Финансы АО "СУ 417", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУ 417"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 536 | 127 493 | 151 498 | 183 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 921 | 41 011 | 31 403 | 21 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 921 | 41 011 | 31 403 | 21 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 615 | 86 483 | 120 096 | 161 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 473 | 16 104 | 66 014 | 81 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 793 | 31 625 | 30 007 | 56 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 749 | 37 997 | 21 942 | 21 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 564 | 701 | 2 042 | 2 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 57 | 91 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 173 | 104 536 | 127 493 | 151 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 663 | 34 921 | 41 011 | 31 403 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 663 | 34 921 | 41 011 | 31 403 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 510 | 69 615 | 86 483 | 120 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 184 | 10 473 | 16 104 | 66 014 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 628 | 18 793 | 31 625 | 30 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 517 | 39 749 | 37 997 | 21 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 564 | 701 | 2 042 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 36 | 57 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 536 | 127 493 | 151 498 | 183 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 940 | 51 487 | 56 902 | 56 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 295 | 40 884 | 47 939 | 51 566 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 634 | 10 592 | 8 952 | 4 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 28 | 12 | 6 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 28 | 12 | 6 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 565 | 75 978 | 94 584 | 127 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 598 | 75 978 | 94 584 | 127 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 967 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 173 | 104 536 | 127 493 | 151 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 410 | 43 940 | 51 487 | 56 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 855 | 37 295 | 40 884 | 47 939 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 543 | 6 634 | 10 592 | 8 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 31 | 28 | 12 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 31 | 28 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 752 | 60 565 | 75 978 | 94 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 974 | 58 598 | 75 978 | 94 584 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 779 | 1 967 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 004 | 25 476 | 21 291 | 85 852 |
| Выручка за предыдущий год | 239 128 | 206 326 | 269 377 | 172 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 124 | 180 850 | 248 086 | 86 970 |
| Выручка за отчетный год | 206 326 | 269 377 | 172 822 | 153 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 476 | 21 291 | 85 852 | 57 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 915 | 886 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 494 | 66 573 | 83 937 | 56 555 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 850 | 248 086 | 86 970 | 96 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 915 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 481 | 51 494 | 66 573 | 83 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 347 | 4 485 | 489 | 206 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 108 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 246 | 56 399 | 11 174 | 8 688 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 881 | 6 632 | 12 600 | 9 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 120 | 3 347 | 4 486 | 489 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 022 | 54 246 | 56 399 | 25 771 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 425 | 24 881 | 6 631 | 27 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 004 | 3 090 | 3 959 | 360 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 237 | 530 | 145 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 530 | 145 | 113 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 413 | 370 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 516 | 413 | 370 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 090 | 3 958 | 360 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 090 | 3 958 | 360 | 97 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 004 | 3 090 | 3 959 | 360 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 855 | 37 295 | 40 884 | 47 939 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 543 | 6 634 | 10 592 | 8 952 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 410 | 43 941 | 51 488 | 56 903 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 295 | 40 883 | 47 939 | 51 566 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 633 | 10 592 | 8 952 | 4 448 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 940 | 51 487 | 56 903 | 56 026 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 440 | 3 588 | 7 055 | 3 627 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 091 | 3 958 | 360 | 97 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 531 | 7 546 | 7 415 | 3 724 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 091 | 3 958 | 360 | 97 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 091 | 3 958 | 360 | 97 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 588 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 588 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 18 440 | 7 055 | 3 627 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 440 | 7 055 | 3 627 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 4 600 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 4 600 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 600 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 940 | 51 487 | 56 902 | 56 026 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 410 | 43 940 | 51 487 | 56 902 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 557 | 12 994 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 565 | 315 439 | 179 241 | 131 195 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 653 | 309 931 | 177 596 | 127 927 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 912 | 5 508 | 1 645 | 3 268 |
| Платежи – всего за отчетный год | 228 008 | 302 445 | 193 545 | 143 623 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 008 | 220 910 | 112 100 | 92 156 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 601 | 57 718 | 52 345 | 30 361 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 550 | 449 | 183 | 18 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 849 | 23 368 | 28 917 | 21 088 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 | 232 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | 90 | 308 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 | 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 108 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 600 | 16 473 | 76 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 473 | 76 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 600 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 430 | 3 589 | 15 556 | 12 287 |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 440 | 3 589 | 18 024 | 14 687 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 468 | 11 060 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 440 | 3 589 | 15 556 | 3 627 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 2 468 | 2 400 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 2 468 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 387 | 137 | 1 342 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 360 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 104,5 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | 183,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,9 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,14 | 1,27 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,93 | 0,57 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,51 | 0,25 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,40 | 0,38 | — |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 1,48 | 1,66 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 3,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 7,7 % | 0,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 24 дн. | 277 дн. | 309 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.