 617 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 038 | 11 412 | 25 871 | 37 704 | 32 088 | 15 339 | 31 445 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 181 | 37 954 | 29 412 | 27 381 | 27 335 | 25 891 | 19 299 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 962 | 148 560 | 193 292 | 212 823 | 228 999 | 197 027 | 334 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 481 | 15 975 | 5 509 | 16 741 | 7 404 | 20 001 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 228 | 5 038 | 11 412 | 25 871 | 37 704 | 32 088 | 15 339 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 575 | 31 181 | 37 954 | 29 412 | 27 381 | 27 335 | 25 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 533 | 3 716 | 12 194 | 29 866 | 17 033 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 153 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 552 | 416 | 2 377 | 666 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 027 | 4 501 | 8 142 | 11 400 | 26 308 | 30 136 | 40 506 |
| Прочие расходы за отчетный год | 917 | 5 878 | 10 312 | 21 612 | 24 580 | 20 271 | 31 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 331 | 15 533 | 3 716 | 12 194 | 29 866 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | 416 | 2 377 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 399 | 1 027 | 4 501 | 8 142 | 11 400 | 26 308 | 30 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 549 | 917 | 5 878 | 10 312 | 21 612 | 24 580 | 20 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 006 | 12 540 | 2 901 | 9 589 | 24 214 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 2 016 | 2 205 | 1 499 | 1 207 | 767 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 969 | 306 | 1 716 | 63 | 267 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 671 | 610 | 189 | 1 123 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 016 | 2 205 | 1 499 | 1 207 | 767 | 7 576 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | 162 | 1 504 | 321 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 72 | 162 | 1 504 | 321 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 306 | 1 716 | 63 | 4 595 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 390 | 610 | 189 | 1 123 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 540 | 2 901 | 9 589 | 24 214 | 13 544 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 540 | 2 901 | 9 589 | 24 214 | 13 544 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 006 | 12 540 | 2 901 | 9 589 | 24 214 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 096 | 15 269 | 16 026 | 25 247 | 21 358 | 10 032 | 33 625 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 106 | 15 279 | 16 036 | 25 257 | 21 368 | 10 042 | 33 635 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 269 | 16 026 | 25 247 | 21 358 | 10 032 | 33 625 | 22 956 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 279 | 16 036 | 25 257 | 21 368 | 10 042 | 33 635 | 22 966 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 540 | 2 901 | 9 589 | 7 | 23 593 | 13 544 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 540 | 2 901 | 9 589 | 7 | 23 593 | 13 544 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 540 | 2 901 | 9 589 | 23 593 | 13 544 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 540 | 2 901 | 9 589 | 23 593 | 13 544 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 | 2 144 | 368 | 3 889 | 11 333 | 24 213 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 367 | 2 144 | 368 | 3 889 | 11 333 | 24 213 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 889 | 11 333 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 889 | 11 333 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 | 2 144 | 368 | 24 213 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 367 | 2 144 | 368 | 24 213 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 279 | 16 036 | 25 257 | 21 368 | 10 042 | 33 635 | 22 966 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 106 | 15 279 | 16 037 | 25 257 | 21 368 | 10 042 | 33 635 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 735 | 8 332 | 10 033 | 1 780 | 15 021 | 11 460 | 72 926 |
| Поступления – всего за отчетный год | 171 697 | 202 450 | 323 348 | 304 011 | 342 562 | 270 287 | 456 259 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 091 | 200 180 | 321 726 | 303 182 | 333 112 | 258 219 | 446 277 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 541 | 7 910 | 8 713 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 606 | 2 270 | 1 622 | 829 | 5 909 | 4 158 | 1 269 |
| Платежи – всего за отчетный год | 166 962 | 194 118 | 313 315 | 302 231 | 327 541 | 258 827 | 383 333 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 156 | 121 924 | 202 518 | 188 214 | 221 480 | 177 008 | 237 584 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 470 | 48 003 | 56 950 | 59 181 | 51 713 | 57 803 | 67 617 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 769 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 994 | 3 480 | 1 733 | 3 013 | 1 016 | 5 323 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 342 | 20 711 | 52 114 | 51 823 | 54 348 | 23 000 | 70 040 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 477 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 977 | 3 983 | 1 150 | 9 889 | 3 200 | 69 346 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 400 | 150 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 977 | 583 | 1 000 | 9 700 | 3 200 | 69 346 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 189 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 35 859 | 16 368 | 2 323 | 14 842 | 5 383 | 94 920 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 859 | 16 368 | 1 323 | 5 442 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 1 000 | 9 400 | 5 383 | 94 920 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 330 | 5 935 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 | 28 845 | 14 000 | 11 100 | 1 780 | 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 | 28 845 | 14 000 | 11 100 | 1 780 | 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 310 | 515 | 8 065 | 3 460 | 24 563 | 11 028 | 32 812 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 580 | 515 | 400 | 760 | 487 | 23 358 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 730 | 7 665 | 2 700 | 24 076 | 11 028 | 9 454 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 030 | 803 | 3 583 | 29 | 15 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 24,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 182,7 млн ₽ | 187,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.