Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", Мурсалимкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 072 | 1 471 | 1 451 | 2 248 | 2 997 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 37 | 19 | 27 | 19 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 37 | 19 | 27 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 024 | 1 434 | 1 432 | 2 221 | 2 978 | |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 | 1 416 | 1 416 | 2 208 | 2 965 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 930 | 1 072 | 1 471 | 1 451 | 2 248 | 2 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 342 | 48 | 37 | 19 | 27 | 19 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 323 | 48 | 37 | 19 | 27 | 19 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 588 | 1 024 | 1 434 | 1 432 | 2 221 | 2 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 222 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 357 | 1 023 | 1 416 | 1 416 | 2 208 | 2 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 072 | 1 471 | 1 451 | 2 248 | 2 997 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 23 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 047 | 1 448 | 1 670 | 2 910 | 3 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 047 | 1 448 | 1 670 | 2 910 | 3 551 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 930 | 1 072 | 1 471 | 1 451 | 2 248 | 2 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 23 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 943 | 1 047 | 1 448 | 1 670 | 2 910 | 3 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 943 | 1 047 | 1 448 | 1 670 | 2 910 | 3 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 405 | 5 | 3 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 570 | 5 407 | 5 770 | 5 360 | 4 260 | 7 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 835 | 5 402 | 5 767 | 6 631 | 5 897 | 9 048 |
| Выручка за отчетный год | 5 407 | 5 770 | 5 360 | 4 260 | 7 559 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 402 | 5 767 | 6 631 | 5 897 | 9 048 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 032 | 955 | 915 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 032 | 955 | 915 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 3 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 108 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 443 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 574 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 682 | 574 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | 682 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 239 | 682 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 782 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 588 | 7 891 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 588 | 7 891 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 591 | 7 891 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 248 | 2 109 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 688 | 3 337 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 655 | 2 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 41,88 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.