Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСУ ЭКОТЕХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСУ ЭКОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 515 | 8 967 | 10 394 | 13 247 | 6 306 | 3 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 047 | 950 | 927 | 311 | 737 | 1 120 |
| Основные средства на конец отчетного года | 260 | 125 | 52 | 137 | 165 | 165 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 787 | 825 | 875 | 174 | 572 | 955 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 468 | 8 017 | 9 467 | 12 936 | 5 569 | 2 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 863 | 3 289 | 1 894 | 550 | 208 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 605 | 4 728 | 7 573 | 12 374 | 5 320 | 2 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 41 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 687 | 14 515 | 8 967 | 6 306 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 132 | 260 | 950 | 737 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 409 | 260 | 125 | 165 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 723 | 825 | 572 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 555 | 14 255 | 8 017 | 5 569 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 067 | 2 863 | 3 289 | 208 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 488 | 11 392 | 4 728 | 5 320 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 515 | 8 967 | 10 394 | 13 247 | 6 306 | 3 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 572 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 572 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 214 | 10 662 | 12 062 | 13 237 | 5 842 | 4 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 044 | 1 099 | 536 | 372 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 170 | 9 563 | 11 526 | 12 865 | 5 842 | 4 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 687 | 14 515 | 8 967 | 6 306 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 572 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 127 | 16 214 | 10 662 | 5 842 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 271 | 1 044 | 1 099 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 856 | 15 170 | 9 563 | 5 842 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 734 | 1 370 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 970 | 8 610 | 6 133 | 13 447 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 764 | 8 785 | 6 309 | 12 077 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 610 | 6 133 | 9 242 | 8 058 | 13 447 | 2 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 125 | 1 370 | 497 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 125 | 1 370 | 497 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 785 | 6 309 | 9 126 | 7 933 | 12 077 | 2 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 370 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 8 | 98 | 77 | 1 370 | 261 |
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 42 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 17 | 18 | 48 | 42 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 8 | 1 370 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 201 | 42 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 59 | 17 | 42 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 096 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 4 | 274 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 4 | 20 | 1 000 | 274 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 78 | 1 096 | 257 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 78 | 1 096 | 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -259 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | -923 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 257 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | -108 тыс. ₽ | -349 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,75 | 0,78 | 0,98 | 0,95 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,44 | 0,63 | 0,94 | 0,92 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,19 | -0,16 | 0,00 | -0,02 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1 323,70 | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 0,0 % | 0,8 % | -7,0 % | 17,4 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -9 230,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 450 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 190 дн. | 76 дн. | 25 дн. | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.