Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 849 | 1 265 | 2 223 | 2 718 | 2 650 | 2 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 152 | 127 | 127 | 149 | 127 |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 152 | 127 | 127 | 149 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 697 | 1 113 | 2 096 | 2 590 | 2 501 | 2 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 111 | 126 | 697 | 140 | 132 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 719 | 1 735 | 1 586 | 2 156 | 1 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 | 283 | 235 | 307 | 205 | 363 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 749 | 849 | 1 265 | 2 223 | 2 718 | 2 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 152 | 152 | 127 | 127 | 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 152 | 152 | 127 | 127 | 149 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 597 | 697 | 1 113 | 2 096 | 2 591 | 2 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 63 | 111 | 126 | 697 | 140 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 | 255 | 719 | 1 735 | 1 587 | 2 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 379 | 283 | 235 | 307 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 849 | 1 265 | 2 223 | 2 718 | 2 650 | 2 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 790 | 1 116 | 1 643 | 1 655 | 1 657 | 1 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 149 | 580 | 1 063 | 993 | 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | 67 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 149 | 580 | 1 063 | 926 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 749 | 849 | 1 265 | 2 223 | 2 718 | 2 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 599 | 790 | 1 116 | 1 643 | 1 655 | 1 657 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 59 | 149 | 580 | 1 063 | 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 59 | 149 | 580 | 1 063 | 926 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | 394 | 510 | 752 | 192 | 138 |
| Выручка за предыдущий год | 5 218 | 6 505 | 5 849 | 6 742 | 4 576 | 4 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 893 | 6 111 | 5 339 | 5 990 | 4 384 | 3 947 |
| Выручка за отчетный год | 6 505 | 5 849 | 6 742 | 4 576 | 4 085 | 4 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 | 510 | 752 | 138 | 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 394 | 510 | 752 | 138 | 408 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 111 | 5 339 | 5 990 | 4 712 | 3 947 | 3 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 325 | 394 | 510 | 752 | 192 | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 | 492 | 730 | 120 | 405 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 18 | 22 | 16 | 18 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 | 374 | 492 | 730 | 176 | 120 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 20 | 18 | 22 | 16 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 191 | 326 | 527 | 12 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 183 | 166 | 203 | 164 | 118 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 166 | 203 | 164 | 118 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 | 326 | 527 | 12 | 2 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 326 | 527 | 12 | 2 | 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 191 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ |
| Активы | 849 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 790 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,81 | 7,47 | 3,61 | 2,44 | 2,52 | 8,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,75 | 6,72 | 3,40 | 1,78 | 2,38 | 7,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,42 | 1,90 | 0,41 | 0,29 | 0,21 | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,88 | 0,74 | 0,61 | 0,63 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,13 | 0,35 | 0,64 | 0,60 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 25,8 % | 23,7 % | 0,4 % | 0,1 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 29,2 % | 32,1 % | 0,7 % | 0,1 % | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 54 дн. | 13 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.