Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЯГАНСКИЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЯГАНСКИЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 162 | 47 846 | 51 736 | 44 682 | 76 966 | 71 369 | 83 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 594 | 8 288 | 7 810 | 7 612 | 9 740 | 10 376 | 16 808 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 565 | 8 288 | 7 810 | 7 612 | 9 740 | 10 376 | 16 734 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 74 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 568 | 39 558 | 43 926 | 37 070 | 67 226 | 60 993 | 66 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 718 | 604 | 1 640 | 818 | 2 812 | 3 754 | 5 926 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 018 | 1 080 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 818 | 38 954 | 42 274 | 36 043 | 64 300 | 54 240 | 56 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 1 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 12 | 209 | 114 | 513 | 1 280 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 368 | 893 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 702 | 33 162 | 47 846 | 51 736 | 44 682 | 76 966 | 71 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 842 | 8 595 | 8 288 | 7 810 | 7 612 | 9 740 | 10 376 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 838 | 8 595 | 8 288 | 7 810 | 7 612 | 9 740 | 10 376 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 860 | 24 567 | 39 558 | 43 926 | 37 070 | 67 226 | 60 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 941 | 3 718 | 604 | 1 640 | 818 | 2 812 | 3 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 018 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 810 | 20 817 | 38 954 | 42 274 | 36 043 | 64 237 | 54 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 32 | 12 | 209 | 114 | 513 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 368 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 162 | 47 846 | 51 736 | 44 683 | 76 966 | 71 369 | 83 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 432 | 7 213 | 7 864 | 3 519 | 10 470 | 12 882 | 17 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 782 | 17 235 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 8 | 8 | 7 | 2 296 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 190 | 8 | 8 | 7 | 2 296 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 540 | 40 625 | 43 864 | 41 157 | 66 496 | 58 487 | 63 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 145 | 31 | 1 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 270 | 39 814 | 42 072 | 40 270 | 61 500 | 56 606 | 60 471 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 039 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 268 | 809 | 1 790 | 885 | 2 851 | 1 850 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 702 | 33 162 | 47 846 | 51 736 | 44 683 | 76 966 | 71 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 089 | 6 432 | 7 213 | 7 864 | 3 519 | 10 470 | 12 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 370 | 12 782 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 190 | 8 | 8 | 7 | 140 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 196 | 190 | 8 | 8 | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 417 | 26 540 | 40 625 | 43 864 | 41 157 | 66 356 | 58 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 044 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 005 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 256 | 26 270 | 39 814 | 42 072 | 40 270 | 61 500 | 56 606 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 268 | 809 | 1 790 | 885 | 2 851 | 1 850 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 758 | 6 174 | 1 518 | 185 | 20 777 | 7 973 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 236 | 66 406 | 67 748 | 61 269 | 56 801 | 88 658 | 197 081 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 522 | 60 232 | 66 230 | 61 084 | 60 893 | 67 881 | 189 108 |
| Выручка за отчетный год | 66 406 | 67 748 | 61 269 | 56 801 | 88 658 | 197 081 | 223 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 518 | 185 | 4 391 | 7 973 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 518 | 185 | 4 391 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 358 | 25 261 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 232 | 66 230 | 61 084 | 60 893 | 84 267 | 189 108 | 229 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 174 | 1 518 | 185 | 4 391 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 386 | 21 358 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 682 | 1 410 | 1 489 | 7 647 | 4 749 | 1 458 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 187 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | 23 | 161 | 83 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 183 | 4 646 | 1 979 | 4 431 | 7 807 | 25 862 | 35 710 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 298 | 4 754 | 675 | 2 119 | 4 528 | 7 626 | 3 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 899 | 6 858 | 1 410 | 1 489 | 7 647 | 4 749 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 59 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 399 | 201 | 23 | 161 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 764 | 5 183 | 4 646 | 1 979 | 4 431 | 7 803 | 25 862 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 736 | 4 298 | 4 754 | 675 | 2 119 | 4 528 | 7 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 969 | 5 140 | 685 | 632 | 6 951 | 2 412 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | 1 718 | 725 | 857 | 859 | 103 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 718 | 725 | 857 | 859 | 1 143 | 103 | 462 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 458 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 140 | 685 | 632 | 6 504 | 2 412 | 4 454 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 140 | 685 | 632 | 6 504 | 2 412 | 4 454 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 951 | 2 412 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 370 | 12 782 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 470 | 12 882 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 782 | 17 235 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 882 | 17 335 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 412 | 4 454 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 412 | 4 454 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 412 | 4 454 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 412 | 4 454 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 882 | 17 335 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 470 | 12 882 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 825 | 2 945 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 404 | 273 707 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 204 490 | 218 491 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 118 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 914 | 54 098 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 231 579 | 270 762 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 437 | 193 822 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 629 | 65 921 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 075 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 513 | 9 944 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 550 | 1 185 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 300 | 1 185 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 4 363 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 113 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 250 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 396 | 4 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 396 | 4 200 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 872 | 3 200 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 872 | 3 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 399 | 767 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 685 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 47,8 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 77,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,00 | 0,90 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,96 | 0,88 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 5,63 | 5,58 | 11,70 | 6,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,2 % | -5,9 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | 8,0 % | -75,0 % | 62,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 219 дн. | 251 дн. | 241 дн. | 266 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | 0,00 | -0,11 | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,24 | 0,39 | -0,78 | 0,90 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.