Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-9", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-9"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 285 | 108 157 | 21 127 | 19 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 910 | 82 106 | 18 825 | 18 825 |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 139 | 81 863 | 18 825 | 18 825 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 771 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 243 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 375 | 26 051 | 2 302 | 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 666 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 374 | 21 054 | 643 | 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 98 | 1 659 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 233 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 784 | 142 285 | 108 157 | 21 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 494 | 102 910 | 82 106 | 18 825 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 494 | 102 139 | 81 863 | 18 825 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 771 | 243 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 290 | 39 375 | 26 051 | 2 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 846 | 4 666 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 288 | 27 264 | 21 054 | 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 98 | 1 659 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 264 | 233 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 285 | 108 157 | 21 127 | 19 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 542 | 108 393 | 24 089 | 22 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 890 | 58 189 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 235 | 50 204 | 24 089 | 22 490 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 417 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 784 | 142 285 | 108 157 | 21 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 797 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 914 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 914 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 073 | 145 542 | 108 393 | 24 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 890 | 58 189 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 073 | 94 235 | 50 204 | 24 089 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 417 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 217 | 72 | 47 335 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 237 | 24 241 | 47 362 | 35 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 980 | 24 169 | 27 | 38 100 |
| Выручка за отчетный год | 24 241 | 47 362 | 35 128 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 335 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 477 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 858 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 784 | 27 | 37 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 477 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 615 | 36 858 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 043 | 3 972 | 102 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 856 | 3 098 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 880 | 720 | 51 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 307 | 4 128 | 51 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 319 | 3 972 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 393 | 2 856 | 3 098 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 880 | 720 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 776 | 1 307 | 4 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 787 | 3 021 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 451 | 423 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 771 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 021 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 021 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 24,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 142,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -10,5 % |
| Чистая рентабельность | -20,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 593 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.