Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ СП", Белоостров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ СП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 072 | 69 560 | 31 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 | 540 | 3 338 |
| Основные средства на конец отчетного года | 234 | 540 | 3 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 838 | 69 020 | 28 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 198 | 36 872 | 4 442 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 613 | 27 198 | 4 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 143 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 027 | 4 949 | 17 426 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 894 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 275 | 57 803 | 71 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 234 | 3 182 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | 234 | 3 182 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 063 | 57 569 | 68 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 758 | 20 198 | 15 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 442 | 30 614 | 47 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 143 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 863 | 6 757 | 4 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 190 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 072 | 69 561 | 31 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 265 | 1 671 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 596 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 255 | 1 661 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 467 | 14 890 | 5 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 467 | 14 890 | 5 066 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 340 | 53 000 | 67 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 330 | 3 543 | 26 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 010 | 49 456 | 40 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 275 | 57 803 | 71 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 1 265 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 596 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 265 | 1 255 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 467 | 13 967 | 23 034 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 467 | 13 967 | 23 034 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 533 | 42 571 | 96 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 521 | 2 560 | 23 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 012 | 40 010 | 73 238 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 026 | 22 245 | 22 268 |
| Выручка за предыдущий год | 90 905 | 96 709 | 148 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 879 | 74 464 | 126 386 |
| Выручка за отчетный год | 96 709 | 123 158 | 196 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 245 | 16 926 | 26 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 014 | 25 343 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 539 | 19 243 | 1 235 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 692 | 2 555 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 464 | 106 232 | 169 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 728 | 1 014 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 383 | 18 539 | 25 499 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 915 | 2 692 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 301 | 3 128 | 9 257 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 559 | 983 | 3 354 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 889 | 11 323 | 1 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 043 | 2 340 | 14 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 505 | 1 041 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 799 | 790 | 3 399 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 573 | 2 860 | 16 226 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 997 | 2 043 | 10 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 1 041 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 1 921 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 041 | 3 128 | 7 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 041 | 3 128 | 7 336 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 404 | 1 041 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 275 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 255 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 265 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 041 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 041 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 041 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 041 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 265 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 275 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 733 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 546 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 546 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 813 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 354 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 866 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 593 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 291 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 291 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 442 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 69,6 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.