Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАРШАВСКОЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАРШАВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 825 | 12 021 | 10 709 | 11 067 | 6 859 | 58 931 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 825 | 12 021 | 10 709 | 11 067 | 6 859 | 58 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 669 | 4 208 | 3 828 | 4 153 | 395 | 9 691 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 566 | 4 466 | 5 234 | 5 442 | 6 263 | 48 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 590 | 3 347 | 1 647 | 1 472 | 201 | 585 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 364 | 12 825 | 12 021 | 10 709 | 11 067 | 8 962 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 364 | 12 825 | 12 021 | 10 709 | 11 067 | 8 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 097 | 2 669 | 4 208 | 3 828 | 4 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 900 | 9 566 | 4 466 | 5 234 | 5 442 | 8 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 367 | 590 | 3 347 | 1 647 | 1 472 | 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 825 | 12 021 | 10 709 | 11 067 | 6 859 | 58 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 501 | 411 | 276 | 313 | 373 | 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 324 | 11 610 | 10 433 | 10 754 | 6 486 | 57 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 375 | 767 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 298 | 8 374 | 10 379 | 10 853 | 6 486 | 57 081 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 469 | 134 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 651 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 364 | 12 825 | 12 021 | 10 709 | 11 067 | 8 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 450 | 501 | 411 | 276 | 313 | 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 914 | 12 324 | 11 610 | 10 433 | 10 754 | 8 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 689 | 1 375 | 767 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 225 | 9 298 | 8 374 | 10 379 | 10 853 | 8 450 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 651 | 2 469 | 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 873 | 282 | 261 | 285 | 261 | 371 |
| Выручка за предыдущий год | 2 957 | 22 440 | 25 987 | 31 660 | 30 481 | 34 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 916 | 22 158 | 25 726 | 31 375 | 30 220 | 33 931 |
| Выручка за отчетный год | 22 440 | 25 987 | 31 660 | 30 481 | 33 653 | 36 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 285 | 261 | 689 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 261 | 285 | 261 | 689 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 158 | 25 726 | 31 375 | 30 220 | 35 352 | 35 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 261 | 285 | 261 | 371 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 46 | 75 | 312 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 2 110 | 97 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 341 | 409 | 253 | 336 | 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 75 | 46 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 77 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 207 | 341 | 409 | 253 | 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 46 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 10 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 10 | 11 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 37 | 75 | 312 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 37 | 75 | 312 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 58,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 501 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 850 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,00 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 24,60 | 17,39 | 68,33 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | 20,1 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 156 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 4 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.