Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ СП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ СП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 587 | 35 326 | 9 206 | 36 052 | 21 692 | 55 672 | 54 523 | 114 953 | 150 028 | 17 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 6 | 252 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 6 | 252 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 570 | 35 320 | 9 206 | 36 052 | 21 692 | 55 672 | 54 523 | 114 953 | 150 027 | 17 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 975 | 15 670 | 4 085 | 12 161 | 8 249 | 41 301 | 41 479 | 56 200 | 55 827 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 465 | 10 257 | 4 150 | 22 934 | 12 937 | 13 646 | 11 506 | 58 374 | 91 162 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 961 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 130 | 9 393 | 971 | 957 | 506 | 725 | 1 538 | 379 | 3 038 | 369 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 650 | 15 562 | 9 114 | 9 206 | 36 052 | 41 906 | 55 672 | 54 523 | 114 953 | 150 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 12 | 1 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 12 | 1 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 628 | 15 550 | 9 113 | 9 206 | 36 052 | 41 906 | 55 672 | 54 523 | 114 953 | 150 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 010 | 7 945 | 4 215 | 4 085 | 12 161 | 28 029 | 41 301 | 41 479 | 56 200 | 55 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 536 | 5 476 | 2 918 | 4 150 | 22 934 | 9 383 | 13 646 | 11 506 | 58 374 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 162 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 082 | 2 129 | 1 980 | 971 | 957 | 4 494 | 725 | 1 538 | 379 | 3 038 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 587 | 35 326 | 9 206 | 36 052 | 21 692 | 55 672 | 54 523 | 114 953 | 150 028 | 17 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 650 | 1 308 | 2 274 | 2 386 | 2 688 | 3 542 | 3 717 | 3 082 | 1 863 | 1 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 937 | 34 018 | 6 932 | 33 666 | 19 004 | 52 130 | 50 806 | 111 871 | 148 165 | 15 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 937 | 34 018 | 6 932 | 33 666 | 18 404 | 51 430 | 50 106 | 111 171 | 148 165 | 15 780 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 650 | 15 562 | 9 114 | 9 206 | 36 052 | 41 906 | 55 672 | 54 523 | 114 953 | 150 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 426 | 857 | 2 026 | 2 274 | 2 386 | 3 145 | 3 542 | 3 717 | 3 082 | 1 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 224 | 14 705 | 7 088 | 6 932 | 33 666 | 38 761 | 52 130 | 50 806 | 111 871 | 148 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 224 | 14 705 | 7 088 | 6 932 | 33 666 | 38 561 | 51 430 | 50 106 | 111 171 | 148 165 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 582 | 379 | 905 | 377 | 292 | 414 | 592 | 120 530 | 90 708 | 112 100 |
| Выручка за предыдущий год | 21 959 | 57 160 | 64 415 | 43 683 | 46 957 | 43 639 | 75 020 | 60 420 | 45 716 | 56 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 623 | 56 781 | 63 510 | 43 306 | 46 665 | 60 110 | 44 992 | 55 844 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 295 | 33 156 | 43 683 | 46 957 | 83 331 | 75 020 | 60 420 | 45 716 | 56 256 | 95 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 377 | 292 | 471 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 558 | 377 | 292 | 471 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 915 | 32 598 | 43 306 | 46 665 | 82 860 | 44 992 | 55 844 | 94 628 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 379 | 905 | 377 | 292 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 562 | 311 | 154 | 378 | 123 | 132 | 397 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 76 | 66 | 138 | 93 | 123 | 132 | 397 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 259 | 898 | 311 | 154 | 105 | 83 | 123 | 132 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 120 | 43 | 66 | 138 | 105 | 83 | 123 | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 207 | 719 | 249 | 110 | 247 | 391 | 181 | 481 | 223 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 52 | 179 | 62 | 44 | 46 | 120 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 113 | 62 | 44 | 76 | 120 | 57 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 449 | 249 | 110 | 302 | 391 | 181 | 481 | 223 | 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 449 | 249 | 110 | 302 | 391 | 181 | 481 | 223 | 676 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 75,0 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 302 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,7 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 150,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -19,5 % | -24,3 % | +23,1 % | +70,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,03 | 1,01 | 1,10 | 1,66 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,28 | 0,26 | 0,53 | 0,64 | 1,10 | 1,24 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 1,10 | 1,01 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,10 | 0,47 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 7,07 | 14,72 | 13,67 | 36,30 | 79,53 | 8,64 | 0,68 ▼ | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | 199,2 % | 199,5 % | 1,6 % | 0,7 % | 1,4 % | 5,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 0,3 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,7 % | 2,6 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 3,8 % | 2,2 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | 11,0 % | 4,9 % | 15,6 % | 12,0 % | 37,0 % | 11,0 % ▲ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,35 | 1,11 | 0,40 | 0,37 | 5,45 | 1,31 ▲ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 66 дн. | 70 дн. | 466 дн. | 591 дн. | — | 85 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | -203 дн. | -252 дн. | 456 дн. | 365 дн. | 0 дн. | 33 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | -252 дн. | -304 дн. | 902 дн. | 968 дн. | 61 дн. | 92 дн. ▲ | 123 дн. |
| Финансовый цикл | — | 116 дн. | 122 дн. | 20 дн. | -12 дн. | — | 20 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,50 ▼ | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,08 | — | — | — | — | — | 4,21 | 2,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.2 (компаний: 3903).