Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "НАВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "НАВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 302 399 | 10 577 325 | 5 311 354 | 1 095 501 | 238 669 | 661 170 | 484 395 | 283 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 492 216 | 9 544 785 | 4 513 703 | 698 878 | 42 898 | 124 298 | 112 954 | 230 969 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 136 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 492 206 | 9 369 232 | 4 338 150 | 163 200 | 230 969 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 175 553 | 175 553 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 535 542 | 42 898 | 124 298 | 112 954 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 810 183 | 1 032 540 | 797 651 | 396 623 | 195 771 | 536 872 | 371 441 | 52 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 002 | 97 399 | 4 044 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 457 | 4 952 | 5 072 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 418 943 | 517 031 | 695 679 | 388 755 | 147 174 | 501 622 | 322 095 | 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 331 141 | 405 995 | 84 661 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 539 | 7 083 | 8 112 | 7 868 | 48 597 | 35 250 | 49 346 | 52 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 81 | 83 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 030 316 | 9 302 399 | 10 577 601 | 564 190 | 1 095 501 | 238 669 | 661 170 | 280 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 104 554 | 8 492 216 | 9 570 581 | 163 200 | 698 878 | 42 898 | 124 298 | 231 477 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 136 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 104 544 | 8 492 206 | 9 395 028 | 163 200 | 163 200 | 231 477 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 175 553 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 535 542 | 42 898 | 124 298 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 925 762 | 810 183 | 1 007 020 | 400 990 | 396 623 | 195 771 | 536 872 | 49 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 619 | 55 002 | 71 507 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 414 | 3 457 | 4 952 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 210 | 418 943 | 512 667 | 398 695 | 388 755 | 147 174 | 501 622 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 319 010 | 331 141 | 408 868 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 1 539 | 8 943 | 2 295 | 7 868 | 48 597 | 35 250 | 49 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 367 | 100 | 83 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 302 398 | 10 577 326 | 5 311 354 | 1 095 501 | 238 669 | 661 170 | 484 395 | 283 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 908 | 182 693 | 6 885 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 601 | 24 601 | 24 601 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 297 | 158 082 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 215 829 | 465 023 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 215 829 | 465 023 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 188 490 | 1 178 804 | 5 304 469 | 1 117 347 | 721 184 | 1 041 942 | 862 384 | 481 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 197 | 226 826 | 215 756 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 592 569 | 951 977 | 1 183 514 | 1 117 347 | 721 184 | 1 041 942 | 862 384 | 481 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 568 725 | 3 901 198 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 001 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 030 316 | 9 302 398 | 10 573 600 | 564 190 | 1 095 501 | 238 669 | 661 170 | 280 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 382 | 113 908 | 179 552 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 601 | 24 601 | 24 601 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 770 | 89 297 | 154 941 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 465 023 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 465 023 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 915 934 | 9 188 490 | 10 394 048 | 1 040 196 | 1 117 347 | 721 184 | 1 041 942 | 435 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 242 | 27 197 | 226 826 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 467 329 | 592 569 | 952 828 | 1 040 196 | 1 117 347 | 721 184 | 1 041 942 | 435 610 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 439 364 | 8 568 725 | 9 214 393 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 130 | 1 403 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 83 565 | 47 722 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 565 | 46 319 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 83 565 | 47 722 | 1 547 588 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 404 | 69 435 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 404 | 69 164 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 271 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 565 | 46 318 | 1 478 153 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 403 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | 74 534 | 5 443 | 809 | 3 479 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 641 | 16 321 | 15 523 | 183 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 215 | 6 665 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 760 | 69 511 | 11 752 | 145 638 | 32 880 | 29 272 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 003 | 12 487 | 258 140 | 10 863 | 140 195 | 32 071 | 25 793 | 42 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 147 | 398 | 74 468 | 5 443 | 809 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 003 | 16 641 | 16 321 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 215 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 517 | 5 760 | 69 493 | 145 638 | 32 880 | 29 272 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 373 | 22 003 | 12 534 | 3 947 | 10 863 | 140 195 | 32 071 | 341 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 719 | 69 580 | 4 354 | 647 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 398 | 767 | 4 837 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 767 | 5 698 | 4 240 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 104 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 785 | 4 354 | 647 | 2 783 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 785 | 4 354 | 647 | 2 783 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 719 | 69 580 | 4 354 | 647 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 574 | 40 729 | 14 096 | 3 390 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 131 | 381 778 | 82 788 | 33 961 | 84 676 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 752 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 379 | 381 778 | 82 788 | 33 961 | 84 676 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 557 | 341 049 | 96 135 | 19 865 | 81 286 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 580 | 25 736 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 971 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 977 | 341 049 | 68 428 | 19 865 | 81 286 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 574 | 40 729 | 14 096 | 3 390 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -10,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 647 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | -42,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,10 млрд ₽ | 238,7 млн ₽ | 661,2 млн ₽ | 484,4 млн ₽ | 283,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -486,9 млн ₽ | -482,5 млн ₽ | -380,8 млн ₽ | -378,0 млн ₽ | -197,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,27 | 0,52 | 0,43 | 0,11 | 1,66 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,27 | 0,52 | 0,43 | 0,11 | 1,24 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 1,01 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | -0,44 | -2,02 | -0,58 | -0,78 | -0,70 | 0,47 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,68 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 1,8 % | 0,1 % | 0,6 % | -15,1 % | 2,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,0 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,31 | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 85 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 33 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 92 дн. | 123 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 20 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,82 | -2,68 | -0,94 | -1,32 | -8,10 | 0,50 ▼ | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,15 | -21,58 | -7,26 | -9,60 | -13,61 | 4,21 ▼ | 2,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -70 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 3903).