Финансы ООО "СОЮЗ", Адыгейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 287 | 2 923 | 69 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 287 | 2 923 | 69 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 638 | 1 576 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 263 | 876 | 69 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 386 | 471 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 587 | 5 287 | 2 923 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 587 | 5 287 | 2 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 1 638 | 1 576 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 831 | 3 263 | 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 616 | 386 | 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 287 | 2 923 | 69 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 | 728 | 69 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 718 | 59 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 2 195 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 1 130 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 920 | 1 065 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 587 | 5 287 | 2 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 191 | 287 | 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 | 718 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 396 | 5 000 | 2 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 80 | 1 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 316 | 4 920 | 1 065 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 314 | 2 812 | 2 175 |
| Выручка за предыдущий год | 7 770 | 18 117 | 18 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 544 | 15 305 | 15 854 |
| Выручка за отчетный год | 18 117 | 18 029 | 9 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 175 | 87 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 919 | 87 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 256 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 748 | 15 854 | 8 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | 919 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 443 | 1 256 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 897 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 22 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 | 897 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 277 | 718 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 69 | 179 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 179 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | 718 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 718 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 | 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 277 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 287 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 17,42 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.