Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХСЕРВИС", Когалым
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 788 | 19 973 | 21 648 | 19 230 | 24 733 | 19 517 | 65 314 | 88 956 | 49 257 | 51 495 | 81 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 008 | 813 | 443 | 253 | 408 | 506 | 45 362 | 79 864 | 3 124 | 19 227 | 48 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 008 | 813 | 443 | 253 | 408 | 506 | 45 362 | 79 864 | 3 124 | 19 227 | 48 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 780 | 19 160 | 21 205 | 18 976 | 24 325 | 19 011 | 19 951 | 9 092 | 46 133 | 32 268 | 32 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 616 | 2 734 | 3 339 | 3 030 | 2 541 | 3 300 | 3 055 | 3 429 | 2 037 | 157 | 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 069 | 14 200 | 16 118 | 13 553 | 17 263 | 13 782 | 15 908 | 4 976 | 26 250 | 8 713 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 486 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 095 | 2 226 | 1 748 | 2 393 | 4 521 | 1 929 | 988 | 687 | 17 846 | 23 398 | 15 537 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 117 | 16 788 | 19 973 | 21 648 | 19 230 | 24 733 | 35 209 | 65 313 | 88 956 | 49 257 | 51 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 380 | 1 008 | 813 | 443 | 253 | 408 | 16 424 | 45 362 | 79 864 | 3 124 | 19 227 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 380 | 1 008 | 813 | 443 | 253 | 408 | 16 424 | 45 362 | 79 864 | 3 124 | 19 227 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 737 | 15 780 | 19 160 | 21 205 | 18 977 | 24 325 | 18 785 | 19 951 | 9 092 | 46 133 | 32 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 366 | 616 | 2 734 | 3 339 | 3 030 | 2 541 | 2 519 | 3 055 | 3 429 | 2 037 | 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 390 | 14 069 | 14 200 | 16 118 | 13 554 | 17 263 | 16 005 | 15 908 | 4 976 | 26 250 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 774 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 981 | 1 095 | 2 226 | 1 748 | 2 393 | 4 521 | 261 | 988 | 687 | 17 846 | 23 397 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 788 | 19 973 | 21 648 | 19 230 | 24 733 | 19 517 | 65 314 | 88 956 | 49 257 | 51 495 | 81 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 492 | 14 239 | 18 443 | 15 943 | 21 116 | 16 087 | 32 652 | 42 889 | 41 521 | 34 364 | 64 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 879 | 39 535 | 5 482 | 408 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 879 | 37 696 | 4 472 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 839 | 1 010 | 408 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 296 | 5 734 | 3 205 | 3 287 | 3 617 | 3 430 | 4 783 | 6 532 | 2 254 | 16 723 | 16 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 296 | 5 734 | 3 205 | 3 287 | 3 617 | 3 430 | 4 783 | 5 566 | 2 254 | 16 723 | 16 551 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 966 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 117 | 16 788 | 19 973 | 21 648 | 19 230 | 24 733 | 35 209 | 65 313 | 88 956 | 49 257 | 51 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 168 | 13 492 | 14 239 | 18 443 | 15 943 | 21 116 | 16 609 | 32 652 | 42 889 | 41 521 | 34 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 879 | 39 535 | 5 482 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 879 | 37 696 | 4 472 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 839 | 1 010 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 949 | 3 296 | 5 734 | 3 205 | 3 287 | 3 617 | 18 599 | 4 782 | 6 532 | 2 254 | 17 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 034 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 949 | 3 296 | 5 734 | 3 205 | 3 287 | 3 617 | 4 565 | 4 782 | 5 566 | 2 254 | 17 191 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 966 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 968 | 6 573 | 3 468 | 6 860 | 645 | 6 911 | 150 211 | 151 473 | 134 764 | 211 816 | 178 807 |
| Выручка за предыдущий год | 61 113 | 59 289 | 60 405 | 59 939 | 59 743 | 66 562 | 80 697 | 79 954 | 73 728 | 111 295 | 93 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 145 | 52 716 | 56 937 | 53 079 | 59 098 | 59 651 | 69 514 | 71 519 | 61 036 | 100 521 | 84 843 |
| Выручка за отчетный год | 59 289 | 60 405 | 59 943 | 59 743 | 66 562 | 59 307 | 79 954 | 73 728 | 111 295 | 93 964 | 87 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 573 | 3 468 | 6 864 | 645 | 6 911 | 4 792 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 573 | 3 468 | 6 864 | 645 | 6 911 | 4 792 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 716 | 56 937 | 53 079 | 59 098 | 59 651 | 54 515 | 71 519 | 61 036 | 100 521 | 84 843 | 88 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 968 | 6 573 | 3 468 | 6 860 | 645 | 6 911 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 248 | 2 255 | 5 452 | 5 951 | 3 281 | 17 541 | 4 343 | 150 965 | 6 753 | 10 690 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 8 | 145 | 535 | 14 367 | 1 757 | 71 523 | 3 313 | 6 321 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 332 | 1 221 | 1 412 | 1 850 | 1 105 | 2 046 | 3 174 | 2 586 | 79 442 | 3 440 | 4 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 212 | 5 248 | 2 255 | 5 448 | 5 951 | 2 602 | 17 541 | 4 343 | 150 965 | 6 116 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 8 | 145 | 797 | 14 367 | 1 757 | 71 523 | 2 995 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 756 | 1 332 | 1 221 | 1 412 | 1 873 | 1 105 | 1 805 | 3 174 | 2 586 | 79 442 | 3 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 617 | 4 625 | 1 299 | 4 878 | 5 284 | 9 368 | 18 816 | 11 056 | 7 532 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 595 | 623 | 956 | 570 | 616 | 667 | 807 | 812 | 807 | 3 168 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 623 | 956 | 570 | 616 | 667 | 775 | 812 | 807 | 3 168 | 1 463 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 625 | 1 299 | 4 882 | 5 284 | 2 506 | 18 816 | 11 056 | 7 531 | 51 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 625 | 1 299 | 4 882 | 5 284 | 2 506 | 18 816 | 11 056 | 7 531 | 51 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 80,0 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | -313 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 51 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,5 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,8 % | +51,0 % | -15,6 % | -7,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,54 | 4,17 | 1,39 | 20,47 | 1,93 | 1,94 | 2,08 ▼ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,58 | 3,53 | 0,87 | 19,56 | 1,92 | 1,93 | 1,88 ▲ | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,21 | 0,11 | 7,92 | 1,40 | 1,93 | 1,33 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,50 | 0,48 | 0,84 | 0,67 | 0,80 | 0,65 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 1,00 | 1,07 | 0,19 | 0,50 | 0,26 | 0,27 ▲ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | 10,5 % | 17,2 % | 9,7 % | 9,7 % | -1,1 % | 12,4 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 23,5 % | 15,0 % | -0,3 % | 8,0 % | 0,1 % | 7,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 28,8 % | 12,4 % | -0,6 % | 14,6 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 57,6 % | 25,8 % | -0,8 % | 21,9 % | 0,1 % | 9,0 % ▼ | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,22 | 0,83 | 2,26 | 1,82 | 1,08 | 0,44 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 73 дн. | 25 дн. | 86 дн. | 34 дн. | — | 115 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 24 дн. | 33 дн. | 8 дн. | 72 дн. | 68 дн. | 81 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 64 дн. | 12 дн. | 85 дн. | -37 дн. | — | 0 дн. | -23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,76 | 0,28 | 0,95 | 0,48 | 0,49 | 0,54 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,29 | — | — | — | — | — | 4,95 | 11,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).