Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАЙКОПСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Совхозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАЙКОПСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 494 | 88 607 | 107 938 | 135 297 | 154 682 | 223 338 | 207 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 420 | 20 692 | 20 454 | 25 884 | 59 443 | 85 797 | 78 181 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 411 | 20 692 | 20 454 | 25 884 | 59 439 | 85 791 | 78 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 074 | 67 915 | 87 484 | 109 413 | 95 239 | 137 541 | 129 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 074 | 22 689 | 26 810 | 74 068 | 59 608 | 76 283 | 83 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 664 | 5 648 | 11 690 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 175 | 35 621 | 46 530 | 23 159 | 19 091 | 38 975 | 31 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 012 | 7 358 | 13 680 | 10 457 | 14 815 | 16 213 | 2 516 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 813 | 2 247 | 464 | 1 064 | 1 724 | 422 | 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 779 | 105 494 | 88 607 | 107 938 | 135 297 | 154 682 | 223 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 065 | 20 420 | 20 692 | 20 454 | 25 884 | 59 443 | 85 797 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | 9 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 995 | 20 411 | 20 692 | 20 454 | 25 884 | 59 439 | 85 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 714 | 85 074 | 67 915 | 87 484 | 109 413 | 95 239 | 137 541 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 520 | 19 074 | 22 689 | 26 810 | 74 068 | 59 608 | 76 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 664 | 5 648 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 493 | 59 175 | 35 621 | 46 530 | 23 159 | 19 091 | 38 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 701 | 5 012 | 7 358 | 13 680 | 10 457 | 14 815 | 16 213 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 813 | 2 247 | 464 | 1 064 | 1 724 | 422 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 494 | 88 607 | 107 938 | 135 296 | 154 682 | 223 337 | 207 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 773 | 30 701 | 41 042 | 56 614 | 57 107 | 57 647 | 59 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 763 | 30 691 | 41 032 | 56 604 | 57 097 | 57 637 | 59 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 46 | 39 748 | 11 298 | 46 986 | 27 944 | 38 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 691 | 9 736 | 45 561 | 25 304 | 36 581 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 46 | 57 | 1 562 | 1 425 | 2 640 | 1 873 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 692 | 57 860 | 27 148 | 67 384 | 50 589 | 137 747 | 109 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 593 | 3 729 | 62 400 | 29 967 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 099 | 54 131 | 27 148 | 67 384 | 50 589 | 75 347 | 79 839 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 779 | 105 494 | 88 607 | 107 938 | 135 296 | 154 682 | 223 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 632 | 15 773 | 30 701 | 41 042 | 56 614 | 57 026 | 57 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 622 | 15 763 | 30 691 | 41 032 | 56 604 | 57 016 | 57 637 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 46 | 39 748 | 11 298 | 47 067 | 27 944 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 691 | 9 736 | 45 561 | 25 304 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 46 | 57 | 1 562 | 1 507 | 2 640 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 147 | 89 692 | 57 860 | 27 148 | 67 384 | 50 589 | 137 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 924 | 13 886 | 3 729 | 62 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 223 | 75 806 | 54 131 | 27 148 | 67 384 | 50 589 | 75 347 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 838 | 49 981 | 79 963 | 75 856 | 94 786 | 55 682 | 50 468 |
| Выручка за предыдущий год | 96 000 | 334 920 | 541 918 | 397 615 | 496 540 | 335 068 | 573 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 162 | 284 939 | 461 955 | 321 759 | 401 754 | 279 386 | 523 111 |
| Выручка за отчетный год | 334 920 | 541 918 | 397 615 | 496 223 | 335 068 | 573 579 | 898 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 981 | 79 963 | 75 856 | 94 787 | 55 682 | 50 468 | 63 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 263 | 22 155 | 17 940 | 27 195 | 63 599 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 916 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 718 | 57 808 | 67 592 | 64 331 | 66 810 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 939 | 461 955 | 321 759 | 401 436 | 279 386 | 523 111 | 835 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 263 | 22 155 | 17 940 | 27 194 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 328 | 38 718 | 57 808 | 57 916 | 67 592 | 64 407 | 66 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 176 | 23 075 | 13 254 | 20 336 | 2 523 | 3 863 | 9 136 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 622 | 917 | 3 425 | 4 551 | 5 958 | 8 006 | 11 593 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 931 | 13 771 | 60 850 | 58 256 | 62 897 | 68 388 | 96 038 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 396 | 11 934 | 62 111 | 60 564 | 45 767 | 40 177 | 138 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 625 | 5 176 | 23 075 | 13 254 | 20 335 | 2 447 | 3 863 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 693 | 3 622 | 917 | 3 425 | 4 551 | 5 958 | 8 006 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 242 | 11 931 | 13 771 | 60 850 | 58 256 | 62 897 | 68 388 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 434 | 14 396 | 11 934 | 62 111 | 60 564 | 45 767 | 40 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 4 141 | 18 291 | 10 341 | 15 572 | 1 562 | 2 345 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 1 006 | 4 767 | 2 902 | 3 259 | 1 024 | 306 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 17 | 11 | 1 504 | 137 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 3 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 006 | 4 767 | 2 902 | 3 259 | 1 020 | 306 | 3 281 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 113 | 193 | 214 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 113 | 193 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 17 | 11 | 1 504 | 768 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 141 | 18 291 | 10 341 | 15 573 | 1 644 | 2 345 | 4 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 141 | 18 291 | 10 341 | 15 573 | 1 644 | 2 345 | 4 120 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 500 | 4 141 | 18 291 | 10 341 | 15 572 | 1 562 | 2 345 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 622 | 15 763 | 30 691 | 41 032 | 56 604 | 57 016 | 57 637 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 632 | 15 773 | 30 701 | 41 042 | 56 614 | 57 026 | 57 647 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 763 | 30 691 | 41 032 | 56 604 | 57 097 | 57 637 | 59 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 773 | 30 701 | 41 042 | 56 614 | 57 107 | 57 647 | 59 460 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 141 | 18 291 | 10 341 | 15 572 | 1 643 | 2 345 | 4 120 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 141 | 18 291 | 10 341 | 15 572 | 1 643 | 2 345 | 4 120 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 141 | 18 291 | 10 341 | 15 572 | 1 643 | 2 345 | 4 120 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 141 | 18 291 | 10 341 | 15 572 | 1 643 | 2 345 | 4 120 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 363 | 1 150 | 1 724 | 2 306 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 363 | 1 150 | 1 724 | 2 306 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 363 | 1 150 | 1 724 | 2 306 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 363 | 1 150 | 1 724 | 2 306 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 773 | 30 701 | 41 042 | 56 614 | 57 107 | 57 647 | 59 460 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 632 | 15 773 | 30 701 | 41 042 | 56 614 | 57 026 | 57 647 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 882 | 19 035 | 38 010 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 096 | 564 768 | 471 312 | 576 600 | 395 400 | 550 006 | 1 211 048 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 393 171 | 555 830 | 440 899 | 565 325 | 389 629 | 546 953 | 905 109 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 925 | 8 938 | 30 413 | 11 275 | 5 771 | 3 053 | 305 939 |
| Платежи – всего за отчетный год | 425 214 | 545 733 | 497 387 | 538 590 | 425 577 | 588 956 | 1 212 359 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 247 857 | 433 827 | 335 545 | 398 828 | 297 334 | 432 766 | 717 999 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 803 | 62 235 | 76 339 | 88 362 | 75 114 | 69 559 | 83 804 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 622 | 917 | 3 425 | 4 554 | 5 737 | 6 826 | 12 034 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 702 | 2 902 | 1 984 | 949 | 6 447 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 137 230 | 48 754 | 82 078 | 43 944 | 45 408 | 78 856 | 392 075 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | 44 | 29 | 3 | 120 | 267 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 115 | 4 | 29 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 | 120 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | 267 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 410 | 3 516 | 3 593 | 11 281 | 120 | 655 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 410 | 3 516 | 3 593 | 11 281 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 | 655 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 669 | 35 961 | 34 655 | 40 228 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 122 | 2 849 | 74 590 | 4 500 | 59 486 | 88 371 | 54 375 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 122 | 2 849 | 74 590 | 4 500 | 59 486 | 88 371 | 54 375 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 453 | 16 066 | 38 629 | 34 455 | 24 831 | 48 143 | 66 373 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 060 | 1 000 | 1 500 | 2 006 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 453 | 13 006 | 38 629 | 34 455 | 23 831 | 46 643 | 64 367 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 311 | 2 346 | 6 322 | 4 358 | 1 398 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 154,7 млн ₽ | 223,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.