Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛОТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 601 | 1 897 | 1 099 | 373 | 1 166 | 929 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 601 | 1 896 | 1 099 | 373 | 1 167 | 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 337 | 1 426 | 810 | 124 | 189 | 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 377 | 219 | 173 | 882 | 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 93 | 70 | 76 | 96 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 032 | 1 601 | 1 898 | 1 099 | 1 112 | 1 166 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 033 | 1 601 | 1 897 | 1 099 | 1 112 | 1 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 735 | 1 337 | 1 426 | 71 | 124 | 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 164 | 378 | 958 | 912 | 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 100 | 93 | 70 | 76 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 601 | 1 897 | 1 099 | 373 | 1 166 | 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 942 | 2 280 | 1 582 | 1 574 | 1 497 | 1 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 942 | 2 280 | 1 582 | 1 574 | 1 497 | 1 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 032 | 1 601 | 1 898 | 1 099 | 1 112 | 1 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 269 | 1 942 | 2 281 | 1 582 | 1 574 | 1 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 269 | 1 942 | 2 281 | 1 582 | 1 574 | 1 497 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 070 | 59 | 87 | 88 | 467 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 597 | 2 569 | 2 868 | 3 439 | 3 663 | 3 123 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 473 | 2 510 | 2 781 | 4 947 | 3 575 | 2 656 |
| Выручка за отчетный год | 2 569 | 2 868 | 3 439 | 3 663 | 3 123 | 5 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 88 | 467 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 88 | 467 | 28 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 510 | 2 781 | 4 947 | 3 575 | 2 656 | 5 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 87 | 88 | 467 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 144 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 598 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 116 | 176 | 765 | 323 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 62 | 144 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 598 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 156 | 116 | 176 | 26 | 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 22 | 113 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 8 | 13 | 13 | 40 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 13 | 13 | 40 | 31 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -105 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | -717 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 373 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 929 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -342 тыс. ₽ | -383 тыс. ₽ | -483 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -331 тыс. ₽ | -637 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,83 | 0,69 | 0,24 | 0,78 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,65 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,20 | -0,44 | -3,22 | -0,28 | -0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -4,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -2,2 % | -9,0 % | -192,2 % | 9,7 % | -32,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. | 187 дн. | 60 дн. | 13 дн. | 26 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -69 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.